陕西金叶科教集团股份有限公司关于公司全资二级子公司注册成立的公告|陕西金叶_新浪财经

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶公告编号:2022-13号

陕西金叶科教集团股份有限公司关于

公司全资二级子公司注册成立的公告

本公司及其董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司章程》及监管规则相关规定，陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”）于2022年3月15日召开了公司2022年度经营工作专题会议，会议同意公司全资一级子公司明德源教育科技集团有限公司投资设立其全资子公司明德源工程建设有限公司（简称“明德源工程公司”）。正式成立后，明德源工程公司为公司全资二级子公司。

近日，明德源工程公司办理完成了工商注册登记相关手续，取得了西安市市场监督管理局核发的《营业执照》，主要登记信息如下：

1.名称: 明德源工程建设有限公司

2.统一社会信用代码：91610131MA7KRR3LX7

3.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4.住所：陕西省西安市高新区锦业路都市之门B座19层11901室

5.法定代表人：袁汉源

6.注册资本：伍仟万元人民币

7.成立日期：2022年03月24日

8.营业期限：长期

9.经营范围：一般项目：对外承包工程；园林绿化工程施工；土石方工程施工；工程管理服务；市政设施管理；金属门窗工程施工；人防工程设计；工业工程设计服务；专业设计服务；平面设计；广告设计、代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑用钢筋产品销售；砼结构构件销售；耐火材料销售；砖瓦销售；水泥制品销售；石棉水泥制品销售；石棉制品销售；石灰和石膏销售；轻质建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；建筑陶瓷制品销售；五金产品零售；五金产品批发；电线、电缆经营；铸造用造型材料销售；保温材料销售；机械电气设备销售；电气设备销售；电工器材销售；制冷、空调设备销售；移动通信设备销售；移动终端设备销售；机械设备销售；普通机械设备安装服务；家具安装和维修服务；家用电器安装服务；家具销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建设工程监理；建设工程勘察；住宅室内装饰装修；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；施工专业作业；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；公路工程监理；建设工程质量检测；测绘服务；电气安装服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑智能化系统设计；燃气燃烧器具安装、维修。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

备查文件：

明德源工程建设有限公司《营业执照》

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董事局

二〇二二年三月三十日

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶公告编号:2022-14号

陕西金叶科教集团股份有限公司

关于公司向银行等金融机构申请综合

授信额度及担保事项的进展公告

本公司及其董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月29日、2021年5月25日分别召开七届董事局第六次会议和2020年年度股东大会，审议通过了《关于2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》，同意公司及所属子公司对公司合并报表范围内的公司向银行等金融机构申请总额度不超过20亿元或等值外币综合授信事项提供总额度不超过人民币20亿元或等值外币的担保，包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司担保。

上述综合授信额度及担保额度可循环使用。各金融机构授信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公司实际发生的融资、担保金额为准。

授权公司董事局主席袁汉源先生代表公司签署与金融机构授信融资相关的授信、借款、抵押、担保合同、凭证等法律文件并办理有关融资和担保业务手续，授权期限至2021年年度股东大会召开之日止。

独立董事在2021年4月29日召开的七届董事局第六次会议上对上述事项发表了明确同意的独立意见。

具体详情请见公司于2021年4月30日、2021年5月26日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《公司七届董事局第六次会议决议公告》、《公司2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-21号、2021-36号）。

为满足生产经营和补充流动资金需要，公司已向华夏银行股份有限公司西安分行申请3,500万元人民币流动资金借款，借款期限一年；该笔借款拟以公司名下位于西安市高新区锦业路1号都市之门2号楼11901室、11902室、11903室、11904室的房产作抵押担保并由全资子公司陕西金叶印务有限公司（简称“金叶印务”）为其提供连带责任保证担保。

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司对明德学院提供的担保不构成关联交易。

二、担保的基本情况

（一）被担保人基本情况

1.公司名称：陕西金叶科教集团股份有限公司

2.统一社会信用代码：91610000220580246P

3.成立日期：1994年01月06日

4.住所：西安市高新区锦业路1号都市之门B座19层

5.法定代表人：袁汉源

6.注册资本：人民币768,692,614元

7.公司类型：股份有限公司(上市)

8.经营范围：包装装潢印刷品印刷；高新数字印刷技术及高新技术广告制作；高新技术产业、教育、文化产业、基础设施、房地产的投资（仅限自有资金）、开发；印刷投资咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品及技术除外）；国内贸易；经营进料加工业务和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；化纤纺织、合金切片、凿岩钎具、卷烟过滤材料生产销售；新型化纤材料的研究开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9.主要财务状况：

截至2020年12月31日，公司总资产为325,400.72万元，负债总额158,897.88万元，归属于母公司净资产161,860.74万元，营业收入92,588.74万元，利润总额4,142.31万元，归属于母公司净利润2,394.94万元。（已经审计）

截至2021年9月30日，公司总资产为381,205.16万元，负债总额213,457.47万元，归属于母公司净资产163,032.24万元，营业收入86,951.20万元，利润总额2,217.12万元，归属于母公司净利润1,171.50万元。（未经审计）

（二）担保协议的主要内容

公司为本次借款提供抵押担保，担保涉及的《抵押合同》已签署，抵押合同的主要内容：

1.抵押权人：华夏银行股份有限公司西安分行

2.抵押人：陕西金叶科教集团股份有限公司

3.抵押财产：房产（即公司名下位于西安市高新区锦业路1号都市之门2号楼11901室、11902室、11903室、11904室的房产）

4.担保主债权本金：3,500万元人民币

金叶印务为公司本次借款提供连带责任保证担保，担保涉及的《保证合同》已签署，保证合同的主要内容：

1.债权人：华夏银行股份有限公司西安分行

2.保证人：陕西金叶印务有限公司

3.债务人：陕西金叶科教集团股份有限公司

4.保证方式：连带责任保证

5.保证主债权本金：3,500万元人民币

6.保证期间：自主合同约定的主债务履行期届满之日起三年

三、累计对外担保数量及逾期担保的情况

本次担保后，公司及其控股子公司的实际担保总额为109,505.51万元（含金叶印务和昆明瑞丰向公司担保42,000万元），约占公司最近一期经审计的2020年归属于母公司净资产的67.65%；公司连续12个月累计担保总额为84,023.79万元，约占公司最近一期经审计的2020年归属于母公司净资产的51.91%；公司及控股子公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保情况。

四、备查文件

1.《流动资金借款合同》

2.《保证合同》

3.《抵押合同》

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董事局

二〇二二年三月三十日