北京中岩大地科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

原标题：北京中岩大地科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码：003001         证券简称：中岩大地         公告编号：2021-059

　　一、董事会会议召开情况

　　北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2021年8月25日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2021年8月15日通过邮件或专人送达的方式通知到各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事师子刚、周建和，独立董事宋二祥、高平均、张新卫以通讯方式出席会议），会议由董事长王立建主持，部分监事、高管列席会议。

　　会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

　　（一） 审议通过《关于<2021年半年度报告及其摘要>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度报告》《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-061）。

　　（二） 审议通过《关于<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》的相关规定，编制完成了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度募集资金存放、使用与管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-062）。

　　三、 备查文件

　　1、公司第二届董事会第二十七次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

　　北京中岩大地科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：003001          证券简称：中岩大地          公告编号：2021-060

　　北京中岩大地科技股份有限公司

　　第二届监事会第十五次会议决议公告

　　一、监事会会议召开情况

　　北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2021年8月25日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2021年8月15日以电话、短信等方式通知到各位监事。会议应出席监事 3人，实到监事3人（其中翟博渊以通讯方式出席会议）。本次会议由监事会主席田义先生主持，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议本次会议议案并表决，一致通过了如下议案：

　　（一） 审议通过《关于<2021年半年度报告及其摘要>的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议的《2021年半年度报告》《2021年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度报告》《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-061）。

　　（二） 审议通过《关于<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制度》等有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了2021年半年度募集资金存放与使用情况，募集资金实际使用合法合规，不存在违反法律、法规和损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-062）。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届监事会第十五次会议决议。

　　北京中岩大地科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2021年8月27日

　　证券代码：003001        证券简称：中岩大地               公告编号：2021-061

　　北京中岩大地科技股份有限公司

　　021年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1、2021年4月23日，公司2021年股权激励限制性股票首次授予完成并上市，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年4月13日出具了《北京中岩大地科技股份有限公司截止2021年3月31日验资报告》（XYZH/2021BJAA80124）。根据该验资报告，截至2021年3月31日止，公司已收到59名激励对象以货币缴纳出资额人民币18,004,800.00元，增加股本人民币1,210,000元。具体内容详见公司于2021年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2021年股权激励限制性股票首次授予完成公告》（公告编号：2021-043）。

　　2、2021年4月28日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于2020年度利润分配及资公积金转增股预案的议案》。2021年5月14日，公司2020年度权益分派方案实施完毕。具体内容详见公司于2021年4月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：20210-039）及2021年5月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：20210-046）。

　　北京中岩大地科技股份有限公司

　　法定代表人：王立建

　　2021年8月25日

　　证券代码：003001    证券简称：中岩大地      公告编号：2021-062

　　北京中岩大地科技股份有限公司

　　2021年半年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定，将北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2021年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一） 募集资金金额及到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中岩大地科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1275号），公司向社会公众公开发行人民币普通股股票24,293,828股，发行价格为人民币30.16元/股，募集资金合计人民币73,270.19万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币6,578.84万元后，实际募集资金净额为人民币66,691.35万元。

　　根据公司与主承销商、上市保荐人中德证券有限责任公司签订的承销及保荐协议，公司应支付中德证券有限责任公司承销费用、保荐费用等（不含税）合计5,250.00万元；公司已预先支付保荐费等（不含税）金额450.00万元，公司募集资金总额扣除应支付的承销费用（不含税）4,800.00万元后的余额为68,470.19万元（其中包含已支付尚需置换及尚未支付的发行费用1,778.84万元）。公司对募集资金采取了专户存储制度，已在银行开设专户存储募集资金。

　　上述募集资金入账后，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年9月30日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2020BJA80288）。

　　（二） 募集资金使用及结余情况

　　截至2021年6月30日，公司募集资金具体使用情况和余额如下：

　　单位：万元

　　截至2021年6月30日，公司募集资金账户余额为16,144.63万元，包含利息收入、银行手续费、理财收益以及尚未支付的发行费用。

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　（一） 募集资金三方监管协议签订情况

　　2020年10月，公司和保荐人中德证券有限责任公司分别与中国民生银行股份有限公司北京分行、中国建设银行股份有限公司北京石景山支行、中国银行北京宋家庄支行、招商银行股份有限公司北京清华园支行、北京银行股份有限公司建国支行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议履行正常。

　　（二） 募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

　　（三） 募集资金专户存储情况

　　截至2021年6月30日，公司募集资金的具体存放情况如下：

　　单位：万元

　　三、 本报告期募集资金的实际使用情况

　　（一） 募集资金投资项目资金使用情况

　　详情请见附表1。

　　（二） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　公司于2021年4月6日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及调整实施进度的议案》。根据公司的战略规划和业务需求，企业长期保持竞争力需要持续加大研发投入并且吸引高端人才加盟，公司将“研发中心建设项目”实施地点由“石景山区苹果园路2号院1号楼11层”变更为“天津市西青区张家窝镇福保路1号福保产业园和天津西青区泰进道9号张家窝工业区”。研发人员的办公位于福保产业园内，技术和产品的研发实施现场设置在距福保产业园1.2公里的张家窝工业区内。新实施地点交通便捷，距离天津高铁南站仅5公里，有利于京津冀发展联动。园区生产、生活配套设施齐全，有多家高新技术企业入驻，具有良好的科研氛围和上下游配套资源。园区辐射周边多所大学，有利于公司充分利用区域优势吸引人才；有利于整合公司内、外部资源，保证募投项目的顺利进行，提高募集资金使用效率，保障项目建设质量和整体运行效率，从而进一步提升公司研发实力，提高公司综合竞争力。除此变更外，募投项目的实施主体、建设内容、投资总额等均保持不变。公司独立董事和保荐机构中德证券有限责任公司对该事项均发表了同意意见。

　　（三） 募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司首次公开发行股票募集资金到位前，公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币3,417.38万元，并以自筹资金支付不含增值税发行费用554.59万元，此事项业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月15日出具的（XYZH/2021BJAA80025）《北京中岩大地科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》的鉴证。

　　公司于2021年3月15日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，置换金额为3,971.97万元。公司独立董事和保荐机构中德证券有限责任公司对该事项均发表了同意意见。募集资金置换工作已于2021年3月完成。

　　（四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司未发生用闲置募集资金补充流动资金的情况。

　　（五） 节余募集资金使用情况

　　公司募集资金项目正在建设期，无节余募集资金。

　　（六） 超募资金使用情况

　　公司无超募资金的情况。

　　（七） 尚未使用的募集资金用途及去向

　　2020年10月19日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币2.1亿元（含2.1亿元）的闲置募集资金进行现金管理，闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品，包括但不限于协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种，投资品种应当满足保本，单项产品投资期限不超过12个月，且投资产品不得进行质押的要求。公司独立董事和保荐机构中德证券有限责任公司对该事项均发表了同意意见。

　　截至2021年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品已累计赎回本金13,353.35万元，累计取得收益35.72万元，尚未到期赎回金额为8,846.65万元。公司对闲置募集资金进行现金管理，提高了资金使用效率，增加了公司收益。公司使用闲置募集资金购买理财产品的具体情况如下：

　　（八） 募集资金使用的其他情况

　　无。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司无变更募集资金投资项目的情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　2021年上半年度，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定及公司《募集资金管理制度》规定使用募集资金。公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　北京中岩大地科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年8月27日

　　附表1：

　　单位：万元

　　注1：本文存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，均系数据计算时四舍五入造成。

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