浙江五洲新春集团股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告|可转债_新浪财经

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●转股情况：新春转债自2022年1月1日至2022年3月31日期间，转股金额为419,000.00元，因转股形成的股份数量为47,877股，占可转债转股前浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）已发行股份总额的0.0164%。截止2022年3月31日，累计已有86,797,000.00元新春转债转换为公司股份，累计转股股数为9,918,887股，占可转债转股前公司已发行股份总额的3.3931%。

　　●未转股可转债情况：截止2022年3月31日，尚未转股的新春转债金额为243,203,000.00元，占新春转债发行总量的比例为73.6979%。

　　一、可转债发行上市概况

　　（一）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2568号核准，浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月6日公开发行330万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额33,000万元。

　　（二）经上海证券交易所﹝2020﹞82号自律监管决定书同意，公司33,000万元可转换公司债券将于2020年4月2日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“新春转债”，债券代码“113568”。

　　（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《五洲新春公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定。公司本次发行的“新春转债”自2020年9月14日起可转换为公司股份，转股价格为8.75元/股（因公司2019年度权益分派，转股价格由9.08元/股调整为8.91元/股，调整后转股价格自2020年6月16日（除息日）起生效，因公司2020年度权益分派，转股价格由8.91元/股调整为8.75元/股，调整后转股价格自2021年6月15日（除息日）起生效。

　　二、可转债本次转股情况

　　（一）新春转债自2022年1月1日至2022年3月31日期间，转股金额为419,000.00元，因转股形成的股份数量为47,877股，占可转债转股前浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）已发行股份总额的0.0164%。截止2022年3月31日，累计已有86,797,000.00元新春转债转换为公司股份，累计转股股数为9,918,887股，占可转债转股前公司已发行股份总额的3.3931%。

　　（二）截止2022年3月31日，尚未转股的新春转债金额为243,203,000.00元，占新春转债发行总量的比例为73.6979%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

　　■

　　注：公司有限售股条件流通股季度初的数据为36,107,288，无限售条件流通股季度初的数据为265,065,997，公司总股本季度初的数据为301,173,285。本季度内，因股权激励预留部分授予275,460股引起公司无限售条件流通股减少275,460股、公司有限售条件流通股增加275,460股；本季度内，公司限售股解禁上市流通11,728,988股引起公司无限售条件流通增加11,728,988股、公司有限售条件流通股减少11,728,988股。综合上述因素，公司变动前股本数据调整为有限售条件流通股24,653,760股、无限售条件流通股276,519,525股、总股本301,173,285股。

　　浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“五洲新春”或“公司”）于2021年1月28日召开了第三届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留部分限制性股票的授予条件已经成就，确定本次激励计划预留部分限制性股票授予日为2022年1月28日，向符合条件的19名激励对象授予27.546万股限制性股票，授予价格7.72元/股。详情请查阅公司于2022年1月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江五洲新春集团股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（2022-007）。

　　2018年10月10日，公司收到证监会核发的《关于核准浙江五洲新春集团股份有限公司向浙江五洲新春集团控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1607号），上市公司发行股份购买资产发行股份数为29,204,683股，2022年3月11日公司于上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露《浙江五洲新春集团股份有限公司关于发行股份购买资产产生的限售股部分上市流通的公告》（公告编号：2022-020），详细说明本次限售股上市流通数量为11,728,988股，上市流通日期为2022年3月16日。

　　四、其他

　　联系部门：公司证券部

　　咨询电话：0575-86339263

　　传真：0575-86026169

　　特此公告。

　　浙江五洲新春集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月7日