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公司董事会认为：公司本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司对2019年度、2020年度的财务报告进行会计差错更正，是对公司实际经营状况的客观反映，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。董事会同意本次会计差错更正及追溯调整事项。
（二）独立董事意见
经核查，公司本次对前期会计差错的调整更正，符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务数据及财务报表能更加客观、公允地反映公司财务状况。本次前期差错更正不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，本次前期差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等的有关规定，我们一致同意本次前期差错更正事项。
（三）监事会意见
公司监事会认为：公司本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司对2019年度、2020年度的财务报告进行会计差错更正，能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果。董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计差错更正及追溯调整事项。
特此公告。
高升控股股份有限公司董事会
二O二二年四月二十六日
证券代码：000971 证券简称：ST高升 公告编号：2022-31号
高升控股股份有限公司
关于原实控人资金占用、
违规担保事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、截至本公告披露日，高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）违规对外担保余额为64,591.08万元，原实际控制人关联方对公司非经营性资金占用余额为7,130.69万元，共计71,721.77万元。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》，因公司尚未完全解决上述违规担保及资金占用事项，公司股票将继续被实施其他风险警示。
公司原实际控制人及第八届董事会董事长韦振宇、原第九届董事会董事长李耀在未经公司股东大会、董事会批准或授权的情况下，多次私自使用公司公章以公司名义作为共同借款人或担保人对原控股股东北京宇驰瑞德投资有限公司及其关联方、原实际控制人韦振宇之关联方的融资提供担保，具体进展情况如下：
一、违规担保情况
截至本公告披露日，公司违规担保余额为64,591.08万元，违规担保情况详见列表：
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二、资金占用情况
2018年7月18日，原实控人韦振宇违规使用公章，以公司名义作为借款人，韦俊康、韦振宇作为担保人共同与董云巍、鄢宇晴签订了《借款及保证协议》，合同约定借款金额为4,000万元，借款期限3个月，月利率2.5%。2018年7月19日，董云巍、鄢宇晴按协议约定向原实控人关联公司北京文化硅谷资产运营集团有限公司转账支付了4,000万元借款本金。债务人、担保人及其指定付款人已向债权人及其指定收款人共支付借款本金、利息合计金额858万元。
2020年4月30日法院做出一审判决，公司需承担责任。截至2021年12月31日，预计需偿还本息合计7,130.69万元。公司已提起上诉，目前案件尚在审理中。
三、风险提示
1、公司将密切关注并督促资金占用和违规担保等历史遗留问题的解决，并将及时披露进展情况。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》，因公司尚未完全解决上述违规担保及资金占用事项，公司股票将继续被实施其他风险警示。敬请投资者注意投资风险。
3、公司的指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露为准。
特此公告。
高升控股股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十六日
证券代码：000971 证券简称：ST高升 公告编号：2022-32号
高升控股股份有限公司
关于延期披露2022年第一季度报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2022年4月27日披露2022年第一季度报告。因受部分地区疫情防控措施的影响，公司及子公司相关工作人员的工作安排受到较大影响，无法按照预期时间及时完成任务，公司预计无法按照原计划时间披露2022年第一季度报告。
本着审慎原则及对广大投资者负责的态度，同时为确保2022年第一季度报告信息披露的完整性和准确性，经公司审慎研究，并经深圳证券交易所同意，公司2022年第一季度报告的披露日期由原预约的2022年4月27日进行延期，延期后的披露时间暂无法确定。
公司董事会对本次调整季度报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
高升控股股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十六日
证券代码：000971 证券简称：ST高升 公告编号：2022-26号
高升控股股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议于2022年4月15日以电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，于2022年4月25日（星期一）下午17:00以现场与通讯相结合的方式召开，现场会议召开地址为北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦A座20层2002室。会议应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。本次会议由董事长张岱先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于〈公司2021年年度报告及其摘要〉的议案》；
具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。《2021年年度报告摘要》将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上同步披露。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》；
公司董事会根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、法规规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定发展。董事会根据2021年工作情况，编写了《公司2021年度董事会工作报告》，对2021年度工作的主要方面进行了回顾、总结，并提出了公司2022年工作任务。
公司第九届董事会独立董事陈国欣、雷达、赵亮、田迎春向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年度股东大会上述职。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度董事会工作报告》以及《2021年度独立董事述职报告》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》；
经审议，公司《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于〈公司2021年度利润分配预案〉的议案》；
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2022）第223024号《审计报告》，公司2021年度利润总额为-502,364,758.58元，归属于上市公司股东的净利润为-489,126,738.31元，未分配利润为-3,463,759,146.32元。公司2021年度不符合《公司章程》规定的分红条件。经研究决定，公司2021年度不进行公积金转增股本，不送红股，也不进行现金分红。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于〈公司2021年度内部控制评价报告〉的议案》；
经审议，董事会认为《公司2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司的内部控制情况。公司内部控制制度健全，并能得到有效执行，符合有关法律法规的规定，能够对公司的经营活动进行控制。
具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2021年度内部控制评价报告》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
六、审议通过了《关于〈2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；
