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近期,有市场传闻称,今年一季度国家队资金大幅减仓。
二级市场上,”国家队“的持仓情况和调仓方向备受关注。近期,有市场传闻称,今年一季度”国家队“资金大幅减仓,持仓市值急降。
”国家队“资金主要包括中国证券金融股份有限公司(下称“证金公司”)、中央汇金资产管理有限责任公司(下称“汇金资管”)和中央汇金投资有限责任公司(下称“汇金投资”)和外汇局旗下投资平台等,资金体量大,偏好长期投资。
上海某券商策略分析师对记者表示,目前多数低估值标的尚未发布2022年一季报,暂不能整体观察国家队资金情况,是否出现仓位变动不好判断。据Wind,截至4月26日,两市约1200只个股披露了一季报,占比约26%。
不过,上市公司2021年年报披露渐近尾声,证金公司和中央汇金的持股情况浮出水面。记者关注到,去年年末,证金、汇金的持股数量和市值均较三季度减少,汇金减持多只个股。
去年四季度“撤退”?证金减持50余股
整体来看,去年年末,证金、汇金持有的市值超百亿个股多为低估值蓝筹股,持股总体保持不变。
不过,去年年末,证金、汇金的持股数量和持股流通市值均出现下滑。
据东方财富Choice数据,2021年末,证金公司出现在了119家上市公司前十大股东名单中,较2021年三季报减少53家,持股市值由2021年三季度的5967.63亿元减少至4436.5亿元。
汇金资管去年底名列115家上市公司前十大股东,较2021年三季报减少64家,持股市值由2021年三季度的1946.17亿元减少至1393.8亿元。
汇金投资去年年末名列7家上市公司前十大股东,较2021年三季报的数量未发生变化,但持股市值由1.67万亿降至1.66万亿,减少108.3亿元。
重仓股方面,去年年末,证金、汇金重仓的流通股整体未发生变化。
WIND数据显示,截至2021年年底,证金公司持有中国银行79.41亿股,持股市值242.21亿元,工商银行持股数量24.16亿股,持股市值111.87亿元。
从期末持仓市值来看,包括上述两股,中国人寿、贵州茅台、中国神华、建设银行等共计9股持仓市值逾百亿。
仓位变动上,去年年底,证金公司增持了东吴证券,持股数量由2021年三季度的1.06亿股增至1.38亿股。而去年第四季度,证金公司减持了粤电力A、陆家嘴、重庆水务等7股。其中,减持粤电力A约1988万股。
汇金资管方面,持仓数量变动上,去年四季度,汇金资管持有的115股中,108股持仓数量较三季度减少,其中9股持仓数量减少逾1000万股。
其中,去年第四季度,汇金资管对中信证券的持股减少了2032.04万股,持股市值减少约3.12亿。
上述时段,汇金资管增持了农业银行、中国东航。截至去年年底,其持有农业银行12.55亿股,新进前十大流通股东。
汇金投资2021年底的重仓流通股有7只,分别为中国银行、农业银行、工商银行、申万宏源、中信建投、新华保险、建设银行,持仓数量较当年三季报未发生变动。
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一季度重仓流通股持股数多数未变
据东方财富数据,截至4月26日,已披露2022年一季报的公司中,约60家前十大流通股股东中出现了国家队的身影,其中,证金持股25家,汇金持股30家。
持股数量上,截至今年3月底,紫金矿业、平安银行、海通证券、南京银行、中联重科是证金持股数量最高的5只个股。
汇金持股数量最高的5只是:东方财富、宁波银行、恒瑞医药、川投能源、中兴通讯。
持股比例上,国家队持有流通股比例超5%的有7股,包括特变电工、软控股份、悦达投资、经纬辉开等。其中,国家队对特变电工的持股比例为13.69%,软控股份12.09%,悦达投资11.23%,为持股比例最高的三只个股。
持股市值上,据WIND,今年一季度,国家队对中国中免的持股市值达115.54亿元,紫金矿业、万华化学等持股市值也在50亿元以上。上述个股的持仓数量多未发生变化。
“目前大多数低估值蓝筹股、金融股还没有发布一季报,这是国家队资金重仓的板块,所以全貌还不明晰。”上述券商分析人士称,国家队资金的投资风格稳健,对部分出现泡沫、估值变化的个股减仓,也属正常情况。
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责任编辑:冯体炜
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