上海梅林正广和股份有限公司|年度报告_新浪财经

原标题：上海梅林正广和股份有限公司

　　第一节重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600073 证券简称：上海梅林编号：2021-035

　　上海梅林正广和股份有限公司

　　第八届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于2021年8月17日以电子邮件形式通知全体监事，并于2021年8月27日以现场方式召开。金建山、俞秋静、张顼三位监事参加了会议，会议由监事会主席金建山主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过认真审议，做出以下决议：

　　1、审议通过了公司2021年半年度报告全文及摘要

　　公司监事会根据《证券法》第82条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—〈半年度报告的内容与格式〉》的有关要求，对公司2021年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会监事一致认为：

　　1、公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》

　　和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年半年度的经营管理和财务状况等事项。

　　3、我们保证公司2021年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。（详见2021年8月28日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林2021年半年度报告摘要》，公告编号：2021-036）

　　表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。

　　2、审议通过了关于2021年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告

　　公司监事会认为：公司募集资金在使用及披露中不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司募集资金管理制度等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法合规。（详见2021年8月28日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于2021年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》，公告编号：2021-037）

　　表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　上海梅林正广和股份有限公司监事会

　　2021年8月28日

　　证券代码：600073 证券简称：上海梅林编号：2021-034

　　上海梅林正广和股份有限公司

　　第八届董事会第二十六次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”或“公司”）第八届董事会第二十六次会议于2021年8月17日以电子邮件形式通知全体董事，并于2021年8月27日以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名，会议由董事长吴坚主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了2021年半年度报告全文及摘要

　　同意公司2021年半年度报告全文及摘要。（详见2021年8月28日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林2021年半年度报告摘要》，公告编号：2021-036）

　　表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票

　　2、审议通过了关于2021年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告

　　同意关于2021年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告。（详见2021年8月28日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于2021年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》，公告编号：2021-037）

　　表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票

　　3、审议通过了关于子公司光明农牧科技有限公司2021年申请新增银行授信额度的议案

　　同意子公司光明农牧科技有限公司2021年向上海农村商业银行股份有限公司申请银行授信额度1.9亿元，主要用于日常经营周转及归还金融机构借款，期限不超过3年，担保方式为信用担保。具体以合同约定为准。

　　表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票

　　特此公告。

　　上海梅林正广和股份有限公司董事会

　　2021年8月28日

　　证券代码：600073 证券简称：上海梅林公告编号：2021-037

　　上海梅林正广和股份有限公司

　　关于2021年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”或“公司”）2021年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海梅林正广和股份有限公司非公开发行股票的批复》（中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1201号）核准，由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）114,994,331股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价为人民币8.82元，股款合计人民币1,014,249,999.42元，扣除保荐及承销费用共计人民币17,500,000.00元后，公司实际收到上述A股的募集资金总额人民币996,749,999.42元，扣除由公司支付的其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币994,356,470.09元。上述资金已于2014年12月8日止全部到位，资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2014]第114626号验资报告。

　　(二) 募集资金金额使用情况和结余情况

　　截至项目结项日，本公司累计使用募集资金96,777.16万元，累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金 70,000.00万元，累计收回暂时补充流动资金 70,000.00万元。

　　为最大程度发挥募集资金使用效率，公司已于2021年4月12日至4月14日将募集资金账户余额 4,446.27万元（其中尚需支付的合同尾款及质保金为2,658.49万元，理财收益及银行结息收入与银行手续费净额1,787.78万元）永久补充流动资金，以满足公司日常经营活动对流动资金的需求。并已办理完毕募集资金专户的注销手续。注销后实际到账金额为4,448.66万元（含注销时银行结息收入与银行手续费净额2.39万元）。鉴于募集资金专户节余资金占本次非公开发行募集资金净额的比例低于5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，募集资金投资项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额5%的，可以免于履行公司董事会审议程序，且无需独立董事、保荐机构、监事会发表意见。

　　截至 2021年6月30日，募集资金已全部使用完毕。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　截至2021年6月30日，上海梅林募集资金存放专项账户存款余额如下：

　　■

　　单位：人民币元

　　注：鉴于上述募集资金专户不再使用，为便于账户管理，公司于 2021 年4月12日至4月14日将募集资金专户内节余金额永久补充流动资金，并已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。公司募集资金专户注销后，公司与保荐机构及银行签署的监管协议相应终止。

