道达投资手记:低估值持续性好 主要有四个方向

道达投资手记:低估值持续性好 主要有四个方向
2022年01月12日 00:00 每日经济新闻

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  1月11日(周二),A股又跌了,这已经是上证指数在2022年开年后的第五次下跌,创业板指数已经“七连跌”。

  这样的行情,焦虑的不仅是股民,还有基金经理,害怕收到老朋友的问候,连跑去丈母娘家蹭饭的勇气都没有了。

  当然,这些只是基金圈的一些调侃,行情不好,大家也只能苦中作乐。每逢市场下跌,都不缺少段子,总能给枯燥的炒股生活增添很多乐趣,达哥很希望市场能够迅速转好,让股民朋友们可以开心。

  从段子来看市场,市场情绪当然表现很冷淡。基金连续登上热搜,很多基金经理都在自购自己的基金,也从侧面验证了低迷的行情,越是这种时候,我们越不能自乱阵脚,对市场要有清晰的认知。

  目前市场处于弱势

  1月11日,沪深两市指数都在下跌,从消息面来解释,没有多大的利空,隔夜美股还是“深V”。在达哥看来,没有利空才是最大的利空,恰恰说明了市场就一个字——弱。

  时间和空间相互牵制,就比如一个很强壮的小伙子,如果不给他充足的睡眠时间,让他去干活,他肯定发挥不了本身的力量,等他吃饱喝足,休息够了,才有力气干活。现在的市场就是这样,耐心等待吧。

  这两天,上证指数的走势简直就是上周四、周五的翻版,“探底回升”紧接着就是“冲高回落”,把这4个交易日连在一起看,就是一个很清晰的弱势箱体震荡结构,短期可能会考验3530点附近的支撑,这是2021年11月29日受奥密克戎影响指数大幅低开后企稳的位置。同时,这个位置也在年线附近。

  再来看创业板,最大的利好就是跌多了,继续大跌的可能性不大,创业板指数再继续下探,短期可能会出现低点,这个低点之后就要观察反弹力度了,不过也别太乐观。

  市场快速杀跌并不可怕,可怕的是横盘调整,这让达哥想到了2021年3~4月的上证指数,在上下100多点的区间内反复拉扯,阳线出来,你觉得市场变好了吧,突然就来“一闷棍”,跌下来,你觉得市场很差吧,忽然又“回暖”。

  隐约间,市场好像有了这种情况的雏形,多数板块的持续性很差,一方面我们要控制仓位;另一方面切不可追涨杀跌,有高抛低吸能力的,可以“做T”;能力达不到的,就等确定性机会出来。

  景气赛道逻辑没变

  现在持续性好的主要集中在低估值,也就是2021年板块跌幅靠前的,大体上有四个方向:大金融、房地产、基建、大消费。

  大金融在2021年是震荡行情,保险股调整得比较多。最近银行板块走得好,银行跟地产密切相关,房地产回暖,银行也就不会差。银行股经常有稳定市场的作用,在行情不好的时候,银行股经常会有表现,但如果行情变好,银行股就不见得能继续表现,在操作上,可以反着市场来做。放在全年来看,券商股可能更有机会。

  房地产说过很多次了,银行-地产-建材-基建-家电-家居,都是地产产业链。相比而言,基建反而更有机会,而且这方面也没有政策的利空。

  前天召开的国务院常务会议强调:“当前经济运行处于爬坡过坎的关口”“把稳增长放在更加突出的位置”“坚定实施扩大内需战略”“有针对性扩大最终消费和有效投资”。行动上,将加快推进“十四五”规划《纲要》确定的102项重大工程项目和专项规划重点项目实施。围绕粮食能源安全、先进制造业和高技术产业、交通物流和网络通信等基础设施、城市保障性住房等重点领域建设。抓紧实施“前期已论证多年的重大水利项目”。

  大消费是之前达哥多次提及的方向,医药板块仍是市场焦点,中药和医药商业最近的涨幅都不小,追涨不合适,短期只能是板块内做轮动的机会。

  近期超跌的高景气赛道品种,确实让人比较难受,但他们长期的逻辑变了吗?至少目前没有。从板块指数来看,距离支撑位也不远了,经过这次杀跌以后,那些真正有核心技术、行业景气度持续向好、超预期的品种,仍然有机会。

  总之,炒股就得“吃着碗里的,看着锅里的”。

  (张道达)

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责任编辑:何松琳

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