神州高铁技术股份有限公司关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告

原标题：神州高铁技术股份有限公司关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告

　　股票代码：000008         股票简称：神州高铁         公告编号：2021056

　　为进一步加强与广大投资者的沟通交流，神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

　　本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景网”网站（http://rs.p5w.net）参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2021年9月23日（星期四）15:00至17:00。

　　届时公司的董事长、财务总监、董事会秘书将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　神州高铁技术股份有限公司董事会

　　2021年9月18日

　　证券代码：000008            股票简称：神州高铁         公告编号：2021057

　　神州高铁技术股份有限公司

　　第十四届董事会第三次会议决议公告

　　一、会议召开情况

　　神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届董事会第三次会议于2021年9月17日以通讯方式召开。会议通知于2021年9月9日以电子邮件形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司转让北京中车世纪一期契约型股权投资基金份额暨退出基金的议案》

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于公司转让北京中车世纪一期契约型股权投资基金份额暨退出基金的公告》（公告编号：2021059 ）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过《关于会计估计变更的议案》

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2021060）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　3、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2021061）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第十四届董事会第三次会议决议；

　　2、公司第十四届监事会第三次会议决议；

　　3、独立董事意见；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　神州高铁技术股份有限公司董事会

　　2021年9月18日

　　证券代码：000008          股票简称：神州高铁            编号：2021058

　　神州高铁技术股份有限公司

　　第十四届监事会第三次会议决议公告

　　一、监事会会议召开情况

　　神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届监事会第三次会议于2021年9月17日以通讯方式召开。会议通知于2021年9月9日以电子邮件方式送达。会议由公司监事会主席主持，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经审议，会议形成如下决议：

　　审议通过《关于会计估计变更的议案》。

　　经审核，监事会认为本次会计估计变更依据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，并结合公司控股股东国家开发投资集团有限公司制定的《国家开发投资集团有限公司金融工具减值管理办法》和公司实际情况，符合相关会计制度的规定，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司财务状况。董事会对该事项的表决程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，符合公司及全体股东利益。

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2021060）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第十四届监事会第三次会议决议；

　　2、独立董事意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　神州高铁技术股份有限公司监事会

　　2021年9月18日

　　股票代码：000008         股票简称：神州高铁         公告编号：2021059

　　神州高铁技术股份有限公司

　　关于转让北京中车世纪一期契约型

　　股权投资基金份额暨退出基金的公告

　　一、交易概述

　　1、交易背景

　　公司于2018年6月28日召开第十二届董事会 2018 年度第四次临时会议，审议通过了《关于申购北京中车世纪一期契约型股权投资基金份额的议案》，公司通过自有资金或自筹资金出资5.66 亿元，申购北京中车世纪一期契约型股权投资基金（以下简称“中车基金”）相应份额。中车基金募集的资金全部投向台州台中轨道交通有限公司，专项用于台州市域铁路S1线一期PPP项目的投资建设。同日，公司与中车城市发展（天津）股权投资基金管理有限公司（基金管理人，现更名为北京正善城市发展股权投资基金管理有限公司）等签署了中车台州基金合同，公司按基金合同约定支付了首期申购款2.83 亿元。详情参见公司2018年6月29日披露于巨潮资讯网的《关于申购北京中车世纪一期契约型股权投资基金的公告》（公告编号：2018077）。

　　2、交易情况

　　公司上述交易主要为了参与台州市域铁路S1线相关业务，推动线路运营维保战略落地。前期，子公司新联铁成功中标台州市域铁路S1线1.38亿元工艺设备订单。根据项目进展情况及未来运营管理安排，按照公司战略规划要求，综合考虑资金安排，公司已向中车基金提出减少未缴纳的2.83亿元认缴出资的义务，同时拟通过份额转让收回2.83亿元出资并获取一定增值，退出基金。

　　近日，公司与浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“浙江省交投”）就中车基金份额转让事项初步达成意向，拟以33,784万元（最终价格以双方签署协议为准）转让上述基金份额。

　　此外，针对北京正善城市发展股权投资基金管理有限公司对本次交易提供的咨询等服务，公司拟与其签署《基金份额转让服务协议》，并支付200万元服务费。

　　3、决策程序

　　2021年9月17日，公司召开第十四届董事会第三次会议审议通过《关于公司转让北京中车世纪一期契约型股权投资基金份额暨退出基金的议案》，根据《公司章程》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易事项无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权经营管理层具体办理包括但不限于协商并签订交易协议、配合办理转让手续等本次交易相关事宜。