　　三、2021年半年度募集资金实际使用情况

　　2021年半年度募集资金的实际使用情况详见本报告附件一《募集资金使用情况对照表》。

　　四、募集资金变更情况

　　（一）上海梅林原募投项目“上海市种猪场崇明分场建设项目”原计划投资18,272.00万元，系经公司第六届董事会第八次会议、第六届董事会第九次会议、2013年度股东大会审议通过。

　　2015年8月11日根据上海梅林关于变更募集资金投资项目的公告，将原定非公开发行募投项目“上海市种猪场崇明分场建设项目”变更为“与上海农场合资设立新公司并由新公司向上海农场、川东农场收购种猪及商品猪养殖业务资产”。新公司注册资本拟定为36,000.00万元，上海梅林以现金出资18,360.00万元，占比51.00%。其中：使用募集资金18,272.00万元，剩余资金由公司自筹解决。本次变更募集资金投资项目已经上海梅林第七届董事会第六次会议、2015年第四次临时股东大会审议通过。

　　截至2015年12月22日，原定非公开发行募投项目“上海市种猪场崇明分场建设项目”实际投资金额为729,244.00元，同时由于项目变更，2015年12月30日对方企业已归还前期项目投入资金729,244.00元。

　　（二）上海梅林原募投项目“‘爱森优选’直销连锁门店拓展项目”原计划投资19,809.00万元，系经公司第六届董事会第八次会议、第六届董事会第九次会议、2013年度股东大会审议通过。截至2018年3月15日，项目实际投资金额为1,930.74万元，尚余募投项目资金17,878.26万元。

　　上海梅林原募投项目“96858仓储物流技术改造项目”原计划投资1,801.00万元，系经公司第六届董事会第八次会议、第六届董事会第九次会议、2013年度股东大会审议通过。截至2018年3月15日，项目实际投资金额为247.48万元，尚余募投项目资金1,553.52万元。

　　根据2018年3月15日上海梅林关于变更募集资金投资项目的公告，将前次非公开发行募投项目“‘爱森优选’直销连锁门店拓展项目”、“96858仓储物流技术改造项目”尚余募投资金投向变更为用于“光明生猪有限公司(以下简称“光明生猪”)41%股权收购项目”。光明生猪股权收购项目总投资金额为22,386.00万元，其中：使用募集资金19,431.78万元，剩余资金由公司自筹解决。本次变更募集资金投资项目已经上海梅林第七届董事会第四十五次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过。

　　上海梅林变更募集资金投资项目情况详见本报告附件二《变更募集资金投资项目情况表》。

　　五、闲置募集资金的使用

　　（一）闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况如下：

　　1、2014年12月25日第六届董事会临时会议和2015年1月13日上海梅林2015年第一次临时股东大会，审议通过了使用不超过人民币3.00亿元、使用期限不超过集资金临时补充流动资金，已于2016年1月6日全部归还至募集资金专项账户。

　　2、2015年6月1日第七届董事会第四次会议和2015年6月24日上海梅林2014年度股东大会，审议通过了使用人民币2.00亿元、使用期限不超过12个月闲置募集资金临时补充流动资金，已于2016年6月24日全部归还至募集资金专项账户。

　　3、2017年10月30日第七届董事会第三十八次会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定将闲置募集资金中的人民币2.00亿元临时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审计通过之日起不超过12个月，并获得独立董事同意。上述议案已于2017年10月30日提交上海梅林第七届监事会第十九次会议通过。上海梅林于2017年11月17日将上述2.00亿元闲置募集资金补充上海梅林日常流动资金，用于上海梅林日常经营所需，已于2018年7月3日全部归还至募集资金专项账户。

　　（二）截至2021年6月30日，上海梅林用闲置募集资金暂时补充流动资金均已归还。

　　附件一：募集资金使用情况对照表

　　附件二：变更募集资金投资项目情况表

　　上海梅林正广和股份有限公司

　　2021年8月28日

　　附件一

　　募集资金使用情况对照表

　　截止日期：2021年6月30日

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注2：“截至期末累计投入金额”以一、二级募集资金账户实际投入为依据确定。