内蒙古第一机械集团股份有限公司2021年度利润分配方案公告

  (上接B315版)

  （2）公司2021年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

  （3）公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2021年年度报告编制和审议的人员有违反内幕信息管理相关规定的行为。

  全体监事保证公司《2021年年度报告及摘要》所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

  同意5票，反对0票，弃权0票。表决通过。

  3、审议通过《关于2021年度财务决算报告议案》。

  公司2021年实现营业收入138.16亿元，同比增长4.4%；主营业务收入136.19亿元，同比增长4.32%；归属于母公司净利润7.47亿元，同比增长13.78%。

  同意5票，反对0票，弃权0票。表决通过。

  4、审议通过《关于2021年度利润分配方案议案》。

  本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

  同意5票，反对0票，弃权0票。表决通过。

  5、审议通过《关于2022年度财务与投资预算报告议案》。

  同意5票，反对0票，弃权0票。表决通过。

  6、审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告议案》。

  同意5票，反对0票，弃权0票。表决通过。

  7、审议通过《关于2021年度社会责任报告议案》。

  同意5票，反对0票，弃权0票。表决通过。

  8、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品议案》。

  公司拟对总额不超过人民币7.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资理财产品。在上述额度内，投资理财产品资金可滚动使用。

  监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品，有利于公司在控制风险的前提下提高募集资金的使用效率，能够增加投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，监事会同意公司使用不超过人民币7.5亿元的闲置募集资金购买期限不超过12个月的理财产品。

  同意5票，反对0票，弃权0票。表决通过。

  9、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金投资理财产品议案》。

  为进一步提高公司货币资金的使用效率，公司拟对总额不超过40亿元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于投资理财，在额度内可循环使用。

  监事会认为：公司在确保生产经营对资金的需求和资金安全的前提下,以部分暂时闲置的自有资金投资理财产品,可以进一步提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

  同意5票，反对0票，弃权0票。表决通过。

  10、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金投资理财产品暨关联交易议案》；

  监事会认为：公司与关联方共同投资购买其理财产品，有利于提高资金使用效率，预计未来将会对公司投资收益产生积极影响。本次关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖，不存在损害公司利益的情形。公司与关联方共同投资、购买其理财产品不会对正常的生产经营造成不利影响。

  同意5票，反对0票，弃权0票。表决通过。

  11、审议通过《关于公司与关联方签订协议议案》；

  同意5票，反对0票，弃权0票。表决通过。

  12、审议通过《关于与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告议案》；

  同意5票，反对0票，弃权0票。表决通过。

  13、审议通过《关于日常关联交易2021年度发生情况及2022年度预计发生情况议案》；

  同意5票，反对0票，弃权0票。表决通过。

  14、审议通过《关于为控股子公司提供担保议案》；

  同意5票，反对0票，弃权0票。表决通过。

  15、审议通过《关于2022年度申请银行综合授信额度议案》；

  同意5票，反对0票，弃权0票。表决通过。

  16、审议通过《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险议案》；

  本议案全体监事回避表决，直接提交2021年年度股东大会审议。

  17、审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告议案》；

  同意5票，反对0票，弃权0票。表决通过。

  18、审议通过《关于修订公司章程及制定修订部分制度议案》；

  同意5票，反对0票，弃权0票。表决通过。

  19、审议通过《关于部分会计政策变更议案》；

  同意5票，反对0票，弃权0票。表决通过。

  监事会认为：公司本次会计政策变更是按照国家财政部政策变化要求进行的调整，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关部门的规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。决策程序合法合规。因此，一致同意公司本次会计政策变更事项。

  20、审议通过《关于续聘会计师事务所议案》；

  同意5票，反对0票，弃权0票。表决通过。

  21、审议通过《关于2022年第一季度报告议案》；

  根据《证券法》、上海证券交易所发布的《关于做好主板上市公司2022年第一季度报告披露工作的重要提醒》的要求，公司监事会对董事会编制的《公司2022年第一季度报告》进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，全体监事一致认为：

  （1）《公司2022年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  （2）《公司2022年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

  （3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2022年第一季度报告编制和审议人员有违反内幕信息管理相关规定的行为。

  （4）监事会保证《公司2022年第一季度报告》所披露的信息是真实、准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  同意5票，反对0票，弃权0票。表决通过。

  特此公告。

  内蒙古第一机械集团股份有限公司监事会

  2022年04月26日

  证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2022-014号

  内蒙古第一机械集团股份有限公司

  2021年度利润分配方案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.175元（含税）

  ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

  一、利润分配方案内容

  经立信会计师事务所审计，2021年度可供分配利润为人民币656,258,558.03元，2021年度归属于上市公司股东的净利润为746,575,048.74元。公司于2022年4月22日召开六届二十四次董事会审议通过《关于2021年度利润分配方案议案》，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

