科美诊断技术股份有限公司_新浪财经

原标题：科美诊断技术股份有限公司

　　公司代码：688468 公司简称：科美诊断

　　科美诊断技术股份有限公司

　　第一节重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。敬请投资者予以关注，注意投资风险。

　　1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用 √不适用

　　第二节公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　■

　　公司存托凭证简况

　　□适用 √不适用

　　联系人和联系方式

　　■

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.6 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　|证券代码：688468 证券简称：科美诊断公告编号：2021-019

　　科美诊断技术股份有限公司

　　关于使用部分募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　科美诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”或“科美诊断”）于2021年8月25日召开了公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金104,587,778.60元及其相应的利息向全资子公司科美诊断技术（苏州）有限公司（以下简称“苏州科美”）进行实缴出资，用于实施“新建体外诊断试剂生产基地项目”，其中104,500,000.00元用于实缴注册资本，87,778.60元及利息计入资本公积。本次出资完成后，苏州科美的注册资本人民币20,000.00万元维持不变，实缴资本由人民币1,900.00万元增加至人民币12,350.00万元，公司对苏州科美的持股比例仍为100%。

　　上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项发表了明确的同意意见。现将有关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意科美诊断技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】550号）同意注册，公司首次向社会公众发行人民币普通股41,000,000股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币7.15元/股，募集资金总额为人民币293,150,000.00元，各项发行费用金额（不含税）为人民币44,593,051.99元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币248,556,948.01元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年4月2日出具了XYZH/2021BJAB10387号《验资报告》。

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》要求，公司已经与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。详细情况请参见公司已于2021年4月8日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　受资本市场融资环境等因素影响，公司本次公开发行实际募集资金净额为248,556,948.01元，低于《科美诊断技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中预计募集资金使用规模63,469.82万元。根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况详见2021年4月22日披露的《科美诊断技术股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-002），具体调整如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、公司使用募集资金对全资子公司实缴出资的情况

　　鉴于“新建体外诊断试剂生产基地项目”的实施主体为公司全资子公司苏州科美，公司拟使用募集资金104,587,778.60元及其相应的利息向苏州科美实缴出资用于该募投项目的实施，其中104,500,000.00元用于实缴注册资本，87,778.60元及利息计入资本公积。本次出资完成后，苏州科美的注册资本人民币20,000.00万元维持不变，实缴资本由人民币1,900.00万元增加至人民币12,350.00万元，公司对苏州科美的持股比例仍为100%。苏州科美将根据募投项目的实施进度，分阶段投入募集资金，以提高募集资金的使用效率。本次实缴出资款项仅限用于“新建体外诊断试剂生产基地项目”的实施，不得用作其他用途。

　　四、出资对象的基本情况

　　（一）基本信息

　　■

　　（二）主要财务数据

　　苏州科美最近两年经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　五、本次出资目的及对公司的影响

　　公司本次使用部分募集资金向苏州科美实缴出资，是基于推进募投项目建设的需要，本次实缴出资有利于提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目的顺利稳步实施，符合公司的长远规划和发展战略。本次实缴出资未改变募集资金的投向和项目建设内容，不会对募投项目的实施产生影响，符合募集资金使用计划的安排，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　六、本次出资后的募集资金管理

　　为确保募集资金使用安全，保护投资者权益，本次向苏州科美实缴出资的款项到位后，将存放于苏州科美开设的募集资金专用账户中，苏州科美已与公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金监管协议。公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等规定实施监管。公司将根据有关事项进展情况，严格按照有关法律规定和要求及时履行信息披露义务。

　　七、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司以部分募集资金向全资子公司苏州科美实缴出资，用于实施“新建体外诊断试剂生产基地项目”，是基于募投项目建设的需要，有助于推进募投项目顺利建设发展，符合募集资金的使用计划。上述事项已履行了必要的内部审批程序，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等规定。综上，同意公司使用部分募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：公司使用部分募集资金向苏州科美进行实缴出资，用于实施“新建体外诊断试剂生产基地项目”，是基于募投项目建设的需要，有利于促进募投项目的实施，符合公司的发展战略和长远规划。上述事项符合募集资金的使用计划，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等规定，同意公司使用部分募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：科美诊断以部分募集资金向全资子公司苏州科美实缴出资，用于实施“新建体外诊断试剂生产基地项目”，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意的意见，履行了必要的内部审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等规定。科美诊断本次使用部分募集资金向全资子公司实缴出资，是基于科美诊断募集资金使用计划实施的具体需要，有助于推进募投项目的建设，不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。保荐机构对科美诊断本次使用部分募集资金向全资子公司实缴出资以实施募集资金投资项目事项无异议。

