嘉友国际物流股份有限公司

原标题：嘉友国际物流股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：603871       证券简称：嘉友国际      公告编号：2021-074

　　转债代码：113599      转债简称：嘉友转债

　　嘉友国际物流股份有限公司第二届

　　董事会第四十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十二次会议通知及相关资料于2021年8月17日以电话、电子邮件或专人送达方式发出，会议于2021年8月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长韩景华先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《嘉友国际物流股份有限公司章程》的规定，会议审议通过以下议案：

　　一、审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2021年半年度报告》及其摘要。

　　二、审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-076）。

　　三、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　同意聘任吴丹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　吴丹女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识与工作经验，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。简历详见附件。

　　特此公告。

　　嘉友国际物流股份有限公司董事会

　　2021年8月28日

　　附件：简历

　　吴丹女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任黑龙江国中水务股份有限公司证券主管，现任嘉友国际物流股份有限公司证券事务代表。

　　证券代码：603871        证券简称：嘉友国际        公告编号：2021-075

　　转债代码：113599        转债简称：嘉友转债

　　嘉友国际物流股份有限公司第二届

　　监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议通知及相关资料于2021年8月17日以电话、电子邮件或专人送达方式发出，会议于2021年8月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席侯润平先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《嘉友国际物流股份有限公司章程》的规定，会议审议通过以下议案：

　　一、审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司编制的2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确地反映了公司报告期内的经营成果和财务状况；报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2021年半年度报告》及其摘要。

　　二、审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-076）。

　　特此公告。

　　嘉友国际物流股份有限公司监事会

　　2021年8月28日

　　证券代码：603871        证券简称：嘉友国际     公告编号：2021-076

　　转债代码：113599       转债简称：嘉友转债

　　嘉友国际物流股份有限公司

　　2021年半年度募集资金存放与实际

　　使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）等相关规定，嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2021年6月30日止的关于首次公开发行股票及公开发行可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告，现将2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　1、 首次公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会2017年12月15日《关于核准嘉友国际物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2017］2335号）的核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票20,000,000股，本次发行价格为41.89元/股，募集资金总额837,800,000.00元，减除发行费用人民币64,498,000.00元，募集资金净额为773,302,000.00元。本次公开发行募集资金已于2018年1月31日全部到位，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2018]第ZB10040号《验资报告》。

　　2、 公开发行可转换公司债券实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］1341号）的核准，公司向社会公开发行面值总额72,000万元的可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计720万张，期限6年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币72,000万元，扣除各项发行费619.91万元（不含税），实际募集资金净额为人民币71,380.09万元。上述募集资金已于2020年8月11日存入公司募集资金专项账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，并于2020年8月12日出具了报告号为信会师报字[2020]第ZB11577号《验资报告》。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　1、 首次公开发行股票募集资金使用和结余情况

　　截至2020年12月31日，公司已累计使用募集资金71,723.30万元。2021半年度，公司使用募集资金827.60万元。截至2021年6月30日，尚未使用募集资金余额为7,493.48万元（含存款利息及理财收益）。

　　2、 公开发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况

　　截至2020年12月31日，公司已累计使用募集资金32.40万元。2021半年度，公司使用募集资金16,351.90万元。截至2021年6月30日，尚未使用募集资金余额为56,760.98万元（含存款利息及理财收益）。

　　二、 募集资金管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护股东权益，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面作出了具体明确的规定。公司严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，对募集资金实行专户存储。公司使用募集资金时，严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　1、 首次公开发行股票募集资金专户存储情况

　　2018年1月23日，公司、保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行、兴业银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京西三环支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2018年4月4日，公司、保荐机构海通证券股份有限公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2018年8月17日，公司同厦门国际银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京分行分别与公司全资子公司乌拉特中旗甘其毛都嘉友国际物流有限公司、公司控股子公司巴彦淖尔市临津物流有限公司签订了《首次公开发行股票募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至2021年6月30日，上述监管协议履行正常。

　　截至2021年6月30日，首次公开发行股票募集资金存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　注：公司于招商银行股份有限公司北京西三环支行开立的账号为110923309310103的募集资金账户余额已使用完毕，并于2020年6月1日销户。

