山西华翔集团股份有限公司2022第一季度报告_新浪财经

山西华翔集团股份有限公司

2022

第一季度报告

证券代码：603112 证券简称：华翔股份

债券代码：113637 债券简称：华翔转债

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

注：上述数据单位：元币种：人民币

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:山西华翔集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■■■

公司负责人：王春翔主管会计工作负责人：廖洲会计机构负责人：牛艳玲

合并利润表

2022年1一3月

编制单位：山西华翔集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：王春翔主管会计工作负责人：廖洲会计机构负责人：牛艳玲

合并现金流量表

2022年1一3月

编制单位：山西华翔集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：王春翔主管会计工作负责人：廖洲会计机构负责人：牛艳玲

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

山西华翔集团股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：603112 证券简称：华翔股份公告编号：2022-040

转债代码：113637 转债简称：华翔转债

山西华翔集团股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2022年4月26日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于2022年4月20日以直接送达方式发出。会议应出席监事5人，实际出席会议监事5人，会议由监事会主席马毅光先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议：

（一）审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》

表决情况：

同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《2022年第一季度报告》。

（二）审议通过了《关于使用信用证、自有外币资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

表决情况：

同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于使用信用证及自有外币支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-041）

三、备查文件

第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司监事会

2022年4月27日

证券代码：603112 证券简称：华翔股份公告编号：2022-041

转债代码：113637 转债简称：华翔转债

山西华翔集团股份有限公司

关于使用信用证及自有外币支付募投

项目资金并以募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用信用证、自有外币资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。为提高募集资金使用效率，降低财务成本，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用信用证、自有外币资金支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准山西华翔集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1841号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）5,320.00万股，每股发行价7.82元，募集资金总额为人民币416,024,000.00元，扣除不含税的发行费用51,514,150.94元后，募集资金净额为人民币364,509,849.06元。上述募集资金已于2020年9月8日划至指定账户。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了天健验字【2020】3-77号《验资报告》。

（二）公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准山西华翔集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3088号）核准，公司获准向社会公众公开发行8.00亿元可转换公司债券(以下简称“可转债”)，扣除承销及保荐费、审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费和发行手续费等与本次发行可转债直接相关的外部费用等费用合计13,489,284.90元（不含税），实际募集资金净额为人民币786,510,715.10元。上述募集资金已于2021年12月28日划至指定账户。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公司发行的可转债募集资金的到位情况进行了审验，并出具了天健验字【2021】3-81号《验证报告》。

二、使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换事项的操作流程

为进一步加强募集资金使用管理，确保银行承兑汇票用于募投项目，公司拟定了相关操作流程，具体如下：

1、根据募投项目的款项（包括但不限于设备购置款及材料采购款等）需求，由公司采购部门等有关部门在签订合同前征求资金运营平台和财务管理平台的意见，确定可采取信用证、自有外币资金方式进行支付的款项，在采购合同中明确支付方式。

2、具体支付信用证或自有外币资金时，由采购部门及负责项目建设有关部门填制付款申请单，根据合同条款注明付款方式，按公司《募集资金管理办法》规定的资金使用审批程序逐级审核, 审核通过后，资金运营平台根据审批后的付款申请单办理信用证或自有资金外币支付。

3、资金运营平台按月编制信用证、自有外币资金支付募投项目的台账（外币支付按照自有外币资金付款当日中国人民银行公布的人民币对该外币的汇率中间价折算的人民币金额），由证券部发保荐代表人备案。

4、经募集资金专户银行审核后，资金运营平台应于次月15日前，将本月通过信用证或自有外币资金支付的募投项目对应款项的等额资金从募集资金专项账户转到公司一般账户。

5、公司自有外币资金不足以支付进口设备采购等款项的，将以自有人民币资金账户进行购汇支付。

6、公司相关部门在使用信用证、自有外币资金支付募集资金项目所需资金的申请、审批、支付等过程中必须严格遵守公司《募集资金管理办法》的相关规定。

7、资金运营平台应该建立专门台账，逐笔记录募集资金专户转入一般账户的交易时间、金额、账户等，并与该笔资金相关的票据、信用证、外币支付进行匹配记载。对采用该方式使用募集资金的支付凭证（信用证、外币）、交易合同、付款凭证以及履行的审批程序等单独建册存档，确保募集资金仅用于本次募投项目。

