原标题:8月20日晚间重要行业研究汇总(附股) 来源:东方财富研究中心
8月20日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:
造纸行业:8月白卡进入加速提价期 关注博汇纸业
中长期看,消费升级+白板替代+限塑令三大因素将驱动白卡行业继续增长。我们预计未来 5 年白卡需求复合增速 9%。供给端,白卡未来三年新增产能 270 万吨,且未来三年国内白卡产能扩张以现有龙头为主,国内白卡行业中长期将持续处于良性循环之中。投资建议重点关注:白卡纸纯正标的博汇纸业……【】
科技行业:深圳正有序开展数字货币内部测试 关注9股
目前,深圳作为人民银行批准的四个试点城市之一,在保证安全可控的前提下,正有序开展数字货币内部测试工作,数字货币研究与移动支付创新应用等金融科技创新取得积极进展。央行数字货币具有法偿性、离线支付、可控匿名、安全性更高、使用范围更广等特征。数字货币的落地将为银行 IT 行业带来新的增量,产业链相关标的有望受益:(1)发行端:长亮科技、新晨科技等;(2)投放端:科蓝软件、飞天诚信等;(3)流通端:拉卡拉、广电运通、聚龙股份、四方精创等;(4)认证加密:数字认证、格尔软件、卫士通等……【】
医药行业:新一轮医疗器械采购周期即将展开 关注6股
我们认为应从以下几个方向寻找投资机会:新一轮医疗器械采购周期即将展开,具有显著临床价值的医疗设备及生产企业有望受益,比如器械龙头迈瑞医疗(300760)、安图生物(603658)等。除此之外,创新和消费升级仍旧是人口老龄化的永恒热点,建议持续关注创新药研发龙头恒瑞医药(600276)以创新产业链上的药明康德(603259)、泰格医药(300347),此外建议关注长春高新(000661)、一心堂(002727)和天坛生物(600161)等……【】
草甘膦行业:草甘膦产能受限建议 关注2股
投资建议:建议关注国内草甘膦相关企业:江山股份;兴发集团(产能 18 万吨,每上涨 1000 元/吨,增厚公司净利润 1.38 亿元);新安股份(产能 7万吨,每上涨 1000 元/吨,增厚公司净利润 0.54 亿元);扬农化工(产能 3 万吨,每上涨 1000 元/吨,增厚公司净利润 0.23 亿元);广信股份(产能 6 万吨,每上涨 1000 元/吨,增厚公司净利润 0.46 亿元)……【】
食品饮料:多品类量价齐升 关注7股
双节来临以及疫情稳定带来的聚会增加,对白酒尤其是高端、中高端白酒的送礼、婚宴、家宴等需求增加,看好白酒板块的边际改善,关注贵州茅台、水井坊,建议关注五粮液、泸州老窖、古井贡酒、山西汾酒。同时,双节来临的集聚往来增多将增加休闲零食需求,建议关注良品铺子、洽洽食品、三只松鼠。调味品企业中,看好千禾味业零添加高端调味品差异化优势;海天味业餐饮端占比较高,受益餐饮恢复带来的边际改善;恒顺醋业作为中国四大名醋之一镇江香醋的代表,产品力和品牌力较强,拥有较广的消费者基础,在公司渠道变革、经营变革的背景下,预计公司营收和利润增长将迎来边际改善。关注海天味业、中炬高新、千禾味业、恒顺醋业……【】
餐饮旅游:反对浪费将纳入景区标准 关注3股
目前国内疫情逐步稳定,当下行业正处于暑期旅游旺季,跨省团队旅游的恢复以及多地实施门票减免的政策,也有与释放大众的出游意愿,推动行业整体的复苏。虽然国内旅游行业的管控措施得到进一步放开,但行业后续的发展仍然需要关注疫情防控情况,因此我们维持行业“中性”的投资评级,从长期角度关注以下几条投资主线:1)持续受益于政策红利的免税行业;2)估值处于低点且具备较大弹性的酒店行业龙头;3)模式成熟且具备异地复制能力的优质景区类公司。综上,我们关注中国中免(601888)、锦江酒店(600754)以及宋城演艺(300144)……【】
农药行业:关注草甘膦价格变化 看好4股
建议关注:(1)兴发集团:公司(本部+内蒙古腾龙)草甘膦产能合计 18 万吨,为国内最大,草甘膦价格每上涨 1000 元/吨,将增厚业绩约 1.4 亿元;(2)江山股份:拥有 7 万吨草甘膦产能,草甘膦价格每上涨 1000 元/吨,将增厚业绩约 0.5 亿元;(3)扬农化工:草甘膦产能 3 万吨,价格每上涨 1000 元/吨,将增厚业绩约 0.2 亿元;(4)广信股份:拥有 2 万吨草甘膦产能,草甘膦价格每上涨 1000 元/吨,将增厚业绩约 0.15 亿元……【】
通信行业:运营商加快设备集采 关注2股
对于通信行业来说来,上游材料和设备类企业将会受到前所未有的关注度,这也进一步加强了行业结构的重新整合。总之这是市场对通信行业良好前景预期的另一个维度。因此我们当前主要关注 5G 设备和材料子板块,特别是华为产业链上的优质企业进行逢低配置。本周给予通信板块“看好”评级。股票池关注 5G 手机配套厂商闻泰科技(600745)和 5G 综合设备中兴通讯(000063)……【】
机械行业:7月机器人产量同比增加19.4% 关注5股
3月以来,随着复工复产,机器人产销数据开始好转,已连续 5 个月实现两位数增长。1-7 月,机器人产量累计 11.60 万台,同比增速达 10.4%重点个股工程机械:徐工机械、恒立液压等自动化设备:拓斯达、埃斯顿锂电设备:先导智能等光伏设备:捷佳伟创、迈为股份、晶盛机电半导体设备:北方华创、长川科技、至纯科技等国防装备:中直股份、中航高科、光威复材、景嘉微等……【】
房地产行业:增速回正地产快速复苏 关注2股
当前行业板块估值的平均在 6X 左右,当前处于明显低估状态考虑到目前板块 2020 年业绩确定性强,板块估值较低,股息率仍处于高位,此外政策弹性有望带动估值弹性修复。建议积极关注业绩稳健,有避风港属性的龙头类公司。我们继续看好地产龙头公司在2020 年的估值修复行情,建议积极关注招商蛇口,万科 A,招商积余……【】
旅游行业:海南再添两张免税牌照 三亚拟新设三家免税店
投资建议:受疫情影响年内出入境旅客人次大幅下滑,消费者海外购物以及代购等涉及境外消费将减少,引导消费回流效应显著。从政策端和供给端来看,离岛免税新政促进消费作用明显,免税销售额、免税购物渗透率不断攀升,随着三四季度海南旅游旺季到来,免税销售额将持续增长。外部购物环境受阻+政策引导消费回流+离岛免税不断发力带动年内免税业绩向好。目前中国中免在市内+机场、线上+线下等多销售渠道建设、消费者粘性积累以及规模品牌溢价方面占据优势地位,随着海南免税市场竞争者不断加入,具有基础运营能力以及完整上下游渠道的龙头公司仍将受益……【】
(责任编辑:DF062)
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