原标题:华夏基金管理有限公司 关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分公募基金参与了利华益维远化学股份有限公司(以下简称“维远股份”)及陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称“美邦股份”)首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购。本公司控股股东中信证券股份有限公司为维远股份本次发行的保荐机构(联席主承销商)。美邦股份本次发行的保荐机构(主承销商)光大证券股份有限公司为本公司旗下部分公募基金的托管人中国光大银行股份有限公司(以下简称“中国光大银行”)的重大关联方。现将有关情况公告如下:
一、参与维远股份首次公开发行A股的网下申购情况
维远股份本次发行价格为人民币29.56元/股,由发行人和联席主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素协商确定。本公司旗下部分公募基金参与维远股份本次发行网下申购的相关信息如下:
二、参与美邦股份首次公开发行A股的网下申购情况
美邦股份本次发行价格为人民币12.69元/股,由发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下部分中国光大银行托管的公募基金参与美邦股份本次发行网下申购的相关信息如下:
华夏基金管理有限公司
二○二一年九月八日
华夏基金管理有限公司关于
旗下基金投资非公开发行股票的公告
华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了湖南长高高压开关集团股份公司(证券简称:长高集团,代码:002452)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资长高集团本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下:
注:基金资产净值、账面价值为2021年9月6日数据。
华夏基金管理有限公司
二○二一年九月八日
华夏基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金新增代销机构的公告
自2021年9月8日起,投资者可在长沙银行股份有限公司等7家销售机构办理本公司旗下部分开放式基金的申购、赎回、转换、定期定额申购业务,各基金业务开放情况及业务办理状态遵循其具体规定。具体情况如下:
一、 基金及新增上线代销机构明细
基金开放相关业务的时间、投资者可办理基金业务的类型遵照基金实际业务开放情况及本公司相关公告执行,具体业务办理以各销售机构规定为准。如上述基金尚未开放、暂停办理对应业务或对其进行限制的,请遵照相关公告执行。投资者在各销售机构办理对应基金相关业务的数额限制、规则、流程以及需要提交的文件等信息,请遵照上述基金招募说明书或其更新、本公司发布的相关公告及各销售机构的有关规定。销售机构的业务办理状况亦请遵循其各自规定执行。
二、 咨询渠道
投资者可拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)或登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)了解相关信息。
本公司旗下开放式基金的代销机构已在本公司网站公示,投资者可登录查询。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者在投资基金之前,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。
华夏基金管理有限公司
二二一年九月八日
华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增国金证券为申购赎回代办证券公司的公告
自2021年9月8日起,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分深交所ETF新增国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)为申购赎回代办证券公司。投资者在国金证券办理对应基金申购、赎回等业务的具体流程、规则等以国金证券的规定为准,国金证券的业务办理状况亦请遵循其规定执行。具体基金明细如下:
如有疑问,投资者可通过以下渠道咨询详情:
(一)国金证券客户服务电话:95310;
国金证券网站:www.gjzq.com.cn;
(二)本公司客户服务电话:400-818-6666;
本公司网站:www.ChinaAMC.com。
上述基金的申购赎回代办证券公司可通过本公司网站进行查询。
华夏基金管理有限公司
二二一年九月八日
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