8、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用信用证及自有外币资金支付募投项目资金的情况进行监督，公司和募集资金专项账户监管银行应当配合保荐机构的调查与查询。

三、对公司的影响

公司使用信用证、自有外币资金方式先行支付募投项目中的款项并以募集资金等额置换，有利于提高公司募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务费用，符合公司及全体股东的利益，不影响公司募投项目的正常实施，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

四、独立董事、监事会及保荐机构意见

1、独立董事意见

公司使用信用证、自有外币资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，符合相关法律、法规和规章制度的规定，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程。上述事项的实施，有利于提高资金使用效率，不会影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在违反《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规范性文件等有关规定。

因此，我们一致同意公司使用信用证、自有外币资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

2、监事会意见

监事会认为：公司使用信用证、自有外币资金方式先行支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率、降低资金使用成本、更好地保障公司及全体股东的利益，不存在影响公司募投项目的正常运行、不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司监事会同意公司在募投项目实施期间，使用信用证、自有外币资金方式先行支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，公司信用证、自有外币资金支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换事项未改变募集资金用途，不存在违反募集资金管理相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的情形，有利于提高募集资金使用效率和降低财务支出，符合公司全体股东的利益。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等要求，公司履行了必要的内部审批程序，公司董事会、监事会己经审议通过该事项，独立董事发表了明确同意意见。公司本次使用信用证、自有外币资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年1月修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，本保荐机构同意华翔股份使用信用证、自有外币资金支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：603112 证券简称：华翔股份公告编号：2022-042

转债代码：113637 转债简称：华翔转债

山西华翔集团股份有限公司

关于召开2021年度业绩说明会的公告

重要内容提示：

● 会议召开时间：2022年5月9日（周一）10:00-11:00

● 会议召开地点：上海证券报·中国证券网https://roadshow.cnstock.com

● 会议召开方式：视频录播+文字互动方式

为了更好地安排本次活动，公司欢迎有意向参加本次业绩说明会的投资者在2022年5月6日中午12:00前通过本公告后附的电子邮箱联系公司，并提出所关注的问题。公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月20日披露了《2021年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司，公司将以视频录播+文字互动方式召开2021年度业绩说明会，就2021年度的经营情况及财务状况与投资者进行互动交流，并就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、召开时间：2022年5月9日（周一）10:00-11:00

2、召开地点：上海证券报·中国证券网https://roadshow.cnstock.com

3、召开方式：视频录播+文字互动方式

三、参加人员

公司出席本次业绩说明会的人员有：总经理王渊先生、董事会秘书张敏先生、财务总监廖洲先生等（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可于2022年5月6日中午12:00前，通过电子邮件的方式将需要了解的情况和关注的问题发送至公司证券部邮箱：zhengquanbu@huaxianggroup.cn，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

（二）投资者可在2022年5月9日（周二）10:00-11:00，通过互联网登陆中国证券网（https://roadshow.cnstock.com），在线参与本次业绩说明会，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：崔琦帅

联系电话：0357-5553369

联系邮箱：hx.cqs@huaxianggroup.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：603112 证券简称：华翔股份公告编号：2022-039

转债代码：113637 转债简称：华翔转债

山西华翔集团股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2022年4月26日在公司会议室召开。会议通知于2022年4月20日以直接送达方式发出。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》

表决结果：

同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《2022年第一季度报告》。

（二）审议通过了《关于使用信用证、自有外币资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

表决情况：

同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

独立董事发表了同意的独立意见。

三、备查文件