　　4、其他说明

　　根据《公司章程》及相关法规、规范性文件和规则的有关规定，本次交易未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　浙江省交投需对本次交易履行内部审批程序，本次交易需经中车基金份额持有人大会审议同意。

　　二、交易对方的基本情况

　　浙江省交投于2001年12月29日注册成立；2016年7月，浙江省委、省政府合并重组浙江省交通和省铁路集团，打造省级交通投融资平台；2018年7月，浙江省交投和省商业集团合并重组。新的浙江省交投统筹承担全省高速公路、铁路、重要的跨区域轨道交通和综合交通枢纽等交通基础设施的投融资、建设、运营及管理职责，并积极参与市县主导的综合交通基础设施项目。

　　1、公司名称：浙江省交通投资集团有限公司

　　2、统一社会信用代码：91330000734530895W

　　3、注册资本：3,160,000万人民币

　　4、法定代表人：俞志宏

　　5、公司类型：有限责任公司(国有控股)

　　6、注册地址：浙江省杭州市文晖路303号

　　7、成立日期：2001年12月29日

　　8、营业期限：2001年12月29日至无固定期限

　　9、经营范围：交通基础设施投资、经营、维护及收费，交通工程物资经营，交通运输及物流服务，实业投资，培训服务，交通工程的施工，高速公路的养护、管理，仓储服务（不含危险品），旅游项目的投资开发等。

　　10、主要财务数据：2020年，浙江省交投实现营业收入1,944亿元、利润总额116亿元；截至2020年底，资产总额5,949亿元、净资产1,886亿元。

　　11、关联关系：浙江省交投与公司不存在关联关系。

　　12、浙江省交投不属于失信被执行人。

　　三、交易标的基本情况

　　1、基金名称：北京中车世纪一期契约型股权投资基金

　　2、管理人名称：北京正善城市发展股权投资基金管理有限公司

　　3、托管人名称：广发银行股份有限公司北京分行

　　4、备案编码：SCK780

　　5、备案日期：2018年4月2日

　　6、基金的存续期限：30年，如需延期的，由基金份额持有人大会决定。

　　7、基金的运作方式：封闭式。在本基金存续期内，基金管理人根据基金运作需求有权利增设临时开放日，基金份额持有人可在临时开放日内有权按照基金合同约定进行申购、赎回与转让。

　　8、基金规模：募集规模 662,581.59 万元，已认购金额总额504,600.00万元。

　　9、基金投资标的：台州台中轨道交通有限公司股权

　　10、基金投资范围：台州市域铁路S1线一期PPP项目

　　11、中车基金的各持有人的持有份额情况

　　12、审计情况：根据天健会计师事务所出具的《审计报告》（天健审〔2021〕1-1685号），中车基金2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日、2021年5月31日的核心财务数据如下：

　　单位：元

　　13、评估情况：根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《评估报告》（中企华评报字（2021）第6260-01号），采用资产基础法对中车基金截至基准日2021年5月31日的市场价值进行了评估。中车基金总资产账面价值为381,322.98万元，评估价值为450,775.42万元，增值额为69,452.44万元；每单位份额价值为1.1810元。

　　根据评估结果，神州高铁持有的28,300万元基金份额，评估价值为33,422.3万元，增值额为5,122.3万元。

　　四、交易方案主要内容

　　1、交易双方

　　转让方：神州高铁技术股份有限公司

　　受让方：浙江省交通投资集团有限公司

　　2、交易标的：公司持有的中车基金28,300万元基金份额

　　3、交易价格：33,784万元

　　4、支付方式：

　　（1）转让协议签订后5个工作日内支付50%；

　　（2）受让方收到基金管理人出具的基金份额持有人确认书之日起5个工作日内，支付剩余50%。

　　上述交易方案为双方初步沟通结果，具体内容以双方签署的转让协议为准。

　　五、对公司影响

　　通过本次转让基金份额，公司可收回2.83亿元投资本金并获取一定增值，有效降低投资风险及资金压力。本次交易不会影响公司战略规划实施和业务开拓，公司将继续跟进包括台州市域铁路S1线在内的轨道交通项目，力争获取更多的装备、数据、运维、咨询等业务。