经审议，董事会认为2021年度公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司募集资金管理办法》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金存放与使用合法合规。公司《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
根据公司《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公司聘请的独立财务顾问已发表了核查意见、会计师事务所已出具了鉴证报告。
具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
七、审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》；
经审议，公司2021年度计提商誉等长期资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，按照谨慎性原则及公司资产实际情况，计提资产减值准备能够公允地反映截至2021年12月31日公司的财务状况及经营成果，有助于提供更加真实可靠的会计信息。董事会同意公司本次计提商誉等长期资产减值准备事项。
具体详见公司在指定信息披露媒体上刊登的《关于2021年度计提商誉等长期资产减值准备的公告》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于〈董事会对控股股东及其他关联方违规对外担保及占用公司资金情况的专项说明〉的议案》；
根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》的有关规定，公司董事会对2021年度公司控股股东及其他关联方违规对外担保及资金占用情况进行了核查和监督。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表了专项说明及独立意见。
九、审议通过了《董事会关于2021年度保留意见的审计报告涉及事项的专项说明》；
具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于2021年度保留意见的审计报告涉及事项的专项说明》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
十、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；
公司本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司对2019年度、2020年度的财务报告进行会计差错更正，是对公司实际经营状况的客观反映，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。董事会同意本次会计差错更正及追溯调整事项。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
十一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、以及深圳证券交易所《股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定的修订，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款修改。
具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订对比表》及修订后的《公司章程》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉等制度的议案》。
根据最新修订的《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司独立董事规则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，对相关制度进行修订，具体修改制度如下：
1、《股东大会议事规则》；
2、《董事会议事规则》；
3、《独立董事制度》；
4、《对外担保管理制度》；
5、《募集资金管理办法》；
6、《信息披露事务管理制度》；
7、《内幕信息知情人登记管理制度》；
8、《关联交易制度》；
9、《董事会专门委员会工作细则》；
10、《外部信息报送和使用管理制度》；
11、《内部控制制度》；
12、《内部审计制度》；
13、《投资管理制度》；
14、《合同管理制度》。
详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
其中第1-5项制度需提交公司股东大会审议。
特此公告。
高升控股股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十六日
证券代码：000971 证券简称：ST高升 公告编号：2022-27号
高升控股股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司（以下称“公司”）第十届监事会第二次会议于2022年4月15日以电子邮件方式向全体监事发出通知，于2022年4月25日（星期一）下午以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议由监事会主席邓杰先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于〈公司2021年年度报告及其摘要〉的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。《2021年年度报告摘要》将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上同步披露。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》；
公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律、法规规定，认真履行监督职责，对公司依法运作、财务管理和关联交易等事项行使了监督检查职能，公司监事会在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。监事会认为公司董事及高级管理人员能尽职尽责，认真执行董事会和股东大会的决议，不存在违反法律法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》；
经审核，公司《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。
具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2021年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于〈公司2021年度利润分配预案〉的议案》；
经审核，监事会认为：根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2022）第223024号《审计报告》，公司2021年度利润总额为-502,364,758.58元，归属于上市公司股东的净利润为-489,126,738.31元，未分配利润为-3,463,759,146.32元。公司2021年度不符合《公司章程》规定的分红条件。因此，监事会同意公司2021年度不进行公积金转增股本，不送红股，也不进行现金分红。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于〈公司2021年度内部控制评价报告〉的议案》；
经审核，监事会认为《公司2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司的内部控制情况。公司内部控制制度健全，并能得到有效执行，符合有关法规的规定，能够对公司的经营活动进行控制。
具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2021年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于〈2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；
经审核，监事会认为2021年度，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金存放与使用合法合规。公司《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
根据公司《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公司聘请的独立财务顾问已发表了核查意见、会计师事务所已出具了鉴证报告。
具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》；
经审核，公司2021年度根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提资产减值准备，坚持谨慎稳健的会计原则，符合公司实际情况，经过商誉等长期资产减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提商誉等长期资产减值准备事项。
具体详见公司同日在指定信息披露媒体上刊登的《关于2021年度计提商誉等长期资产减值准备的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于〈董事会对控股股东及其他关联方违规对外担保及占用公司资金情况的专项说明〉的议案》；
