北京首都开发股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告_新浪财经

原标题：北京首都开发股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告

　　股票代码：600376 股票简称：首开股份编号：临2020-057

　　北京首都开发股份有限公司第九届

　　董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”）第九届董事会第二十九次会议于2020年8月6日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。

　　本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董事九名，实参会董事九名。

　　二、董事会会议审议情况

　　经过有效表决，会议一致通过如下议题：

　　（一）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于北京首开仁信置业有限公司发行商业不动产抵押资产证券化产品（CMBS）的议案》

　　出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

　　为进一步拓宽公司融资渠道，提高商业物业的流动性，公司控股子公司北京首开仁信置业有限公司拟采用商业不动产抵押资产证券化（CMBS）模式，通过结构化设计，以公司所属子公司持有的优质商业物业作为标的资产，以标的资产产生的现金流作为支撑，发起设立资产专项计划。

　　公司控股子公司北京首开仁信置业有限公司拟向公司及所属子公司提供20.01亿元人民币借款，并将该债权委托信托公司设立财产权信托，采用信托受益权作为专项计划基础资产，在深圳证券交易所非公开发行资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）。

　　专项计划目标募集总规模不超过20.01亿元人民币，其中优先级专项计划发行的规模预计为不超过20亿元，向合格投资者发行。次级专项计划发行的规模预计为100万元，由公司或公司所属子公司进行认购。融资期限不超过9年，认购专项计划的合格投资者每3年有权选择退出专项计划。

　　专项计划的还款来源为公司所属子公司所持有的四项物业资产经营收入。四项物业产权情况如下：

　　■

　　公司董事会同意北京首开仁信置业有限公司发行商业不动产抵押资产证券化产品（CMBS）。为保证该专项计划的顺利发行，公司同意提供如下增信承诺或承担如下义务（具体安排以签署版交易文件为准）：

　　（1）公司作为标的债权借款人与公司所属子公司一同向北京首开仁信置业有限公司申请借款，根据相关协议的约定对标的债权承担还本付息的义务。

　　（2）公司作为资产服务机构，根据相关协议的约定履行资产服务机构的义务并承担相应责任。

　　（3）公司根据相关协议的约定，在专项计划设立日向专项计划账户预存一定金额的利息保证金作为专项计划资产于专项计划兑付日进行分配。

　　（4）在专项计划持续期间，如公司所属子公司无法承担物业运营和管理支出等费用，公司将向所属子公司提供流动性支持，以确保物业正常运营并支付其在信托计划项目下的应付款项。

　　（5）合格投资者每3年有权选择向专项计划售回优先级支持证券份额从而退出专项计划，如售回份额超过新投资者认购份额，差额部分的资产支持证券份额由公司提供流动性支持，进行购买。

　　（6）公司所属子公司以四项物业资产的房屋所有权及对应的土地使用权作为抵押物，以四项物业资产在特定期间的经营收入作为质押物，向信托计划提供增信措施。

　　2020年5月22日，公司召开的2019年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司债务融资事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司在不超过 265亿元人民币额度内申请新增债务融资工具进行审议批准。公司本次申请发行债权融资计划在股东大会授权范围内，无需提请股东大会审议。

　　为保证公司本次专项计划的顺利发行，拟由董事会授权公司经营层负责本次专项计划的研究与组织工作，根据实际情况及公司需要实施本次专项计划，签署相关交易文件并履行公司在相关交易文件项下所有义务和责任。

　　（二）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司为沈阳首开京泰置业有限公司申请银行贷款提供担保的议案》

　　出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

　　沈阳首开京泰置业有限公司（以下简称“沈阳京泰”）为公司全资子公司，主要开发辽宁省沈阳市沈北新区蒲河大道北侧115号地项目。

　　为满足项目建设资金需求，沈阳京泰拟向平安银行股份有限公司沈阳分行申请8亿元人民币房地产开发贷款，期限3年。公司对此项贷款提供全额全程连带责任担保。

　　公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，认为：公司持有被担保公司100%的股权，且被担保公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响，上述担保符合有关政策法规和公司《章程》规定，同意公司为其担保并同意提交本次董事会审议。

