广州市广百股份有限公司2021年度报告摘要

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司总股本704,038,932股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

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  2、报告期主要业务或产品简介

  （一）公司业务概述

  公司从事的主要业务为百货零售服务。公司采用的经营模式主要包括：联销、购销及物业出租。

  1、联销业务：公司就供货形式、价格管理、退换货、结算方式等方面与供应商达成一致并签署相关经营协议，使用存货管理系统记录供应商实际到货情况，由公司营业员及供应商的销售人员共同负责商品销售，在售出商品并取得货款或收款凭证时确认收入。

  2、购销业务：公司与供应商签订商品购销合同，公司先向供应商下订单采购商品、办理入库，由公司负责商品销售，在售出商品并取得货款或收款凭证时确认收入。

  3、物业出租：是在本公司经营场所里进行的租赁经营，其利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。根据租赁对象的不同，可分为两类：一类是配合百货门店零售业务，满足顾客其他消费需求的服务补充，例如银行、通信、餐厅、快餐店、电影院、娱乐项目等；另一类以百货公司为主营业态，运用购物中心理念，按公司统一规划租赁给其他品牌供应商或代理商用于商品零售服务，以满足各消费群体的不同需求。

  报告期内，公司从事的主要业务及主要经营模式没有发生重大变化。

  （二）报告期内门店的经营情况

  1、报告期末门店的经营情况

  截至本报告期末，公司已在广州市区及广东省内其他城市开设门店30家，其中广州市区综合百货店15家，购物中心3家，超市专业店3家，钟表专业店1家；广东省其他城市综合百货店7家，购物中心1家,面积合计约66万平方米。公司所有门店均为直营门店，2021年门店营业收入为459,426万元。 2021年营业收入排名前十的门店情况如下：

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  2、报告期内门店的变动情况

  本报告期内，公司并购广州友谊集团有限公司，新增加在广州市区的门店5家，其中综合百货店4家，社区精品超市1家，面积合计12.47万平方米。具体情况如下：

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  3、门店店效信息

  公司2021年分地区及业态可比门店情况如下：

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  注：（1）可比店指在2021年及2020年正常经营的直营门店。

  （2）坪效是指每平方米经营面积年含税销售额。

  （三）报告期内线上销售情况

  截至2021年年底，广百、友谊会员人数合计超244万，其中电子会员181万，超过2147万人次通过广百荟、广州友谊网乐购、广百到家、门店直播交互获取信息或消费，2021年全年GMV8499万元。广百股份旗下各门店运用直播带货、福利社群等线上营销工具，以品牌信誉打造私域流量池。会员功能持续优化，推出含付款码、查询订单、停车优惠等功能的会员小程序，只需一键登录，很好的提升用户体验和效率。广州友谊商品品质和服务不断体验提升，带动VIP用户规模保持较高速增长。线上销售渠道的增加加持多元消费场景，借势赋能线下实体销售。

  （四）报告期内采购、仓储及物流情况

  1、商品采购与存货情况

  （1）2021年公司向前五名供应商采购额 219,812.19 万元，占年度采购总额28.01%；向关联方采购额172.59万元，占年度采购总额0.02%。

  （2）公司的存货管理及滞销、过期商品处理政策

  公司的存货主要为自营商品存货。存货管理政策的主要目标是维持合理库存量，加快资金周转，保证商品在各流转环节的安全。公司制定了商品盘点管理制度，并严格按照制度要求定期对商品存货进行实物盘点。此外，公司与供应商签订的合同中约定了商品退货条件和商品坏损补偿条款。

  期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

  2、仓储与物流情况

  公司现有自营配送中心大朗仓库，位于广州市白云区白云湖街道内，属于自有物业，配送中心占地面积约3.2万㎡，仓库建筑面积约1.9万㎡。另租用位于白云区广海路3号的仓库，共计面积5046.6平方米。公司物流配送业务均已外包，物流配送支出约3114万元。

