塞力斯医疗科技集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告|塞力斯_新浪财经

原标题：塞力斯医疗科技集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：603716 证券简称：塞力医疗公告编号：2021-081

　　债券代码：113601 债券简称：塞力转债

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●全体董事均亲自出席本次董事会；

　　●无董事对本次董事会议案投反对/弃权票；

　　●本次董事会全部议案已获通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2021年9月9日在公司A栋C会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长温伟先生主持。

　　本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《塞力斯医疗科技集团股份有限公司关于归还前次暂时补充流动资金的募集资金暨使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-082）。

　　特此公告。

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

　　2021年9月11日

　　证券代码：603716 证券简称：塞力医疗公告编号：2021-082

　　债券代码：113601 债券简称：塞力转债

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司

　　关于归还前次暂时补充流动资金的募集资金暨使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　重要内容提示:

　　●经塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年9月 15日召开的第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过，公司使用合计不超过4亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为 2020年9月15日至2021年9月14日。截至2021年9月9日，公司已将此暂时补充流动资金归还至募集资金账户；

　　●为提高募集资金使用效率，减少银行短期借款，降低财务成本，公司拟使用不超过4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第四次会议审议通过之日起不超过12个月，即2021年9月9日起至2022年9月8日止。

　　一、募集资金基本情况

　　1、非公开发行募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准武汉塞力斯医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2322 号）核准，公司于2018年6月5日非公开发行A股股票26,853,709股，扣除各项发行费用后实际募集资金净额人民币 607,608,016.80元。上述资金已于2018年6月5日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年6月5日出具的众环验字（2018）010040 号验资报告审验。

　　2、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准塞力斯医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1033号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券，募集资金总额为543,310,000.00元，扣除承销保荐费用及与本次可转换公司债券发行直接相关的其他发行费用（不含增值税）后的募集资金净额为人民币533,298,679.25元。上述资金已于2020年8月27日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年8月27日出具的众环验字（2020）010054号验资报告审验，扣除承销保荐费用及与本次可转换公司债券发行直接相关的其他发行费用（含增值税）后的募集资金净额为人民币532,698,000.00元。

　　公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　1、截至2021年6月30日，公司非公开发行募集资金具体使用进展情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　2、截至2021年6月30日，公司可转换公司债券募集资金具体使用进展情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、公司前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2020年9月15日，公司召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，公司使用合计不超过4亿元闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审批通过之日起不超过12 个月，到期后归还至募集资金专户。截至2021年9月9日，公司已将此暂时补充流动资金归还至募集资金账户。

　　2021年8月3日，公司召开第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过5,000万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自第三届董事会第三十八次会议审议通过之日起不超过12个月，到期后归还至募集资金专户，本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。截至本公告日，上述临时补流资金尚未到期。

　　四、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

　　根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定以及公司募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率减少银行短期借款，降低财务成本，公司拟使用不超过4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第四届董事会第四次会议审议通过之日起不超过12个月，到期后归还至募集资金专户，本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。

　　五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序

　　2021年9月9日，公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。相关审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司募集资金管理制度》的规定。

　　六、专项意见说明

　　公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金已经公司于2021年9月9日召开的第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议审议通过。公司独立董事、监事会对此事项发表了专项意见，公司保荐机构信达证券股份有限公司也出具了核查意见。

　　（一）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　1、本次公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项履行了相应的法定程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。

　　2、公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合全体股东的利益。

　　3、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用投向，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　综上所述，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金无异议。

　　（二）独立董事意见

　　公司全体独立董事发表独立意见：公司使用募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，有利于解决公司经营发展过程中的资金需求，降低财务费用，优化财务指标，更好地维护公司和投资者的利益。本次使用募集资金临时补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该等事项履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求，同意公司本次将不超过4亿元人民币的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自第四届董事会第四次会议审议通过之日起不超过12个月。

　　（三）监事会意见

　　公司监事会认为：公司本次使用募集资金临时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用投向，不存在损害股东利益的情形。相关事项已履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求，监事会同意公司本次使用不超过4亿元人民币的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自第四届董事会第四次会议审议通过之日起不超12个月。

　　特此公告。

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

　　2021年9月11日

　　证券代码：603716 证券简称：塞力医疗公告编号：2021-083

　　债券代码：113601 债券简称：塞力转债

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司

　　第四届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●全体监事均亲自出席本次监事会；

　　●无监事对本次监事会议案投反对/弃权票；

　　●本次监事会全部议案已获通过。