浙江皇马科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

  证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2021-023

  浙江皇马科技股份有限公司

  关于为全资子公司提供担保的

  进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称: 浙江皇马尚宜新材料有限公司

  ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：浙江皇马科技股份有限公司对全资子公司皇马尚宜本次提供担保的额度为7,000万元，已实际对皇马尚宜提供的担保发生余额为30,881.86万元。

  ● 本次担保是否有反担保:无

  ● 对外担保逾期的累计数量：无

  一、担保情况概述

  （一）本次担保基本情况

  因全资子公司浙江皇马尚宜新材料有限公司（以下简称“皇马尚宜”）自身生产经营及项目建设等资金需求，皇马尚宜与中国工商银行股份有限公司上虞支行（以下简称“工行上虞支行”）于近日签订了《固定资产借款合同》，合同编号：2021年（上虞）字00964号。借款金额为人民币23,500万元，具体金额以实际提款金额为准。

  为保障借款行为的顺利实施，浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“皇马科技、公司”）与工行上虞支行于同日签订了《保证合同》，合同编号：2021年上虞（保）字0028号，公司所担保的债权为上述《固定资产借款合同》项下自愿为借款人皇马尚宜提供金额7,000万元的贷款担保，并承担连带责任。上述债权担保实际发生金额以借款人实际发生的借款额为准。

  （二）本次担保事项履行的内部决策程序

  公司已分别于2021年4月8日、2021年5月7日召开了第六届董事会第九次会议、2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司之间相互提供担保的议案》。

  公司拟对全资子公司（包括但不限于浙江皇马尚宜新材料有限公司、浙江绿科安化学有限公司）提供担保的最高额度为7亿元，绿科安拟对公司提供担保的最高额度为2亿元，担保期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日，在上述额度和期限内授权公司董事长及全资子公司执行董事根据公司及全资子公司经营业务实际需要具体负责执行，并代表公司或全资子公司签署相关融资授信及担保法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司或全资子公司承担。

  二、被担保人基本情况

  浙江皇马尚宜新材料有限公司

  （1）法定代表人：赵兴军

  （2）住所：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区经七东路8号

  （3）注册资本：15,000.00万元

  （4）经营范围：粘合剂新材料树脂、半导体及电子化学品新材料树脂、UV光固化涂料新材料树脂、特种表面活性剂（以上除危险化学品和易制毒品外）的研发、生产、销售和技术服务；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  （5）股东及出资情况：公司持有100%的股权

  （6）经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2020年12月31日, 皇马尚宜总资产为70,405.92万元，净资产为14,269.50万元，资产负债率为79.73%。2020年度营业收入为468.06万，净利润为-306.72万元。

  三、担保协议的主要内容

  《保证合同》主要内容如下：

  （一）合同签署人：

  债权人：中国工商银行股份有限公司上虞支行（甲方）

  保证人：浙江皇马科技股份有限公司（乙方）

  （二）本次保证合同主要内容如下：

  为了保证甲方债权的实现，乙方自愿向甲方提供保证担保（反担保）。公司所担保的主债权为甲方依据其与皇马尚宜签订的主合同（名称：固定资产借款合同；编号：2021年（上虞）字00964号）而享有的对债权人的债权。主债权的金额合期限依主合同之约定。

  乙方保证担保的范围包括主债权本金（包括贵金属租赁债权本金及其按贵金属租赁合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租赁、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租赁重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同出租人根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

  （三）保证方式：

  乙方承担保证责任的方式为连带责任担保。

  四、董事会意见

  本次担保事项已经公司第六届董事会第九次会议、2020年年度股东大会审议通过，且独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司分别于2021年4月12日、2021年5月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

  五、对外担保数量及逾期担保的数量

  截至公告披露日，公司及全资子公司对外担保总额为0，公司为全资子公司皇马尚宜提供的担保总额为57,000万元，担保实际发生余额为30,881.86万元，占公司最近一期经审计净资产的11.23%，不存在逾期担保的情况。

  特此公告。

  浙江皇马科技股份有限公司

  董事会

  2021年7月21日

  证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2021-022

  浙江皇马科技股份有限公司

  关于使用部分闲置自有资金

  进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 现金管理受托方：中融国际信托有限公司

  ● 本次现金管理金额：人民币0.6亿元

  ● 现金管理产品名称：信托理财产品

  ● 现金管理期限：3个月

  ● 履行的审议程序：浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月8日召开第六届董事会第九次会议、 第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

  一、本次现金管理概况

  （一）现金管理目的及资金来源

  为充分提高公司资金的使用效率，公司计划在保证公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

  （二）现金管理产品的基本情况

  ■

  （三）公司对现金管理相关风险的内部控制

  公司相关部门将充分考虑产品持有期内公司运营资金需求，评估现金管理产品的风险和公司自身的风险承受能力，根据风险评估情况认购适配的现金管理产品，公司认为本次现金管理符合内部资金管理的要求。