  公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.75元(含税)，截至2021年12月31日，公司总股本为1,704,251,817股，以此计算合计预计派发现金红利298,244,067.98元（含税）,本年度公司现金分红占归属于上市公司股东的净利润的比例为40%。

  剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度公积金不转增股本。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司2022年4月22日召开了六届二十四次董事会，以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年度利润分配方案议案》。此次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司2021年度利润分配方案符合《公司章程》及相关法律法规的规定。公司制定的2021年度利润分配方案是基于公司发展的实际需求，同时充分考虑了公司财务状况、经营成果和现金流量等各种因素，有利于公司未来发展。

  该方案与公司的发展阶段、经营能力相适应，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要和全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》规定，因此，一致同意《关于2021年度利润分配方案议案》，并将本议案提交公司股东大会审议。

  （三）监事会意见

  监事会认为：本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

  三、相关风险提示

  本次利润分配方案结合了公司经营发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益和经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  公司2021年度利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

  2022年04月26日

  证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2022-015号

  内蒙古第一机械集团股份有限公司

  关于使用部分暂时闲置募集资金

  投资理财产品公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 委托理财受托方：商业银行、证券公司等金融机构

  ● 本次委托理财金额：总额不超过人民币75,000万元（含本数）

  ● 委托理财产品名称：金融机构的理财产品

  ● 委托理财期限：期限不超过12个月

  ● 已履行的审议程序：公司六届二十四次董事会、六届二十次监事会审议通过

  一、本次委托理财概况

  （一）委托理财目的:为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，按照上海证券交易所有关规定，根据公司募集资金投资项目建设和募集资金本年预计投入情况，在不影响正常经营发展和募集资金使用的前提下，公司决定使用部分暂时闲置募集资金投资安全性好、流动性高的理财产品，增加公司收益。

  （二）资金来源

  1.资金来源的一般情况:募集资金

  2.募集资金的基本情况

  （1）资金募集情况

  A.2012年10月17日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包头北方创业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2012】1377号），批准公司向特定投资者非公开发行不超过5,600万股（含5,600万股）A股股票。2012年12月12日公司募集资金净额为799,709,661.82元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年12月13日对募集资金到位情况进行了验证，并出具了大华验字【2012】363号《验资报告》。

  B.2016年9月6日，中国证券监督管理委员出具了《关于核准包头北方创业股份有限公司向内蒙古第一机械集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】2041号），同意公司向特定投资者非公开发行不超过人民币普通股（A股）188,770,571股。2016年12月26日公司募集资金净额为1,895,263,317.66元。募集资金到位情况已于2016年12月26日经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字【2016】001239号《验资报告》。

  按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》的要求，公司已将上述募集资金存储于募集资金专户，并签署了《募集资金专户存储监管协议》。

  （2）募集资金投入、置换、划拨情况

  为保证2012年募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对2012年募集资金投资项目进行了预先投入。2013年1月14日，公司五届一次董事会审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币3,723.234万元。公司已聘请大华会计师事务所出具了《包头北方创业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字【2013】000011号），公司独立董事、公司监事会以及保荐机构对该事项均发表了认可意见。根据五届一次董事会决议，公司已完成上述募集资金置换。

  2017年6月21日，公司五届三十九次董事会会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金13,970,257.80元置换前期已投入募投项目的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合相关法律法规的要求。本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。大华会计师事务所出具了大华核字【2017】002608号《关于内蒙古第一机械集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司独立董事、监事会以及2016年非公开发行股票的财务顾问中信证券股份有限公司对该事项均发表了认可意见。公司已完成上述募集资金置换。

  2015年初,经公司五届十五次董事会和2014年度股东大会审议通过，同意公司将“重载、快捷铁路货车技术改造项目”的固定资产投资金额由79,971万元调整为49,950万元,将“重载、快捷铁路货车技术改造项目”的铺底流动资金8,000万元和节余募集资金22,021万元及利息永久补充流动资金。

  2021年初，根据公司六届十五次董事会和2020年年度股东大会审议通过，同意将2016年募集资金投资节能减排改造项目节余5,629,522.20元及利息收入、理财收益永久补充流动资金。

  （3）募集资金的使用及闲置情况

  截止2021年12月31日，2012年募集资金项目累计投入438,502,011.04元，补充流动资金300,209,661.82元，本年投入10,894,807.68元，资金余额88,173,196.69元。

  截止2021年12月31日，2016年募集资金投资累计投入1,187,841,427.81元（含补充流动资金和支付对价），本年投入136,259,171.1万元（含补充流动资金），资金余额875,292,602.67元。

