指数拉升，超3000股却下跌！新概念培育钻石爆发，“牙茅”两跌停

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　　原标题：指数拉升，超3000股却下跌！新概念培育钻石爆发，“牙茅”两跌停

　　三大指数集体低开，震荡整理后，宁德时代(258.880, 1.96, 0.76%)等大幅拉升，推动创业板上攻涨超1%。截至10时28分，沪指涨0.05%，深成指涨0.36%，创业板指涨1.48%。

　　不过，个股普跌，两市上涨1329家，下跌3042家，共30股涨停，共21股跌停。

　　行业板块多数低开，具体来看：

　　上市公司三季报集体预亏损，猪肉板块低开高走；

　　农业板块表现强势，敦煌种业(5.680, -0.02, -0.35%)快速涨停；

　　智慧物流板块走强，我国将大力发展智慧交通和智慧物流；

　　A股又现新概念，培育钻石概念继续走强，两龙头封板；

　　三季报亮眼，半导体板块异动拉升。

　　焦点个股方面，千亿“牙茅”通策医疗(46.990, 0.55, 1.18%)连续第二日跌停，三季度净利润同比仅增5.88%；石大胜华(36.610, 0.13, 0.36%)触及跌停，成交额达11.57亿；牧原股份(39.790, -0.18, -0.45%)拉升涨超7%，三季报预告落地+昨日猪价单日明显上涨。

　　展望后市，开源证券认为，基本面研究对于周期股的定价权正在归来。投资者也应该认识到“滞胀牛”中，周期股并不先于商品价格见顶。

　　热门板块

　　1、猪肉板块低开高走

　　猪肉板块低开高走，鹏都农牧(0.360, 0.00, 0.00%)、牧原股份、傲农生物(3.510, -0.07, -1.96%)、天域生态(7.650, -0.07, -0.91%)涨超5%，巨星农牧(20.740, -0.04, -0.19%)、得利斯(4.480, 0.00, 0.00%)、新五丰(6.260, -0.09, -1.42%)等跟涨。

　　点评：天风证券(4.270, -0.01, -0.23%)研报指出，当前猪周期筑底已较为明确，静待短期利空因素出清；在难以准确判断猪价拐点的情况下，估值便宜可提供安全边际，从头均市值和市净率看，正邦天邦已达到历史周期底部范围，且重置成本线附近，温氏市净率已达到历史周期底部范围，当前养猪股投资价值已凸显。

　　2、农业板块表现强势

　　农业板块开盘拉升，敦煌种业快速涨停，登海种业(10.190, -0.08, -0.78%)、荃银高科(9.470, 0.07, 0.74%)、农发种业(6.390, 0.02, 0.31%)、神农科技(3.530, -0.08, -2.22%)等涨幅居前。

　　点评：消息面上《种业振兴行动方案》有望近期印发实施，该方案提出实施种质资源保护利用、创新攻关、企业扶优等行动，把种源安全提升到关系国家安全的战略高度。

　　3、智慧物流板块走强

　　智慧物流板块走强，上海雅仕(14.100, 0.24, 1.73%)涨停，飞力达(6.590, -0.10, -1.49%)大涨超14%，东杰智能(6.880, -0.06, -0.86%)、新宁物流(3.570, -0.07, -1.92%)、华鹏飞(5.390, -0.07, -1.28%)、嘉城国际等冲高。

　　点评：消息面上，据第二届联合国全球可持续交通大会开幕式上消息，中国将大力发展智慧交通和智慧物流。招商证券(18.170, 0.12, 0.66%)研报指出，我国智慧物流市场规模增长迅速，至2025年规模将达万亿，在新基建政策推进下，发展也有望提速，建议关注相关领域投资机会。

