中国电影股份有限公司关于修订《中国电影股份有限公司章程》和管理制度的公告|监事会_新浪财经

（上接B321版）

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策的变更系根据财政部发布的会计准则实施问答进行的相应调整，变更后的会计政策能够客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、独立董事、监事会对会计政策变更的意见

（一）独立董事认为：按照财政部会计司发布的会计准则实施问答，公司对会计政策相关文字描述进行了调整。本次变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。同意公司本次会计政策的修改。

（二）监事会认为：公司本次修改会计政策，符合财政部的相关规定，审核程序符合法律法规及上市监管机构的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：600977 证券简称：中国电影公告编号：2022-014

中国电影股份有限公司

关于修订《中国电影股份有限公司

章程》和管理制度的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《上市公司监管指引》，上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等新修订的法规文件，结合中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）实际，拟修订《中国电影股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、议事规则和相关管理制度共计17项；经归并相关内容后，废止3项管理制度。修订制度目录如下：

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《公司章程》及议事规则（目录第1-4项）修订对照情况详见本公告附件。全部修订规章制度（目录第1-17项）的修订版全文与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

本次《修订〈公司章程〉和管理制度》的议案已经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过。修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会

2022年4月27日

（一）《公司章程》修订对照表

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（二）《股东大会议事规则》修订对照表

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（三）《董事会议事规则》修订对照表

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（四）《监事会议事规则》修订说明

（新增第十九条，并修改后续条款编号）

第十九条监事应被解除职务但仍未解除，参加监事会会议并投票的，其投票结果无效。

证券代码：600977 证券简称：中国电影公告编号：2022-008

中国电影股份有限公司

2021年度利润分配方案的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●分派比例：每10股派发现金红利0.40元（含税）

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确

●本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施

一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为23,639.26万元，截至2021年12月31日的期末可供分配利润为415,640.87万元。依照《中国电影股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），董事会拟定了2021年度分配利润方案，具体如下：

（一）公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币0.40元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本为18.67亿股，以此计算合计拟派发现金红利7,468.00万元（含税），占公司2021年实现归属于上市公司股东净利润的31.59%；

（二）如在本公告日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况；

（三）本年度不实施资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年4月25日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》的议案，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2021年度利润分配预案符合公司实际情况，综合考虑了股东回报、盈利状况和公司可持续发展的需要，符合《公司章程》和股东回报规划的相关要求，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。同意公司的2021年度利润分配预案，并同意将其提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

2022年4月25日，公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《2021年年度利润分配预案》的议案。监事会认为，公司2021年度利润分配预案符合公司及全体股东的长远利益，符合法律法规和《公司章程》有关利润分配的相关规定，同意公司的2021年度利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需经公司股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国电影股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：600977 证券简称：中国电影公告编号：2022-011

中国电影股份有限公司

2021年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引》的相关规定，中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）董事会组织编制了2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准中国电影股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1304号）核准，公司于2016年8月首次公开发行普通股（A股）股票46,700万股，发行价格8.92元/股。本次发行募集资金总额为416,564.00万元，扣除发行费7,269.71万元，募集资金净额为409,294.29万元。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“致同验字（2016）第110ZC0501号”《验资报告》审验，上述资金已于2016年8月3日全部到位。

截至2021年12月31日（以下简称“报告期末”），公司对募集资金投资项目累计投入374,429.45万元（其中从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出20,834.85万元），尚未使用的募集资金余额67,347.85万元（其中含银行存款利息及理财收入32,483.01万元）。

二、募集资金的存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引》的相关规定，公司结合实际制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储和管理。2016年8月，公司与保荐机构、募集资金专户所在银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2020年6月，公司、中影华夏影视设备融资租赁（厦门）有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司厦门思明支行共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》并开立了募集资金专项账户。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，保障了公司募集资金的存储、使用和规范管理。

公司使用募集资金时，严格按照募集资金管理和财务管理的制度规定履行审批程序，每一笔募集资金的支出均由有关部门提出资金使用计划，按程序逐级审批，经公司有关负责人批准后，由出纳予以付款。

