华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告华夏磐泰混合型证券投资基金（LOF）第一次分红公告|华夏基金_新浪财经

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了上海雪榕生物科技股份有限公司（证券简称：雪榕生物，代码：300511）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资雪榕生物本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：

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注：基金资产净值、账面价值为2022年3月18数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○二二年三月二十二日

华夏磐泰混合型证券投资基金（LOF）第一次分红公告

公告送出日期：2022年3月22日

1公告基本信息

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注：《华夏磐泰混合型证券投资基金（LOF）基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。

2与分红相关的其他信息

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注：①本基金场外份额收益分配方式分为现金分红与红利再投资，场内份额的收益分配方式仅为现金分红。

②选择现金红利方式的投资者的红利款将于2022年3月28日自基金托管账户划出。

3其他需要提示的事项

3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权益；权益登记日买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日卖出的基金份额不享有本次分红权益。

3.2本基金场外份额（登记在开放式基金账户内的基金份额）收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金场外份额默认的收益分配方式是现金分红；本基金场内份额（登记在深圳证券账户内的基金份额）的收益分配方式仅能为现金分红，具体权益分派程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。

对于本基金场外基金份额，投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式，需按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。

3.3投资者可通过本公司网站（www.ChinaAMC.com）或客户服务电话（400-818-6666）查询分红方式是否正确，如不正确或对于场外基金份额希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。

3.4权益分派期间（2022年3月22日至2022年3月24日）本基金暂停跨系统转托管业务。

3.5本分红公告发布当日（2022年3月22日），本基金自深圳证券交易所开市起停牌1小时（9：30－10：30），并于当日上午10:30复牌。

3.6销售机构

投资者可登录本公司网站查询本基金场外销售机构相关信息。本基金的场内销售机构为具有基金销售业务资格、经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○二二年三月二十二日