走势回顾:
周一两市低开低走,疫情受损的航空、旅游以及酿酒、半导体等赛道板块集体大跌,创业板指、深成指均创年内新低。个股跌多涨少,两市超3700只个股下跌。沪深两市今日成交额10146亿,北向资金全天净卖出超80亿元。
截至收盘,上证综指收于3372.86点,下跌2.17%,深成指收于12573.43点,下跌3.43%,创业板指收于2630.37点,下跌4.30%。
盘面焦点:
三胎概念逆市走强,嘉益股份、孩子王、和晶科技涨停,创源股份、爱朋医疗涨超10%。消息面,政府工作报告近日提出,完善三孩生育政策配套措施,将3岁以下婴幼儿照护费用纳入个人所得税专项附加扣除,发展普惠托育服务,减轻家庭养育负担。此外,多位两会代表提及鼓励生育和健全普惠性幼儿园的政策。目前,人口老龄化形势严峻,未来三胎政策的配套措施或将逐步加码,未来随着生育政策的变化有望带动近几年新出生人口出现回升,并为母婴及儿童消费市场注入新的发展动力,带动食品饮料、日化、医药、纺服、文化传媒及休闲服务等相关投资机会。
辅助生殖概念走强,长江健康、重药控股、悦心健康涨停。消息面,多地已在两会前发布促进生育等相关政策,此外,北京市医保局会同市卫健委、市人社局近日发布《关于规范调整部分医疗服务价格项目的通知》,对63项医疗服务价格项目进行规范调整,并将门诊治疗中常见的16项辅助生殖项目纳入医保甲类报销范围,并将于3月26日正式执行。
黄金板块表现也较好,赤峰黄金、山东黄金、湖南黄金、银泰黄金等涨幅居前。消息面上,短期战争阴霾笼罩,黄金作为重要避险资产重获市场资金青睐。全球最大黄金ETF基金SPDR今年前两个月分别净流入42.09和11.56吨。此外,全球通胀高企,叠加美联储处于加息周期,未来面临较大滞涨风险,利好金价, 当前黄金公司普遍回调充分,估值较低,配置上具有高性价比。
后市展望:
指数下跌空间有限。三大指数早盘低开后放量震荡下挫,创业板指、深成指均创年内新低。盘面上来看,受周末俄乌冲突消息影响以及美联储3月大概率加息25BP,指数今日走势低迷。另外国际原油价格大涨,引发了市场对全球经济滞胀的担忧。多方面因素导致了今日的市场大跌。不过指数下跌空间较为有限,金融、地产等权重板块估值处于低位,高景气赛道板块持续下跌后,估值偏高风险已得到一定消化。沪指目前点位进一步下跌空间较为有限。
短期无需过于悲观,国内积极因素将逐步助力市场企稳转暖。两会期间确定了2022年中国宏观经济主要预期目标国内生产总值增长5.5%左右,居民消费价格涨幅3%左右。两个目标的确定均超出了此前市场的预期,也进一步体现出了国内稳增长、稳预期的决心。且此次两会并未提及房产税相关问题,地产行业悲观预期有待修复。后续市场有望在基建、地产、消费的多方配合下,共同确保经济平稳运行,所以短期内不必对市场的调整过度悲观。
建议关注低位、低估值板块。配置上短期内市场的重心还是偏向防守,预计指数将延续底部震荡趋势。建议关注超预期发展的基建产业链,包括建筑、钢铁、铁路等。此外两会期间也确立了多个产业的方向,建议关注三胎、数字经济等主题投资。
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