　　4、培育钻石概念继续走强

　　培育钻石概念继续走强，中兵红箭(17.210, 0.21, 1.24%)、国机精工(16.240, -0.69, -4.08%)双双涨停，黄河旋风(4.160, -0.07, -1.65%)、ST金刚、力量钻石(33.690, 0.03, 0.09%)、四方达(10.660, -0.49, -4.39%)、豫园股份(5.760, -0.01, -0.17%)继续冲高。

　　点评：太平洋(3.920, -0.02, -0.51%)证券指出，未来培育钻石潜在市场空间有望达到800亿元左右，同时，培育钻石还会普及到更多原先天然钻石没有普及到的应用场景上，不仅仅是替代天然钻石，有望激发出更多的市场需求。

　　5、半导体板块异动拉升

　　半导体板块表现强势，晶丰明源(93.570, -0.46, -0.49%)、斯达半导(90.200, -0.01, -0.01%)、新洁能(33.560, 0.11, 0.33%)、东晶电子(5.040, -0.26, -4.91%)涨超5%，长川科技(42.190, -0.15, -0.35%)、宏微科技(16.810, -0.05, -0.30%)、至纯科技(28.400, 2.58, 9.99%)、士兰微(24.610, 0.17, 0.70%)跟涨。

　　点评：在全球范围“缺芯”潮下，相关上市公司积极扩产，业绩大幅攀升。国海证券(4.120, 0.02, 0.49%)研报显示，半导体行业具备长期投资机会。

　　券商观点

　　华西证券(8.610, 0.16, 1.89%)认为，四季度财政和信用政策将重点发力，市场系统性风险有限，A股有望迎“暖冬”。

　　1、开源证券：基本面研究对于周期股的定价权正在归来

　　2021年8月以来，A股的日均成交额中枢经历了逐步上移后回落的过程，9月28日之后日均成交额进一步下降至1万亿以下，明显低于近几个月的中枢水平。且在基本面并未出现问题的情况下，周期板块的股价却出现了大幅回撤，这背后正是趋势交易者与杠杆交易者的离场。

　　当下市场成交量和价格水平恰好也回到了趋势交易者入场之前。基本面投资者不应该为过去市场的下跌去找理由进而循环论证，亦不用过度担心处置效应。基本面研究对于周期股的定价权正在归来。投资者也应该认识到“滞胀牛”中，周期股并不先于商品价格见顶。

　　2、华西证券：市场系统性风险有限，A股有望迎“暖冬”

　　华西证券认为，四季度财政和信用政策将重点发力，市场系统性风险有限，A股有望迎“暖冬”。10月迎来A股三季报密集披露期，整体盈利有望维持较高增速，预计上游资源品和高端制造业有望延续高景气度。

　　在行业配置上，重点布局受益于稳增长政策发力的新基建，如电动汽车等；布局前期估值经历调整、四季度具备业绩稳增长优势的消费行业，如食品饮料、医药等。在主题投资方面，可关注碳中和(绿色产业)的内涵拓展。

　　3、山西证券(6.070, 0.02, 0.33%)：消费需求持续释放将带动服务业继续回暖

　　山西证券认为，近期资金从周期上游题材流向消费题材。由于宏观经济数据表现较弱，同时指数估值处于合理区间，未来市场整体将继续呈震荡走势。消费需求持续释放将带动服务业继续回暖，下游企业利润将迎来反弹，投资者可继续关注消费题材板块。

　　4、中信建投(24.020, 0.11, 0.46%)：预计四季度社融和信贷将迎来拐点

　　中信建投证券研报称，9月社融低于一致预期，但信贷和专项债新增量高增长，随着四季度财政发力和银行配套资金跟进，以及楼市过度高压的纠偏，预计四季度社融和信贷将迎来拐点，季度社融增量同比将回正。

　　对银行板块而言，现在是宏观和基本面预期的边际拐点。宏观看，底部向上趋势明朗；政策看，下半年财政与货币形成稳定支撑；业绩看，优质银行股中报业绩表现优异，三季度预计业绩维持高增，也将迎来三季报行情。

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责任编辑：陈悠然