　　2、 公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况

　　2020年8月12日，公司、保荐机构海通证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司北京分行、厦门国际银行股份有限公司北京分行、江苏银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行、中国银行股份有限公司北京金融中心支行、北京银行股份有限公司燕京支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020年11月20日，公司、公司全资子公司中非国际物流投资有限公司、保荐机构海通证券股份有限公司与北京银行股份有限公司燕京支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至2021年6月30日，上述监管协议履行正常。

　　截至2021年6月30日，公开发行可转换公司债券募集资金存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　注：截至2021年6月30日，NRA账户余额为64美元，根据当日银行间外汇市场人民币汇率中间价：6.4601，折算为人民币413.45元。

　　三、 2021年半年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

　　1、 首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，公司使用募集资金827.60万元，具体情况详见本报告附表1-1。

　　2、 公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，公司使用募集资金16,351.90万元，具体情况详见本报告附表1-2。

　　(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　1、 首次公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　报告期内，首次公开发行股票募集资金投资项目不存在先期投入及置换情况。

　　2、 公开发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　报告期内，公开发行可转换公司债券募集资金投资项目不存在先期投入及置换情况。

　　(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　1、 用首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2021年6月18日，公司召开第二届董事会第三十八次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金不超过6,000万元（含6,000万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。

　　截至2021年6月30日，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　2、 用公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2020年12月21日，公司召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币50,000.00万元（含50,000.00万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。

　　截至2021年6月30日，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　1、 对首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2020年3月20日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。

　　2021年3月22日，公司召开第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。

　　报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　报告期内，公司使用闲置募集资金购买理财产品取得的投资收益金额为867,838.89元。截至2021年6月30日，公司使用闲置募集资金管理的理财产品金额为0元。

　　2、 对公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2020年8月13日，公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币71,300万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。

　　报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　报告期内，公司使用闲置募集资金购买理财产品取得的投资收益金额为8,487,977.77元。截至2021年6月30日，公司使用闲置募集资金管理的理财产品金额为0元。

　　(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　1、 用首次公开发行股票超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司不存在使用首次公开发行股票超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　2、 用公开发行可转换公司债券超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司不存在使用公开发行可转换公司债券超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　1、 首次公开发行股票超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司不存在首次公开发行股票超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　2、 公开发行可转换公司债券超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司不存在公开发行可转换公司债券超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　(七) 节余募集资金使用情况

　　1、 首次公开发行股票节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在将首次公开发行股票募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

　　2、 公开发行可转换公司债券节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

　　(八) 募集资金使用的其他情况

　　1、 首次公开发行股票募集资金使用的其他情况

　　报告期内，公司不存在首次公开发行股票募集资金使用的其他情况。

　　2、 公开发行可转换公司债券募集资金使用的其他情况

　　报告期内，公司不存在公开发行可转换公司债券募集资金使用的其他情况。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　(一) 变更首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况

　　1、 变更募集资金投资项目情况表

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

　　2、 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

　　报告期内，公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

　　3、 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

　　报告期内，公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　4、 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　报告期内，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

　　(二) 变更公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定和要求使用募集资金，对募集资金使用情况及时进行披露，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　嘉友国际物流股份有限公司董事会

　　2021年8月28日

　　附表1-1：

　　首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　编制单位：嘉友国际物流股份有限公司        2021年半年度 

　　单位：人民币万元

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注4：“调整后投资总额” 与“募集资金承诺投资总额”差额1,603.83万元，系未使用完毕的募集资金利息收入及闲置募集资金理财收益。

　　附表1-2：

　　公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　编制单位：嘉友国际物流股份有限公司             2021年半年度

　　单位：人民币万元

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　附表2-1：

　　首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

　　编制单位：嘉友国际物流股份有限公司                                     2021年半年度                                                  单位：人民币万元

　　■

　　注：报告期内首次公开发行股票募集资金投资项目不存在变更情况。

　　附表2-2：

　　公开发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表

　　编制单位：嘉友国际物流股份有限公司                                     2021年半年度                            单位：人民币万元

　　■

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