爱丽家居科技股份有限公司 2021年半年度报告摘要|爱丽家居_新浪财经

原标题：爱丽家居科技股份有限公司 2021年半年度报告摘要

　　公司代码：603221 　　　　　　　　　　公司简称：爱丽家居

　　二二一年八月

　　第一节重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：603221 证券简称：爱丽家居公告编号：临2021-031

　　爱丽家居科技股份有限公司

　　第二届董事会第四次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2021年8月22日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2021年8月27日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长宋正兴主持。应出席董事9名，实际出席董事9名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董事会会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

　　(一) 审议通过了《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》

　　经审议，公司董事认为公司2021年半年度报告及摘要公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，同意报送公司2021年半年度报告及摘要。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《爱丽家居2021年半年度报告》及《爱丽家居2021年半年度报告摘要》。

　　表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　(二) 审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　经审议，公司董事认为《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》充分反映了公司上半年募集资金存放与使用情况，同意报送公司《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《爱丽家居2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2021-032）。

　　表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　(三) 审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　经审议，公司董事认为结合募投资金项目建设进度与公司资金状况和实际需求，同意公司继续使用总额不超过20,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《爱丽家居关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临2021-033）。

　　表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　爱丽家居科技股份有限公司董事会

　　二零二一年八月二十八日

　　备查文件：

　　1. 《爱丽家居科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

　　2. 《爱丽家居科技股份有限公司第二届董事会第四次会议记录》

　　证券代码：603221 证券简称：爱丽家居公告编号：临2021-033

　　爱丽家居科技股份有限公司

　　关于继续使用部分闲置募集资金暂时

　　补充流动资金的公告

　　重要内容提示：

　　● 募集资金暂时补充流动资金的金额：不超过人民币20,000万元

　　● 募集资金暂时补充流动资金的期限：不超过12个月

　　爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月27日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金不超过人民币20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。现将相关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准张家港爱丽家居科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]38号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，发行价为每股人民币12.90元，共计募集资金774,000,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为706,146,698.17元。上述募集资金到位情况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具苏公W[2020]B018号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　本次发行募集资金在扣除各项发行费后，计划投资于下述与公司主营业务相关的项目：

　　单位：万元

　　截至2021年8月20日，公司累计使用募集资金51,357.60万元（其中：使用募集资金置换预先已投入自筹资金8,081.11万元（其中以自有资金预先投入募投项目费用7,860.87，预先支付发行费用（不含税）220.24万元），2020年1月1日至2020年12月31日止会计期间使用募集资金17,778.94万元，2021年至2021年8月20日会计期间使用募集资金25,497.55万元）。本次发行募集资金投资于募投项目的情况如下：

　　单位：万元

　　截至2021年8月20日尚未使用募集资金余额为19,257.07万元，2020年度及2021年1月1日至2021年8月20日募集资金专户收到银行存款利息及购买理财产品收益共计1,272.67万元，银行手续费0.86万元，募集资金存放专户余额9,028.88万元，使用闲置募集资金用于现金管理的余额11,500.00万元，使用闲置募集资金临时补充流动资金的余额0.00万元。

　　截至2021年8月20日止，募集资金的专户存储情况列示如下：

　　单位：万元币种：人民币

　　除上述用于募投投资项目外，募集资金其他使用情况如下：

　　(一) 募集资金进行现金管理的情况

　　公司于2020年4月21日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币35,000.00万元（含35,000.00万元）的闲置募集资金进行现金管理，用于一年内、保本型的银行理财产品或结构性存款，使用期限为自公司股东大会审议通过并公告之日起12个月（含12个月）。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对该议案均发表了同意的意见。

　　公司于2021年4月22日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意继续使用不超过人民币20,000.00万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，用于一年内、安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限为自公司董事会通过并公告之日起12个月（含）。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

　　截至2021年8月20日，公司使用募集资金进行现金管理的情况如下：

　　(二) 募投项目预先投入及置换情况

　　2020年4月21日，公司召开第一届董事第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8,081.11万元（其中以自有资金预先投入募投项目费用7,860.87，预先支付发行费用（不含税）220.24万元）。公司独立董事、监事会、保荐机构广发证券均对该项议案发表了明确同意的意见。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了苏公W[2020]E1192号《关于张家港爱丽家居科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，具体情况详见公司于2020年4月22日披露的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：临2020-006）。公司已于2020年4月22日将上述置换的募投资金转出。

　　截止2021年8月20日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8,081.11万元。

　　(三) 前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2020年8月28日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币10,000万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。

　　截至2021年8月20日，公司已使用募集资金9,990.00万元暂时补充流动资金，已累计全部归还9,990.00万元，剩余0.00万元。

　　三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

　　为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币20,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。

　　使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金到期前，公司将其及时归还至募集资金专户。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金等提前归还至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常运行。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的决策程序

　　公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，已由公司第二届董事会第四次会议（9票同意，0票反对，0票弃权）和第二届监事会第四次会议（3票同意，0票反对，0票弃权）审议通过。公司独立董事对使用闲置募集资金临时补充流动资金的事项发表了专项意见，保荐机构广发证券股份有限公司也就此事项出具了核查意见。

　　公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定要求。

　　五、专项意见说明

　　经核查，公司保荐机构广发证券股份有限公司认为：

　　1. 公司本次计划使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未与募集资金投资项目的实施计划抵触，不会影响募集资金投资项目的实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司利益的情形；