　　2020年5月22日，公司召开的2019年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次为沈阳京泰申请贷款提供担保在股东大会授权范围内，无需提请股东大会审议。

　　详见《对外担保公告》（临2020-058号）。

　　特此公告。

　　北京首都开发股份有限公司董事会

　　2020年8月6日

　　股票代码：600376 股票简称：首开股份编号：临2020-058

　　北京首都开发股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 被担保人：沈阳首开京泰置业有限公司（以下简称“沈阳京泰”）

　　● 本次担保金额：本次担保本金为8亿元人民币。

　　● 本次担保没有反担保。

　　● 截至目前，本公司无逾期对外担保的情况。

　　一、担保情况概述

　　北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第二十九次会议于2020年8月6日召开，会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了以下担保事项：

　　公司全资子公司沈阳京泰拟向平安银行股份有限公司沈阳分行申请8亿元人民币房地产开发贷款，期限3年。公司对此项贷款提供全额全程连带责任担保。

　　公司独立董事对上述担保进行了审阅并对有关情况进行了调查了解，听取有关人员的汇报，同意将以上担保提交公司第九届董事会第二十九次会议审议。

　　2020年5月22日，公司召开的2019年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》，授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次为沈阳京泰提供担保在股东大会授权范围内，无需提请股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　沈阳京泰为公司全资子公司，成立日期：2012年11月；注册资本：5,000万元；住所：辽宁省沈阳市沈北新区虎石台南大街57-31号；法定代表人：尹中祥；主要经营范围：房地产开发与经营等。

　　截至2020年3月31日，沈阳京泰资产总额356,131,399.08元，负债总额308,694.372.78元，其中流动负债总额308,694.372.78元，净资产47,437,026.30元。2020年1月至3月份的营业收入为0元，净利润为-2,787.01元。

　　沈阳京泰营业收入目前为0元，原因是房地产行业存在着销售收入延迟结算的特殊性，沈阳京泰房地产项目尚在开发期，尚未进行结算。

　　三、担保协议的主要内容

　　沈阳京泰拟向平安银行股份有限公司沈阳分行申请8亿元人民币房地产开发贷款，期限3年。公司对此项贷款提供全额全程连带责任担保。

　　四、董事会意见

　　出席此次会议的全体董事一致通过上述担保议案。

　　公司独立董事对该项担保进行了审阅并对有关情况进行了调查了解，听取有关人员的汇报，同意将上述担保提交公司第九届董事会第二十九次会议审议，并发表了独立意见，如下：

　　公司为沈阳京泰申请贷款提供担保是为了支持项目公司的房地产项目开发，公司持有被担保公司100%的股权，且被担保公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响，上述担保符合有关政策法规和公司《章程》规定，同意公司为其担保并同意提交第九届董事会第二十九次会议审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，本公司及控股子公司的对外担保总额为肆佰壹拾捌亿壹仟柒佰叁拾壹万肆仟伍佰陆拾玖元（小写金额4,181,731.4569万元）人民币（未经审计、不含本次担保）,占上市公司最近一期经审计净资产的141.80%。

　　本公司对控股子公司提供的担保总额为壹佰柒拾柒亿捌仟柒佰伍拾陆万柒仟柒佰元（小写金额 1,778,756.77万元）人民币（未经审计、不含本次担保）,占上市公司最近一期经审计净资产的60.32%。

　　截至公告披露日，公司对沈阳京泰的担保总额为零元人民币（不含本次担保）。

　　本公司无逾期对外担保情况。

　　六、备查文件目录

　　1、公司第九届董事会第二十九次会议决议；

　　2、沈阳京泰2020年3月31日财务报表。

　　特此公告。

　　北京首都开发股份有限公司董事会

　　2020年8月6日

　　证券代码：600376 证券简称：首开股份公告编号：2020-059

　　北京首都开发股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年08月07日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座公司十三层会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。本次股东大会由董事长李岩先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席5人，潘文先生、阮庆革先生、王立川先生、白涛女士因公务未能现场出席；

　　2、公司在任监事4人，出席2人，王枥新先生、陈刚先生因公务未能现场出席；

　　3、董事会秘书王怡先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

　　二、议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于公司非公开发行公司债券方案的议案

　　审议结果：通过