  （五）自有品牌商品情况

  报告期内公司推出广百应节年货酥饼礼盒、广百手信、广百月饼、广百贺岁金条和金饰等产品以及“友”字品牌的城市手信、友谊臻品，并积极推进联名品牌。

  3、主要会计数据和财务指标

  （1）近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  追溯调整或重述原因

  会计政策变更;同一控制下企业合并

  单位：元

  ■

  会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

  会计政策变更：2021年1月1日起，公司执行财政部于2018年颁布修订的《企业会计准则第21号一一租赁》。

  同一控制下企业合并：2021年7月公司完成发行股份及支付现金收购广州友谊集团有限公司100%股权重大资产重组定向增发新股登记上市，2021年7月广州友谊集团有限公司纳入公司合并报表范围。

  （2）分季度主要会计数据

  单位：元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  √ 是 □ 否

  因本公司于2021年7月1日发生同一控制下企业合并，本期将第一季度及第二季度调整为重组后的数据，与已披露的第一季度和半年度报告数据差异为广州友谊发生数。全年数据无差异。

  4、股本及股东情况

  （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

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  （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、重要事项

  1、发行股份及支付现金购买广州友谊100%股权

  公司以发行股份及支付现金方式购买广州市广商资本管理有限公司、广州广商鑫石产业投资基金合伙企业（有限合伙）、中银金融资产投资有限公司及建投华文投资有限责任公司合计持有的广州友谊集团有限公司100%股权，并向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股票募集不超过7亿元配套资金。本次交易涉及的金额达到重大资产重组的标准，亦构成关联交易。本次重组交易方案已经公司第六届董事会第二十四次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过，本次交易方案已取得广州市国资委批准，本次重组交易方案调整已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过。2021年3月4日，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会并购重组委审核无条件通过，并于2021年3月22日取得证监会核准批复。2021年5月27日，完成本次交易标的公司广州友谊集团有限公司100%的股权过户手续及相关工商变更登记；2021年7月7日，向广州友谊原股东定向增发股份在深圳证券交易所上市。

  2、续租西湖路12号9楼和18号地下一层物业

  经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过，2021年12月30日，公司与广州商控签署房屋租赁合同，续租位于广州市越秀区西湖路12号9楼和18号地下一层物业用于公司广百北京路店商场经营。详见公司2021年12月31日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于签订西湖路12号9楼和18号地下一层物业续租合同的关联交易公告》（公告编号2021-061）。

  3、续租广百天河中怡店物业

  经公司第六届董事会第三十一次会议及2020年度股东大会审议通过，2021年6月25日，公司与广州天鸿物业经营管理有限公司、广东中怡时尚物业经营管理有限公司签订续租相关协议，继续租赁位于广州市天河区天河路200号的中怡时尚坊物业，用于经营广百天河中怡店。该续租项目面积约49,599平方米，租赁期限8年，交易总金额（含租金及管理费）约15.24亿元。详见公司2021年6月26日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于签订广百中怡店续租协议的公告》（公告编号2021-036）。

  4、续租广州友谊环市东商店南馆物业

  经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，2021年12月28日，广州友谊与广州世界贸易中心大厦有限公司、广州世界贸易中心大厦物业管理有限公司签订续租相关协议，继续租赁位于广州市环市东路371-375号广州世界贸易中心大厦裙楼首至六层商场物业，建筑面积24,925.21平方米，租赁期限8年，交易总金额（含租金及管理费）为86,146万元。详见公司2021年12月30日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于签订广州友谊环市东商店南馆物业续租协议的公告》（公告编号2021-060）。

  广州市广百股份有限公司

  董事长：冯凯芸

  二〇二二年三月二十六日

  证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2022－017

  广州市广百股份有限公司关于发行

  股份及支付现金购买资产并募集配套

  资金暨关联交易相关方承诺事项的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）已收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准广州市广百股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]863号，以下简称“批复”）。具体内容详见公司于2021年3月24日披露的相关公告。公司收到中国证监会的批复文件后积极开展标的资产交割工作，已于2021年5月27日完成了本次交易标的公司广州友谊集团有限公司（以下简称“友谊集团”）100%的股权过户手续及相关工商变更登记，公司现合计持有友谊集团100%股权。

  本次交易相关方所作出的重要承诺如下（如无特别说明，本公告中的简称或名词的释义与《广州市广百股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中的简称或名词的释义具有相同含义）：