经审核，监事会认为董事会的专项说明符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及相关法律法规的规定，如实反映了公司控股股东及其他关联方违规担保及占用资金情况。监事会将进一步加强对公司内部控制的监督，督促关联方解除对公司的资金占用、规范公司对外担保及资金使用管理，杜绝类似的情况再次发生。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《监事会对〈董事会关于2021年度保留意见的审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》；
具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会对〈董事会关于2021年度保留意见的审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；
公司本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司对2019年度、2020年度的财务报告进行会计差错更正，能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果。董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计差错更正及追溯调整事项。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。
根据最新修订的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对现行的《监事会议事规则》中的相关条款进行修订。
具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
高升控股股份有限公司监事会
二〇二二年四月二十六日
高升控股股份有限公司
2021年募集资金存放与使用情况的
专项说明
一、募集资金基本情况
非公开发行A股普通股股票
2016年7月14日，中国证券监督管理委员会下发的《关于核准高升控股股份有限公司向袁佳宁等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1613号），根据该批复，高升控股股份有限公司（以下简称“本公司”）向特定投资者非公开发行人民币普通股47,131,147股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币24.40元，募集资金总额为人民币1,149,999,986.80元，扣除券商承销佣金人民币34,000,000.00元后，本公司收到募集资金人民币1,115,999,986.80元；扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币2,390,328.29元后，实际募集资金净额为人民币1,113,609,658.51元。上述募集资金于2016年9月6日全部到账，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年9月6日出具的众环验字（2016）010101号验资报告审验。
2021年，A股普通股非公开发行募集资金存放银行产生利息并扣除银行手续费支出共计人民币155,213.22元，使用募集资金人民币6000万元。截至2021年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币1,102,391,616.76元，尚未使用募集资金余额人民币14,070,713.57元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所信息披露公告格式第21号一一上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》制定了《高升控股股份有限公司募集资金管理办法》。
根据本公司的募集资金管理制度和货币资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。
（二）募集资金在专项帐户的存放情况和三方监管情况
1、经本公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，本公司在北京银行股份有限公司东长安街支行开设了人民币募集资金专用账户（账号20000031441700012674964）。截至2021年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
■
本公司开设了专门的银行专户对募集资金专户存储，于2016年9月7日与北京银行股份有限公司东长安街支行、独立财务顾问第一创业摩根大通证券有限责任公司（现更名为：第一创业证券承销保荐有限责任公司）签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
2、经本公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，本公司子公司上海莹悦网络科技有限公司在北京银行股份有限公司东长安街支行开设了人民币募集资金专用账户（账号20000032920600012981642）。截至2021年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
■
本公司开设了专门的银行专户对募集资金专户存储，于2016年12月15日与子公司上海莹悦网络科技有限公司、北京银行股份有限公司东长安街支行、独立财务顾问第一创业摩根大通证券有限责任公司（现更名为：第一创业证券承销保荐有限责任公司）签订《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
3、经本公司第八届董事会第四十一次会议审议通过，本公司子公司深圳创新云海科技有限公司在盛京银行北京石景山支行开设了人民币募集资金专用账户（账号0110700102000000400）。截至2021年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
■
本公司开设了专门的银行专户对募集资金专户存储，于2017年6月20日与子公司深圳创新云海科技有限公司、盛京银行北京石景山支行和独立财务顾问第一创业摩根大通证券有限责任公司（现更名为：第一创业证券承销保荐有限责任公司）签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
4、经本公司第九届董事会第五十五次会议审议通过，本公司子公司深圳创新云海科技有限公司在华夏银行北京两广支行开设了人民币募集资金专用账户（账号10267000000908374）。目前该账户暂未启用，尚未与华夏银行北京两广支行、独立财务顾问第一创业摩根大通证券有限责任公司（现更名为：第一创业证券承销保荐有限责任公司）签订募集资金监管协议，截至2021年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司至2021年募集资金的实际使用情况请详见附件1：募集资金使用情况对照表（2016年非公开发行A股普通股股票）。
四、变更募投项目的资金使用情况
2017年3月21日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式及实施主体的议案》，通过收购深圳创新云海科技有限公司（以下简称创新云海）股权的方式变更部分云安全系统项目的实施方式，相应实施主体由原吉林省高升科技有限公司变更为本公司，变更金额7,500万元。
2017年5月5日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，将原募投项目云安全系统项目变更为深圳盐田港二期数据中心项目，对创新云海运营的位于深圳市盐田港的高等级数据中心进行二期扩建，变更金额17,200万元。
2020年7月24日召开的第九届董事会第四十七次会议及第九届监事会第二十一次会议、2020年8月13日召开的2020年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》。公司将深圳盐田二期数据中心项目募集资金投入金额由17,200万元调整为10,200万元，并将项目剩余募集资金7,000万元永久性补充流动资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高升控股股份有限公司
董事会
2022年4月26日
■
注：1、支付发行股份购买标的资产的现金对价和大容量虚拟专用网配套设施第二期拓建项目均为本公司子公司上海莹悦网络科技有限公司所经营虚拟专用网使用，本年度实现的效益为该公司本年净利润金额，无法区分至具体两个项目收益。
2、上表补充流动资金截至期末累计投入金额27,486.66万元已大于调整后投资总额26,660.97万元，系由于前期补充流动资产审批金额中包含了应扣除的券商承销佣金发行费用所致。
附件2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
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注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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