　　八、上网公告附件

　　（一）《科美诊断技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；

　　（二）《中信证券股份有限公司关于科美诊断技术股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的核查意见》。

　　特此公告。

　　科美诊断技术股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

　　证券代码：688468 证券简称：科美诊断公告编号：2021-018

　　科美诊断技术股份有限公司

　　2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意科美诊断技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】550号），同意科美诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）股票41,000,000股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币7.15元，本次公开发行股份募集资金总额为人民币293,150,000.00元。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用30,000,000.00元（不含增值税），及扣除发行费用14,593,051.99元后，募集资金净额为人民币248,556,948.01元。前述募集资金已经全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年4月2日出具了《验资报告》（XYZH/2021BJAB10387）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截止2021年6月30日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理制度情况

　　为进一步规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《科美诊断技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定，并严格按照《募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金。

　　（二）募集资金三方监管情况

　　根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与杭州银行股份有限公司北京中关村支行、平安银行股份有限公司上海分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方、四方监管协议与上海证券交易所三方、四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

　　(三)募集资金的专户存储情况

　　■

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况。

　　截至2021年6月30日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。公司募投项目未出现异常情况，也不存在募投项目无法单独核算效益的情况。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况。

　　2021年5月24日，公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的金额合计人民币44,981,174.65元，使用募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用的金额合计人民币9,121,353.87元，合计使用募集资金人民币54,102,528.52元置换预先投入的自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述预先投入募投项目的自筹资金使用情况出具了《科美诊断技术股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金的专项审核报告》（XYZH/2021BJAB10868号）。独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

　　截至2021年6月30日，公司已将募集资金54,102,528.52元置换公司先期投入的自筹资金。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　截至2021年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　公司于2021年5月24日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目的建设和使用安排、并有效控制风险的前提下，合理使用额度不超过人民币1.8亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等产品）。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

　　截至2021年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为180,000,000.00元，具体情况如下：

　　■

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　截至2021年6月30日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　截至2021年6月30日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况。

　　截至2021年6月30日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况。

　　公司于2021年4月21日召开了第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意对部分募集资金投资项目投入募集资金金额在本次发行募集资金净额范围内进行调整。独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　公司于2021年5月24日召开了公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》，同意公司以募集资金向博阳生物科技（上海）有限公司（以下简称“博阳生物”）提供总额不超过人民币4,200万元（含4,200万元）无息借款用于实施“LiCA?试剂与关键生物原料研发项目”。独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2021年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　科美诊断技术股份有限公司董事会

　　2021年8月27日

　　附表1

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　证券代码：688468 证券简称：科美诊断公告编号：2021-020

　　科美诊断技术股份有限公司

　　第一届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　科美诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2021年8月25日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2021年8月13日送达公司全体监事。本次会议由监事会主席周琪女士召集并主持，应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《科美诊断技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《科美诊断技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

　　经与会监事认真讨论，审议通过如下事项：

　　一、审议并通过《科美诊断技术股份有限公司2021年半年度报告及其摘要》

　　经审议，监事会认为：公司《2021年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，公允地反映了公司2021年上半年的财务状况和经营成果等事项。在编制过程中，未发现公司参与报告编制和审计的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司《2021年半年度报告》及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议并通过《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　经审议，监事会认为：《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等规定，报告内容真实、准确、完整，客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，公司募集资金管理不存在违规情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议并通过《关于使用部分募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的议案》

　　经审议，监事会认为：公司使用部分募集资金向科美诊断技术（苏州）有限公司进行实缴出资，用于实施“新建体外诊断试剂生产基地项目”，是基于募投项目建设的需要，有利于促进募投项目的实施，符合公司的发展战略和长远规划。上述事项符合募集资金的使用计划，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等规定，同意公司使用部分募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　科美诊断技术股份有限公司监事会

　　2021年8月27日