  1、广百股份及控股股东、实际控制人作出的重要承诺

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  2、交易对方及其他相关方作出的重要承诺

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  截至本公告披露日，上述承诺已切实履行或正在履行过程中，承诺人无违反 承诺的情形。公司将持续督促各承诺人严格按照承诺履行相关事宜，并根据相关 法律法规的规定及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  广州市广百股份有限公司董事会

  二〇二二年三月二十六日

  证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2022－014

  广州市广百股份有限公司

  2022年度日常关联交易计划公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  2022年3月24日，公司第六届董事会第三十九次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2022年度日常关联交易计划的议案》，2022年公司因日常经营需要向关联方购买、销售货物或提供、接受劳务等计划关联交易总额为6,862万元，去年实际发生金额为5,006.44万元。关联董事冯凯芸、钱圣山和郑定全回避了对本议案的表决。上述日常关联交易计划金额未达到公司股东大会的审议标准，无须提交公司股东大会审议批准。

  （二）预计关联交易类别和金额

  单位：（人民币）万元

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  （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

  单位：（人民币）万元

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  二、关联人介绍和关联关系

  1、基本情况

  （1）广州商贸投资控股集团有限公司（下称“广州商控集团”），法定代表人：江国源；注册资本：72,366万元；主营业务：商业服务业；注册地址：广州市越秀区西湖路12 号23 楼。截至2021年12月31日，该公司总资产1,762,584万元，净资产为917,286万元；2021年实现营业收入714,996万元，净利润47,298万元（以上财务数据未经审计）。

  （2）广州市广百物流有限公司（下称“广百物流”），法定代表人：汤智全；注册资本：60,000万元；主营业务：装卸搬运和仓储业；注册地址：广州市越秀区大沙头路33号401房。截至2021年12月31日，该公司总资产317,530万元，净资产239,200万元；2021年实现营业收入71,207万元，净利润201万元。以上财务数据未经审计。

  （3）广州市广百展贸股份有限公司（下称“广百展贸”），法定代表人：王亚川；注册资本：17,647.05万元；主营业务：场地租赁、物业管理及会议展览服务；注册地址：广州市越秀区西湖路12号2209房。截至2020年12月31日，该公司总资产75,115万元，净资产66,505万元；2020年实现营业务收入28,647万元，净利润3,747万元。

  （4）广州市广百莲花山酒店有限公司（下称“莲花山酒店”），法定代表人：程卫强；注册资本：640万元；主营业务：住宿业；注册地址：广州市番禺区石楼镇利丰大道16号。截至2021年12月31日，该公司总资产630万元，净资产473 万元；2021年实现营业收入1,025万元，净利润-287万元。以上财务数据未经审计。

  （5）广州市妇女儿童用品有限公司（下称“妇儿公司”），法定代表人：冯照满；注册资本：398.1万元；主营业务：商品批发零售；注册地址：广州市荔湾区下九路29、31号。截至2021年12月31日，该公司总资产2,284万元，净资产1,686 万元；2021年实现营业收入926万元，净利润-83万元。以上财务数据未经审计。

  （6）广州市广百商业地产投资有限公司（下称“广百地产”），法定代表人：曹仕荣；注册资本：1,000万元；主营业务：商业地产投资及管理；注册地址：广州市越秀区西湖路12号2212-2214房。截至2021年12月31日，该公司总资产2,268万元，净资产2,225万元；2021年实现营业收入469万元，净利润28万元。以上财务数据未经审计。

  （7）广州市星之光文体用品市场有限公司（下称“星之光文体”），法定代表人：杨健；注册资本：50万元；主营业务：商品批发贸易，场地租赁；注册地址：广州市荔湾区南岸路44号自编21-25库225A。截至2021年12月31日，该公司总资产8,645万元，净资产725万元；2021年实现营业收入3,631万元，净利润881万元。以上财务数据未经审计。

  （8）广州市南方大厦商贸发展有限公司（下称“南方大厦”），法定代表人：黎绮青；注册资本：100万元；主营业务：场地租赁、物业管理、商品批发贸易：广州市荔湾区西堤二马路28、30、32号。截至2021年12月31日，该公司总资产17,253万元，净资产7,573万元；2021年实现营业收入4,873万元，净利润529万元。以上财务数据未经审计。