　　本次交易尚处于洽商阶段，各方尚未正式签署相关协议，基金份额持有人大会尚未作出决定，交易存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　公司将尽快推动交易落地，密切跟踪进展情况，按照要求履行信息披露义务。

　　六、备查文件

　　1、第十四届董事会第三次会议决议；

　　2、审计报告；

　　3、评估报告。

　　神州高铁技术股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月18日

　　股票代码：000008        股票简称：神州高铁        公告编号：2021060

　　神州高铁技术股份有限公司

　　关于会计估计变更的公告

　　神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月17日召开第十四届董事会第三次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，现就具体情况公告如下：

　　一、会计估计变更概述

　　（一）本次会计估计变更原因

　　按照会计准则要求，公司自2019年1月1日开始施行新金融工具准则，将金融资产减值会计处理由原有的“已发生损失法”修改为“预期损失法”，具体采用以账龄组合为基础对预期信用损失进行估计的方法，测算应收账款的预期损失率。

　　2020年12月，国家开发投资集团有限公司（以下简称“国投集团”）制定下发《国家开发投资集团有限公司金融工具减值管理办法》，自2021年1月1日起施行。依据上述办法中《国家开发投资集团有限公司金融工具减值指引》的相关要求，公司适用应收款预期损失率简化模型中的账龄滚动法。

　　为了落实控股股东统一和规范金融工具减值原则、标准和程序的要求，更准确的对金融工具中应收款项进行后续计量，公司对过去五年应收账款的金额、结构、业务类别、变化等情况进行了详细的梳理和分析。基于公司历史坏账损失的实际情况及回款的变动情况，公司拟对应收账款的组合类别及预期信用损失计算模型进行调整，以便进一步完善公司应收款项的风险管控措施，更加客观、公允的反映公司财务状况和经营成果。

　　（二）本次会计估计变更具体情况

　　变更前：应收款项计量损失准备的方法

　　不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本集团采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

　　具体组合及计量预期信用损失的方法如下：

　　其中一般业务组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表：

　　变更后：应收款项计量损失准备的方法

　　不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本集团采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

　　具体组合及计量预期信用损失的方法如下：

　　二、本次会计估计变更对公司的影响

　　根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次计提比例调整为会计估计变更采用未来适用法，无需对公司已披露的会计报表进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。根据公司财务部初步预计，本次会计估计变更将增加公司2021年三季度利润约9,000万元，具体以披露的定期报告为准。

　　三、本次会计估计变更履行的决策程序

　　公司于2021年9月17日召开了第十四届董事会第三次会议及第十四届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。公司独立董事对本次会计估计变更发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》相关规定，本次会计估计变更对2020年度经审计净利润及股东权益的影响比例均未超过50%，无需提交股东大会审议。

　　四、董事会对本次会计估计变更合理性的说明

　　董事会认为，公司本次会计估计变更是根据控股股东下发的管理办法，结合公司实际情况进行的变更，符合财政部《企业会计准则》相关规定，符合证监会和深圳证券交易所关于会计估计变更的有关规定，本次会计估计变更能够更真实、公允的反映公司的财务状况和经营成果，提供更客观、准确的会计信息，符合公司实际情况，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。

　　五、监事会意见

　　监事会认为，本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，是公司结合控股股东的管理要求及公司实际情况进行的变更，符合相关会计制度的规定，变更后的会计估计能够更加客观、公允的反映公司财务状况。董事会对该事项的表决程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，符合公司及全体股东利益。

　　六、独立董事意见

　　独立董事认为，公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及其他相关规定，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　七、备查文件

　　1、第十四届董事会第三次会议决议；

　　2、第十四届监事会第三次会议决议；

　　3、独立董事意见。

　　神州高铁技术股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月18日

　　股票代码：000008        股票简称：神州高铁        公告编号：2021061

　　神州高铁技术股份有限公司

　　关于开展票据池业务的公告

　　神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月17日召开第十四届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司开展合计不超过人民币5亿元的票据池业务，本次票

　　据池事项无需提交公司股东大会审议批准。现就相关情况公告如下：

　　一、票据池业务情况概述

　　1、业务概述

　　票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。银行对于入池票据不收取费用，开立票据的收费标准与一般开票业务相同，不会额外增加财务成本。