  二、本次现金管理的具体情况

  （一）现金管理合同主要条款

  公司于2021年7月20日与中融国际信托有限公司签署了中融-圆融1号集合资金信托计划之信托合同。主要合同条款如下：

  交易杠杆倍数：无杠杆，本次信托计划每份信托单位的认购面值均为1元；流动性安排：存续期间不可申请赎回持有的信托单位，受托人以自有资金2亿元随时认购信托单位，为本信托计划受益人提供流动性支持；清算交收原则：划款银行账户应当与委托人指定的信托利益分配账户为同一个账户；支付方式：公司自有银行账户将信托资金划付至信托财产专户；是否要求提供履约担保：未提供履约担保；理财业务管理费的收取约定：信托费用指“信托费用”条款所约定的信托财产需承担的受托人处理信托事物所发生的费用，除非委托人另行支付，受托人因处理信托事务发生的相关费用由信托财产承担；违约责任：一般原则，任何一方违反本信托合同的约定，视为该方违约，违约方应向对方赔偿因其违约行为而遭受的直接损失。

  （二）现金管理方的资金投向

  本次信托计划项下的信托资金依法投资于银行存款、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券以及固定收益类产品（包括期限在 1 年以内的债券逆回购、信托计划或信托受益权、附加回购的债权或债权收益权及委托人认可的其他固定收益类产品）等。

  （三）其他相关情况的披露

  本次购买的产品是信托型理财产品，属于集合资金信托计划。本信托计划项下的信托资金由受托人以自己的名义按照相关方式集合管理运用、处分，已在上文详细披露信托计划投资范围，但无法确定最终资金使用方的名称等相关情况。

  经核查后公司认为最终资金去向将不会与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

  （四）风险控制分析

  公司针对现金管理项目，依据风险管理目标，本着严格控制风险的原则，积极防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险。

  1、严格遵守审慎投资原则，坚持以稳健投资为主，将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量的购买适配的投资产品。

  2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

  3、公司内部审计部门负责对公司购买的投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对每笔投资产品进行事前、事中、事后检查。

  4、加强内部控制和风险防范，严格执行制度，规范投资流程。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  三、现金管理受托方的情况

  （一）受托方的基本情况

  ■

  注：中融国际信托有限公司成立于1987年，前身为哈尔滨国际信托投资公司。2002年5月重新登记并获准更名为“中融国际信托投资有限公司”。2007年7月，公司取得新的金融许可证，更名为“中融国际信托有限公司”。

  （二）A 股上市公司经纬纺织机械股份有限公司持有中融国际信托有限公司 37.47%的股份，且已并表核算。作为其控股子公司中融信托综合实力在国内信托 行业保持领先，连续多年营业总收入、净利润等指标位居行业前列。2020年监管评级荣获信托业协会行业A类评级。

  中融信托2020年信托资产总规模7,176.30亿元。2020年实现营业总收入53.11亿元，同比增长2.67%；实现利润总额17.07亿元，同比降低22.69%；实现净利润13.73亿元，同比降低21.42%；净资本充足率持续达标。作为已上市的金融机构其相关发展状况、主要财务指标等信息已公开披露，可以公开查询，不再进行重复赘述。（以上数据及资料来自经纬纺织机械股份有限公司定期报告及相关公告）。

  （三）经核查后公司认为受托方与本公司及公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

  四、对公司的影响

  公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

  单位 元

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  公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成影响。本公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在符合国家法律法规和保证公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，在不影响公司正常资金周转和需要，不影响主营业务正常发展的前提下，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报，不存在损害公司和股东利益的行为。

  五、风险提示

  经公司评估，现金管理可能受利率风险、流动性风险、政策风险等多种风险因素的影响，存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  六、决策程序的履行及专项意见说明

  公司于2021年4月8日召开第六届董事会第九次会议、 第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。根据当前公司实际发展需求，公司及子公司拟继续使用单日最高余额上限不超过人民币8亿元（含8亿元）的自有资金适时购买安全性较高、流动性较好的投资产品（包括但不限于理财产品、资管计划、信托产品、基金、股票、债券等），在上述额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。决议有效期为自公司董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止，最长不超过十三个月。

  监事会以决议的形式发表了同意意见，认为现金管理的目的是为了提高资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。相关审议表决程序合法、有效，符合有关法律及《公司章程》和相关制度的规定。独立董事亦发表了同意的独立意见，认为在保证公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的目的是为了提高资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。

  七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况。

  金额：万元

  ■

  特此公告。

  浙江皇马科技股份有限公司

  董事会

  2021年7月21日