  （三）委托理财产品的基本情况

  2022年，公司预计在75,000万元限额内根据资金暂时闲置期限的情况择机购买商业银行、证券公司的理财产品，选择安全性高、流动性好，收益水平合理的结构性存款、大额存单、质押式报价回购、收益凭证等保本固定收益理财产品。

  （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

  公司投资标的为期限不超过12个月的理财产品，尽管购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。

  公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品投资的审批和执行程序。为确保理财产品投资有效开展和规范运行,确保资金安全，拟采取的具体措施如下:

  一是公司财务金融部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

  二是公司审计部门、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司保荐人对闲置募集资金的理财情况进行监督和检查。

  三是公司财务金融部建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

  四是实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

  五是公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

  二、本次委托理财的具体情况

  为提高资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品。

  （一）资金来源及额度

  公司拟对总额不超过人民币75,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资理财，在上述额度内可循环使用。

  （二）投资产品品种

  投资产品符合以下要求：

  1.结构性存款、大额存单、收益凭证、质押式报价回购等安全性高的保本型产品；

  2.流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；

  3.投资产品的期限不得长于内部决议授权使用期限，且不得超过12个月。

  投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时公告。

  （三）决议有效期

  上述投资额度自董事会审议通过之日起1年内有效。

  （四）具体实施方式

  公司董事会授权经理层在批准的额度及理财期限内决定具体投资理财方案并签署相关合同及文件，公司总会计师负责组织实施，公司财务金融部为理财业务的具体经办部门。

  （五）信息披露

  当投资的理财产品发生《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》第三十六条规定的募集失败、未能完成备案登记、提前终止、到期不能赎回、协议或担保合同主要条款变更、受托方及资金使用方经营或财务状况出现重大风险及可能损害公司利益或具有重要影响情形的，及时披露相关进展情况和拟采取的应对措施。

  （六）公司将部分闲置募集资金购买理财产品，不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募投项目的正常进行。

  （七）风险控制分析

  公司委托理财业务在确保募投项目正常运转，助力公司经营效益的基础上，须经过公司法定会议决策，流程控制严格，产品选取谨慎，期限安排得当，风险控制有效。

  三、委托理财受托方的情况

  预计2022年委托理财的受托方均为公司主要合作银行、国企及央企独资或控股的证券公司等金融机构，信用评级较高、履约能力较强，交易对方与公司之间不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的关系。

  四、对公司的影响

  公司对可实现保本固定收益且可通过SPPI现金流测试的券商理财产品本金在“其他货币资金”列示，银行结构性存款本金在“银行存款”列示，取得的收益在“财务费用-利息收入”列示；其他不可通过SPPI现金流测试的理财产品本金在“交易性金融资产”列示，取得的收益在“投资收益”列示。

  公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下,积极对资金进行管理，以部分暂时闲置募集资金进行的投资理财业务,提高了资金使用效率，能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的回报。

  2022年公司一季度末募集资金理财金额7.2亿元，占公司货币资金的比例为10.67%。

  公司一年又一期主要财务指标

  单位：元

  ■

  五、风险提示

  本次拟投资的产品仍存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险、不可抗力等风险，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。

  六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

  （一） 决策程序的履行

  公司于2022年4月22日召开六届二十四次董事会、六届二十次监事会，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品议案》。

  （二）独立董事意见

  公司独立董事认为:公司在不影响公司正常经营和募集资金使用进度的前提下，使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品,履行了必要审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，有利于提高公司募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的实施计划，保证募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。因此,一致同意公司使用不超过人民币7.5亿元暂时闲置募集资金投资理财产品。

  （三）监事会意见

  公司监事会认为:公司使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品，有利于公司在控制风险的前提下提高募集资金的使用效率，能够增加投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，监事会同意公司使用不超过人民币7.5亿元的闲置募集资金购买期限不超过12个月的理财产品。

  （四）保荐机构的专项意见

  1.经核查，国信证券认为：截至本核查意见出具日，本次公司拟使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品事项已经公司六届二十四次董事会审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定要求。公司本次使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害股东利益的情形。在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。本保荐机构同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品。

  2.经核查，独立财务顾问中信证券认为：

  内蒙古第一机械集团股份有限公司已根据相关法律法规制定了有关资金管理、募集资金存储和使用的内部控制制度，内蒙古第一机械集团股份有限公司对募集资金实行专户存储管理，并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  本次使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响上市公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合上市公司和全体股东的利益。中信证券同意上市公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过75,000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期为自上市公司六届二十四次董事会审议通过之日起不超过12个月。

  七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财（含结构性存款）的情况

  金额：万元

  ■

  特此公告。

  内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

  2022年04月26日

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