截至报告期末，公司募集资金存储情况如下：

单位：元

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三、募集资金的实际使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至报告期末，公司的募集资金投资项目累计已投入374,429.45万元，尚未使用的募集资金余额67,347.85万元（其中含银行存款利息及理财收入32,483.01万元），具体使用情况详见附件1“募集资金使用情况对照表”。

四、变更募投项目的资金使用情况

2017年6月21日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，具体内容详见公司于2017年4月28日在上海证券交易所网站发布的临时公告《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2017-012）。

2019年5月28日，公司2018年年度股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，具体内容详见公司于2019年4月27日在上海证券交易所网站发布的临时公告《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-011）。

2020年6月18日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，具体内容详见公司于2020年5月8日在上海证券交易所网站发布的临时公告《中国电影关于变更募集资金投资项目暨关联交易的公告》（公告编号：2020-014）、《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-015）。

2021年6月29日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，具体内容详见公司于2021年6月9日在上海证券交易所网站发布的临时公告《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-017）。

截至报告期末，变更募投项目的资金使用情况详见附件2“变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照法律法规和规范性文件的相关要求，规范使用募集资金，真实、准确、完整、及时地披露相关信息，不存在违规情形。

特此公告。

2. 变更募集资金投资项目情况表

中国电影股份有限公司董事会

2022年4月27日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

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注：1.“本年度投入募集资金总额”：包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

2.“截至期末承诺投入的金额”：公司募投项目计划未就截止报告期末的投入金额作具体承诺，故本表格列示“截至期末承诺投入的金额”为募集资金承诺投资项目调整后投资总额，表格项目“截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额”与“截至期末投入进度”相应调整。

3.“本年度实现的效益”：新项目中，补充影视剧业务营运资金项目、购买影院片前广告运营权项目的计算口径为所投资的募投项目产生的营业收入；数字影院投资项目、数字放映推广应用项目的计算口径为所投资的募投项目产生的利润总额。

4.公司第二届董事会第七次、第十五次会议和2019、2020年年度股东大会审议通过了《中国电影关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将合计72,250.00万元变更为新项目“补充电影制片业务资金项目”，具体详见《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号2020-015、2021-017），新项目相关情况已在“补充影视剧业务营运资金项目”中合并显示。

5.根据公司的业务规划，“数字放映推广应用项目”的实施主体变更为中影华夏影视设备融资租赁（厦门）有限公司（以下简称“中影融资”）。公司、中影融资、中信建投证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司厦门思明支行共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》并开立了募集资金专项账户，具体详见《中国电影关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号2020-019）。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

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注：1.“截至期末计划累计投资金额”：公司募投项目计划未就截止报告期末的投入金额作具体承诺，故本表格列示“截至期末承诺投入的金额”为募集资金承诺投资项目调整后投资总额，表格项目“截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额”与“截至期末投入进度”相应调整。

2.“本年度实现的效益”：新项目中，补充影视剧业务营运资金项目、购买影院片前广告运营权项目的计算口径为所投资的募投项目产生的营业收入；数字影院投资项目、数字放映推广应用项目的计算口径为所投资的募投项目产生的利润总额。

3.公司第二届董事会第七次会议、2019年年度股东大会审议通过了《中国电影关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将“补充影视剧业务营运资金项目之子项目”、“并购项目”以及前期变更募投项目的剩余资金和（部分）银行存款利息及理财收入合计18,250.00万元变更为新项目“补充电影制片业务资金项目”，具体详见《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号2020-015），新项目相关情况已在“补充影视剧业务营运资金项目”中合并显示。

4.根据公司的业务规划，“数字放映推广应用项目”的实施主体变更为中影融资。公司、中影融资、中信建投证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司厦门思明支行共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》并开立了募集资金专项账户，具体详见《中国电影关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号2020-019）。

证券代码：600977 证券简称：中国电影公告编号：2022-012

中国电影股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（下转B323版）