浙江圣达生物药业股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告_新浪财经

原标题：浙江圣达生物药业股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：603079 证券简称：圣达生物公告编号：2022-001

浙江圣达生物药业股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2022年1月5日在公司会议室以现场表决方式召开。因考虑本次审议议题紧急，本次会议已于2022年1月4日以电话等方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席邱云秀先生主持，并对监事会会议紧急召开情况进行了说明，本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于使用闲置自有资金购买信托产品的议案》

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买信托产品的公告》（公告编号：2022-002）。

经审阅上述议案，我们认为：在不影响公司的正常资金周转和需要前提下，适度理财有利于提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律、法规及规范性文件的相关规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司监事会

2022年1月6日

证券代码：603079 证券简称：圣达生物公告编号：2022-002

浙江圣达生物药业股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买信托产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：万向信托股份公司

● 本次委托理财金额：不超过15,000.00万元

● 委托理财产品名称：万向信托-臻富254号事务管理类单一资金信托

● 委托理财期限：不超过6个月

● 履行的审议程序：浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月5日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买信托产品的议案》，同意公司使用闲置自有资金购买不超过人民币15,000.00万元的信托产品，并授权董事长或董事长指定的授权代理人签署相关合同文件。上述事项无需提交公司股东大会审议。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金的使用效率和增加投资收益，在不影响公司正常经营周转所需，并保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用不超过人民币15,000.00万元闲置自有资金向万向信托股份公司（以下简称“万向信托”）购买“万向信托-臻富254号事务管理类单一资金信托”信托产品。

（二）资金来源

本次购买信托产品的资金为公司闲置自有资金。

（三）委托理财的基本情况

本次使用闲置自有资金购买理财产品情况如下：

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（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司经营管理层及财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

受托人：万向信托股份公司

委托人：浙江圣达生物药业股份有限公司

1、产品名称：万向信托-臻富254号事务管理类单一资金信托

2、产品类型：信托理财产品

3、购买金额：不超过人民币15,000.00万元

4、产品期限：存续期限不超过6个月，自信托资金存续期限起始日起算

5、预期收益率：产品为非保本收益型，预计年化收益率为12%

6、履约担保：无

7、合同签署日期：尚未签署正式合同

（二）委托理财的资金投向

公司本次委托理财的具体资金投向为债权类资产，具体产品为“万向信托-臻富254号事务管理类单一资金信托”信托产品。

（三）本次委托理财最终资金使用方相关情况

1、基本情况

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2、最终资金使用方主要财务指标

单位：万元

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3、资金用途：祥骐贸易购买货物及扩大生产经营规模。

4、经营状况：祥骐贸易成立于2020年6月，其为森然杨帆控股集团有限公司旗下公司提供建筑材料、日用百货等所需产品。

5、信用情况：根据祥骐贸易提供的《企业信用报告》（2021年12月30日），祥骐贸易无贷款余额、无对外担保、有3笔贴现，系有追索权的银行承兑汇票贴现，合计金额3947.83万元。共有0条欠税记录、0条民事判决记录、0条强制执行记录、0条行政处罚记录。信用状况良好，无不良信用记录。

6、担保情况或其他增信措施情况

森然杨帆控股集团有限公司（以下简称“森然杨帆”）向最终资金使用方提供连带责任保证担保；森然杨帆实际控制人杨相如及其配偶袁贝玲签署相关保证合同，向最终资金使用方提供连带共同责任保证担保。森然杨帆主要财务数据如下：

单位：亿元

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7、关联关系说明

本次最终资金使用方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

（四）风险控制分析

针对本次购买信托产品，公司本着严格控制风险的原则，对产品的收益类型、投资类型、流动性进行了尽职调查和评估，评估结果为风险适中。公司本次运用暂时闲置自有资金购买信托产品，是在不影响公司正常经营及预计确保资金安全的前提下实施的，未对公司日常资金正常周转和公司主营业务的正常发展造成不利影响。

三、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

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（二）主要财务指标

单位：亿元

■

（三）关联关系说明

公司本次委托理财的受托方为万向信托股份公司，万向信托股份公司与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

（四）公司董事会尽职调查情况

公司已对交易对手方的基本情况、信用情况及交易履约能力等进行了必要的尽职调查和评估，评估结果为风险适中。

四、对公司经营的影响

（一）公司最近一年又一期的财务指标

单位：万元

■

截至2021年9月30日，公司资产负债率为23.65%，公司货币资金为35,445.86万元，本次购买信托产品支付的金额占最近一期期末货币资金的42.32%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响，不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

（二）委托理财对公司的影响

公司本次购买信托产品资金为公司闲置自有资金，不会影响公司主营业务正常开展以及日常运营资金的使用需要，本次委托理财可以提高公司资金使用效率，获得一定收益。

（三）会计处理

本次购买的信托产品为非保本收益型，按新金融工具准则的规定应分类为资产负债表中“交易性金融资产”, 收益列报于利润表中“投资收益”，具体以审计结果为准。

五、风险提示

公司本次购买的信托产品受金融市场宏观政策影响，可能存在金融政策风险、市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、投资标的风险、不可抗力风险以及其他风险等，从而对投资安全及投资收益产生影响。

本次购买的信托产品最终实施须经相关金融监管部门审批。因此，该信托产品存在因银保监会审批未能通过而造成无法实施的风险。

六、决策程序的履行及独立董事、监事会意见

（一）决策程序

2022年1月5日，公司召开第三届董事第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买信托产品的议案》，同意公司使用闲置自有资金购买不超过人民币15,000.00万元的信托产品。上述事项无需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

经审阅上述议案，我们认为：公司目前财务状况稳健，自有资金较为充裕，在不影响公司日常资金周转需要及主营业务的正常开展前提下，使用不超过人民币15,000.00万元暂时闲置自有资金向万向信托股份公司购买期限不超过6个月的“万向信托-臻富254号事务管理类单一资金信托”信托产品,有利于提高资金使用效率，增加公司的投资收益，符合上市公司和全体股东的利益；公司有关本次购买信托产品的相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意本次购买信托产品事项。

（三）监事会意见

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金购买理财产品未到期余额为人民币4,300.00万元，未超过公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议、第三届董事会第十四次会议及第三届董事会第十三次会议的授权额度，具体情况如下：

单位：万元

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注：（1）最近一年净资产指2020年末归属于上市公司股东的净资产；

（2）最近一年净利润指2020年度归属于上市公司股东的净利润；

（3）上述总理财额度包括自有资金购买理财产品审批额度1.00亿元，以及自有资金购买信托产品审批额度1.50亿元。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2022年1月6日