本文数据来源于Wind,易鑫安资管
01
“鑫”观点
3月上证微涨0.86%至3041.1点。国际金价近期持续大涨,资源类资产受欢迎,避险情绪较重,预示市场对国际经济悲观预期。
宏观数据方面,3月地产百强销售-47.4%,1-3月同比-49.1%,依旧承压。受益于欧美出口,3月制造业PMI为50.8,高于市场预期50.3。前两月社零消费增长5.2%,餐饮+12.5%、通讯+16.2%、汽车+8.7%,进出口同比+7.1%,CPI环比 1.0%,整体继续保持弱复苏态势。
02
研究员行业观点
行业方面:2月新质生产力相关的AI应用/算力、低空经济市场较为关注。目前生猪养殖进入景气小周期,家电出口部分领域开始兑现盈利,国内工程机械需求出现企稳迹象,地产板块受万科债务问题所有调整。本轮行情确定性开始减弱,各行业景气度出现分化迹象,目前公司产品保持中仓位运行,布局确定性较高的AI算力及部分顺周期行业。
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