编者注:沃尔玛发布业绩后股价下跌超11%创下今年新低,美银却看多190美元目标价,理由是什么?>>
周二,在沃尔玛(WMT)发布了令人失望的Q1季报和指引之后,当日收盘下跌11.38%,创下了2022年的新低,也创出了多年来最大单日跌幅的记录,市值蒸发约460亿美元。
不过美银却抛开沃尔玛这些令人失望的指引,重申了该零售商的买入评级。
分析师Robert及其团队认为,相对零售业同行,沃尔玛在应对高通胀方面处于有利地位,因为消费者对于价格更加敏感,在此环境下沃尔玛可以站稳脚跟。
该行预计公司FY23的财务会逐渐改善,主要是由于食品、消费品销售的强劲势头,以及在更有利的天气条件下日用品销售逐步改善,同时消费者也将继续青睐沃尔玛的各种超值产品,如自有品牌食品和降价日用品等。
展望未来,美银认为沃尔玛的估值有望提升,因为公司其他利润来源的影响力正在提升,例如数字广告在Q1获得了30%的增长。
美银给予沃尔玛目标价190美元,约为2024年EPS的26倍,这高于沃尔玛过去5年中的两年远期PE估值范围(15倍到24倍),但是远低于其49倍的峰值。
在当前股价下,Seeking Alpha的量化评级显示为强买。
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