　　2、合作银行

　　公司拟根据实际情况及具体合作条件选择资信较好的国内商业银行作为票据池业务的合作银行，具体合作银行由公司董事会授权公司经营管理层根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池业务服务能力等综合因素选择。

　　3、业务期限

　　上述票据池业务的开展期限为自董事会审议通过之日起5年。

　　4、实施额度

　　公司及合并报表范围内子公司共享不超过人民币5亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过5亿元，其中拟入池的商业承兑汇票占比不超过30%。业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额由公司董事会授权经营管理层根据公司和子公司的经营需要确定。

　　二、开展票据池业务的目的

　　1、公司在收到商业汇票后，可以通过票据池业务将应收票据存放在合作银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对商业汇票管理的成本。

　　2、公司可以利用票据池尚未到期的存量商业汇票作为质押，开具不超过质押金额的商业汇票，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。

　　3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，有利于解决公司与子公司之间票据供需不均衡的问题，盘活资金，优化财务结构，提高资金利用率，实现票据的信息化管理。

　　三、票据池业务的风险与风险控制

　　1、流动性风险

　　公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。如应收票据和应付票据的到期日不一致，会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具商业汇票的保证金账户，对公司资金流动性有一定影响。

　　风险控制措施：随着业务增长，公司收取的商业汇票规模持续增长，具有较为充足的票据储备，可以通过新增票据入池置换保证金的方式消除这一影响，资金流动性风险可控。

　　2、担保风险

　　公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付。若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，可能导致合作银行要求公司追加担保。

　　风险控制措施：公司目前收到的票据以银行承兑汇票为主、商业承兑汇票为辅，且商业承兑汇票承兑人主要以大型央企、国企为主，支付能力较强，不能按期兑付的风险很小。同时，大部分银行基于风控考虑，只收取银行承兑汇票入池，或在收取商业承兑汇票入池质押时降低开票比例，因此票据池业务整体兑付风险和担保风险可控。同时，开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池票据的安全和流动性。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次开展票据池业务能够提高公司票据资产的使用效率 和收益，盘活公司票据资产，优化财务结构，减少公司资产占用，且不会影响公司主营业务的正常开展。相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司开展票据池业务。

　　五、备查文件

　　1、公司第十四届董事会第三次会议决议；

　　2、独立董事意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　神州高铁技术股份有限公司董事会

　　2021年9月18日

　　股票代码：000008         股票简称：神州高铁         公告编号：2021062

　　神州高铁技术股份有限公司

　　关于为子公司提供担保事项的进展公告

　　神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”、“神州高铁”）分别于2021年4月19日、2021年5月11日召开董事会、股东大会，审议通过了《关于2021年度预计为子公司提供担保额度的议案》，2021年公司拟为合并报表范围内各级全资和控股子公司提供合计不超过人民币234,500万元的信用担保。其中，对资产负债率未超过70%的子公司提供的担保额度为不超过人民币222,500万元，对资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度为不超过人民币12,000万元。详情参见公司分别于2021年4月20日、2021年5月12日披露于巨潮资讯网的相关公告。现就相关进展情况公告如下：

　　一、本次担保情况概述

　　公司近期就子公司北京华高世纪科技股份有限公司（以下简称“华高世纪”）与宁波银行股份有限公司北京分行（以下简称“宁波银行”）开展业务签署了担保合同，担保金额为人民币3,000万元。公司累计获批且有效的对华高世纪的担保额度为9,350万元，本次担保后可用担保额度为6,000万元。目前，公司对华高世纪的担保余额合计为3,350万元。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人基本信息

　　公司直接和间接合计持有华高世纪100%股权，华高世纪不是失信被执行人。

　　2、被担保人主要财务数据

　　（1）被担保人2020年度主要财务数据（经审计）

　　单位：万元

　　（2）被担保人2021年半年度主要财务数据（未经审计）

　　单位：万元

　　三、担保协议主要内容

　　四、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告披露日，公司累计担保额度为人民币320,715万元，占公司最近一期经审计净资产49.00%。公司对外担保余额为人民币190,215万元，占公司最近一期经审计净资产29.06%。控股子公司对外担保余额为人民币10,000万元，占公司最近一期经审计净资产1.53%。公司及子公司未对合并报表外单位提供担保。公司及子公司无逾期担保和涉及诉讼担保等情况。

　　五、备查文件

　　公司与宁波银行签署的相关协议。

　　神州高铁技术股份有限公司董事会

　　2021年9月18日

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