利尔化学股份有限公司关于权益变动的提示性公告|利尔化学_新浪财经

原标题：利尔化学股份有限公司关于权益变动的提示性公告

证券代码：002258 证券简称：利尔化学公告编号：2022-008

利尔化学股份有限公司

关于权益变动的提示性公告

中国工程物理研究院化工材料研究所、四川省科学城海天实业有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年1月24日分别收到中国工程物理研究院化工材料研究所(以下简称“化材所”) 、四川省科学城海天实业有限公司（以下简称“海天实业”）提交的《简式权益变动报告书》。海天实业作为化材所全资子公司、唯一的经营性资产管理平台，按照国家及中国工程物理研究院建立集中监管平台对企业实施统一管理的要求，化材所拟无偿划转自身持有的全部本公司股份至海天实业，并经中国工程物理研究院及国家财政部审批通过，化材所将不再直接持有本公司股份，转为间接持股。具体情况如下：

一、本次权益变动的具体情况

1、本次权益变动的基本情况

本次权益变动前，化材所直接持有本公司48,112,868股，持股比例为9.13%，为公司第三大股东；海天实业未持有本公司股份。本次权益变动后，化材所将不再直接持有本公司股份，转而通过海天实业间接持有本公司股份；海天实业将直接持有本公司48,112,868股，持股比例为9.13%。

2、本次权益变动前后持股情况

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注：本次权益变动后，化材所通过海天实业间接持有本公司9.13%的股权，不再直接持股。

3、本次权益变动受让方基本信息

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二、其他情况说明

1、本次权益变动未违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规、规章和业务规则的规定。

2、本次权益变动不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变更。

3、公司将继续关注本次权益变动的后续实施情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1、信息披露义务人出具的简式权益变动报告书；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

利尔化学股份有限公司

董事会

2022年1月25日

证券代码：002258 证券简称：利尔化学公告编号：2022-009

债券代码：128046 债券简称：利尔转债

利尔化学股份有限公司

关于利尔转债可能满足赎回条件的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

2021 年7 月 15 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议了《关于利尔转债是否行使赎回权的议案》，董事会决定本次不行使“利尔转债”的提前赎回权利，不提前赎回“利尔转债”。同时根据证监会《可转换公司债券管理办法》及深圳证券交易所相关要求，自本公告披露之日起至2021年12月31日内 “利尔转债”在触发有条件赎回条款时，均不行使该权利，不提前赎回“利尔转债”。公司从 2022 年 1月4 日起首个交易日重新计算，当“利尔转债”再次触发赎回条款时，公司董事会将再次召开会议决定是否行使“利尔转债”的提前赎回权利。

自 2022年 1 月4日至 2022年1月24日期间，公司股票价格已有十五个交易日的收盘价不低于“利尔转债”当期转股价格（即 18.42 元/股）的 130%。后续可能会触发有条件赎回条款，敬请广大投资者注意“利尔转债”投资风险。

一、公司可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1221号”文核准，利尔化学于2018年10月17日公开发行852万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8.52亿元，期限6年。

经深圳证券交易所“深证上[2018]509号”文同意，公司8.52亿元可转换公司债券于2018年11月9日起在深交所挂牌交易，债券简称“利尔转债”，债券代码“128046”。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《利尔化学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2019年4月23日至2024年10月17日，初始转股价格为人民币18.82元/股，最新转股价格为 18.42 元/股。

二、可转债有条件赎回条款可能成就情况

1、有条件赎回条款

根据《可转债募集说明书》的规定，在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、有条件赎回条款可能成就的情况

自 2022 年1 月 4日至 2022年1月24日期间，公司股票价格已有十五个交易日的收盘价不低于“利尔转债”当期转股价格（即 18.42 元/股）的 130%。若在未来五个交易日的收盘价均不低于当期转股价格的130%（含 130%），将触发“利尔转债”的有条件赎回条款，届时根据《可转债募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会将决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“利尔转债”。

三、风险提示

公司将根据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》和《可转债募集说明书》的相关规定，于触发“有条件赎回条款”时点后召开董事会审议是否赎回“利尔转债”，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

利尔化学股份有限公司

董事会

2022年1月25日