　　2. 公司本次计划使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东和公司整体利益；

　　3. 补充流动资金时间未超过12个月；

　　4. 公司本次计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的内部审批程序。

　　综上所述，保荐机构认为公司本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的相关规定，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项无异议。

　　爱丽家居科技股份有限公司董事会

　　二零二一年八月二十八日

　　证券代码：603221 证券简称：爱丽家居公告编号：临2021-034

　　爱丽家居科技股份有限公司

　　第二届监事会第四次会议决议公告

　　一、监事会会议召开情况

　　爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2021年8月22日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2021年8月27日在公司三楼会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席陆秀清主持。应出席监事3名，实际出席监事3名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

　　(一) 审议通过了《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》

　　经审议，监事会认为：

　　（1）公司《2021年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）《2021年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况等事项，所披露的信息真实、准确完整。承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

　　（3）在提出本意见前，未发现参与公司《2021年半年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　同意报送公司《2021年半年度报告及摘要》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《爱丽家居2021年半年度报告》及《爱丽家居2021年半年度报告摘要》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　(二) 审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　经审议，监事会认为《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》充分反映了公司上半年募集资金存放与使用情况，同意报送公司《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　(三) 审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　经审议，监事会认为结合募投资金项目建设进度与公司资金状况和实际需求，同意公司使用总额不超过20,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　爱丽家居科技股份有限公司监事会

　　二零二一年八月二十八日

　　备查文件：

　　1. 《爱丽家居科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

　　2. 《爱丽家居科技股份有限公司第二届监事会第四次会议记录》

　　证券代码：603221 证券简称：爱丽家居公告编号：临2021-032

　　爱丽家居科技股份有限公司

　　关于2021年半年度募集资金存放与

　　使用情况的专项报告

　　根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，现将爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准张家港爱丽家居科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]38号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，发行价为每股人民币12.90元，共计募集资金774,000,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为706,146,698.17元。上述募集资金于2020年3月17日全数到账，并经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了苏公W[2020]B018号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

　　(二) 2021年上半年募集资金使用和结余情况

　　截至2021年6月30日，公司累计使用募集资金46,758.28万元（其中：2020年使用募集资金置换预先已投入自筹资金8,081.11万元（其中以自有资金预先投入募投项目费用7,860.87，预先支付发行费用（不含税）220.24万元），2020年度使用募集资金17,778.94万元，2021年半年度使用募集资金20,898.23万元），截至2021年6月30日尚未使用募集资金余额为23,856.39万元，募集资金专户收到银行存款利息及购买理财产品收益共计1,262.31万元（其中2021年上半年518.55万元），银行手续费0.86万元（其中2021年上半年0.33万元），募集资金存放专户余额8127.84万元，使用闲置募集资金用于现金管理的余额8,000.00万元，使用闲置募集资金临时补充流动资金的余额8,990万元。

　　二、募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益、保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《张家港爱丽家居科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。该《管理制度》经本公司2018年第一届董事会第五次会议审议通过，并业经本公司2018年第一次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）于2020年3月6日分别与中国农业银行股份有限公司张家港分行、江苏张家港农村商业银行股份公司、中国银行股份有限公司张家港分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　根据本公司与广发证券签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币增加5,000万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的20%，公司及专户存储银行应当以书面形式知会保荐代表人。

　　截至2021年6月30日止，募集资金的专户存储情况列示如下：

　　单位：万元币种：人民币

　　三、 2021半年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 2021年半年度募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况

　　截至2021年6月30日止，公司实际投入募投项目的募集资金金额共计467,582,814.75元，具体详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　(二) 募投项目预先投入及置换情况

　　2020年4月20日，公司召开第一届董事第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入自筹资金8,081.11万元（其中以自有资金预先投入募投项目费用7,860.87，预先支付发行费用（不含税）220.24万元）。公司独立董事、监事会、保荐机构广发证券均对该项议案发表了明确同意的意见。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了苏公W[2020]E1192号《关于张家港爱丽家居科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，具体情况详见公司于2020年4月21日披露的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：临2020-006）。公司已于2020年4月22日将上述置换的募投资金转出。

　　截止2021年6月30日，公司已使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8,081.11万元。

　　(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2020年8月28日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币10,000.00万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2020年8月29日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临2020-036）。

　　截止2021年6月30日，公司已实际使用闲置募集资金临时补充流动资金9,990.00万元，已归还其中1,000.00万元，使用闲置募集资金临时补充流动资金余额8,990.00万元。

　　(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关理财产品情况

　　公司于2020年4月20日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币35,000.00万元（含35,000.00万元）的闲置募集资金进行现金管理，用于一年内、保本型的银行理财产品或结构性存款，使用期限为自公司股东大会审议通过并公告之日起12个月（含12个月）。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对该议案均发表了同意的意见。

　　截至2021年6月30日，公司使用募集资金进行现金管理的情况如下：

　　(五) 结余募集资金使用情况

　　不适用

　　(六) 募集资金使用的其他情况

　　不适用

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　不适用

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2021年上半年，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，在募集资金的使用及信息披露方面不存在重大问题。

　　爱丽家居科技股份有限公司

　　董事会

　　二零二一年八月二十八日