  （9）广州市星之光家电市场有限公司（下称“星之光家电”），法定代表人：余伟男；注册资本：50万元；主营业务：场地租赁、市场经营管理、其他仓储业、商品批发贸易；注册地址：广州市越秀区大沙头三马路11号。截至2021年12月31日，该公司总资产1,207万元，净资产170万元；2021年实现营业收入828万元，净利润117万元。以上财务数据未经审计。

  （10）广州商贸产业投资基金管理有限公司（下称“广商基金”），法定代表人：邓华东；注册资本：4,000万元；主营业务：资本市场服务；注册地址：广州市南沙区横沥镇汇通二街2号3404房。截至2021年12月31日，该公司总资产4,626万元，净资产4,400万元；2021年实现营业收入1,097万元，净利润515万元。以上财务数据未经审计。

  （11）广州市德禾兴商贸股份有限公司（下称“德禾兴”），法定代表人：黎绮青；注册资本：300万元；主营业务：市场经营管理、批发贸易、其他仓储业；注册地址：广州市荔湾区德兴路1-3号。截至2021年12月31日，该公司总资产1,406万元，净资产1,118万元；2021年实现营业收入826万元，净利润408万元。以上财务数据未经审计。

  （12）广州国际商品展贸城股份有限公司（下称“广州展贸城”），法定代表人：廖雪强；注册资本：20000万元；主营业务：商品批发贸易，会议及展览服务；注册地址：广州市番禺区化龙镇国贸大道北633号广州国际商品展贸城广州光谷设计大厦10楼。截至2021年12月31日，该公司总资产76,150万元，净资产-43,144万元；2021年实现营业收入3,960万元，净利润-5,073万元。以上财务数据未经审计。

  （13）广州市南天供应链管理有限公司（下称“南天公司”），法定代表人：周翔；注册资本：5000万元；主营业务：供应链管理；注册地址：广州市海珠区南村路泰山庙前3号之八自编102-8房。截至2021年12月31日，该公司总资产8,722万元，净资产5,063万元；2021年实现营业收入8,643万元，净利润68万元。以上财务数据未经审计。

  （14）广州岭南集团控股股份有限公司，法定代表人：梁凌峰；注册资本：67020.8597万元；主营业务：商务服务业；注册地址：广州市越秀区流花路120号。截至2021年12月31日，该公司总资产313,776.63万元，净资产224,786.03万元；2021年实现营业收入152,631.78万元，净利润-14,462.16万元。

  （15）广州花园酒店有限公司，法定代表人：李峰；注册资本：29000万元；主营业务：住宿业 ；注册地址：广州市越秀区环市东路368号。截至2021年12月31日，该公司总资产61,452.53万元，净资产37,189.01万元；2021年实现营业收入31,963.78万元，净利润-327.89万元。

  （16）中国大酒店，法定代表人：陈瑞明；注册资本：8000万元；主营业务：住宿业；注册地址：广州市越秀区流花路122号。截至2021年12月31日，该公司总资产42,889.56万元，净资产9,555.86万元；2021年实现营业收入20,007.13万元，净利润-1,670.14万元。

  （17）广州广之旅国际旅行社股份有限公司，法定代表人：朱少东；注册资本：7000万元；主营业务：商务服务业 ；注册地址：广州市白云区机场西乐嘉路1-13号。截至2021年12月31日，该公司总资产62,995.01万元，净资产-4,118.65万元；2021年实现营业收入72,634.87万元，净利润-12,245.05万元。

  （18）广州广之旅空运服务有限公司，法定代表人：赵文志；注册资本：1000万元；主营业务：多式联运和运输代理业；注册地址：广州市白云区乐嘉路1-9号三楼。截至2021年12月31日，该公司总资产3,097.68万元，净资产1,245.75万元；2021年实现营业收入171.79万元，净利润-84.46万元。

  （下转B74版）

  广州市广百股份有限公司

  证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2022-013

  2021

  年度报告摘要

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