A股上半年十大牛股出炉！私募机构：新能源或保持强势_新浪财经

　　股市动态分析周刊

　　6月30日，A股市场不负众望，以大涨迎来了上半年的收官之日。

　　今日市场大盘迎来反弹，三大股指全线走高，沪指涨逾1%，盘中突破3400点，深成指、创业板指盘中涨超2%，临近尾盘涨幅略有收窄；两市成交超1.1万亿，已连续六个交易日突破万亿。

　　整体来看，沪指6月上涨达6.66%，深成指上涨达11.87%，创业板指上涨达16.86%，均为连续两个月上涨。

　　上半年A股收官，十大牛股也随即出炉。

　　据财联社统计，除今年上市的新股之外，浙江建投上半年上涨310.51%，勇夺上半年涨幅榜股王。吉翔股份（276.85%）、中通客车（276.00%）涨幅分居二三位。此外上海谊众、君亭酒店、海汽集团均涨超2倍。

　　十大牛股中，共4只新能源概念股入围，此外2只医药股也跻身其中。

　　此外，据东方财富统计，6月以来，除去次新股，股价实现上涨的公司占比超75%。其中，有8家公司表现亮眼并实现股价翻倍，依次为：浙江世宝、集泰股份、海汽集团、松芝股份、京山轻机、广东鸿图、兴民智通和巨轮智能。

　　在这8家公司中，有5家公司（浙江世宝、集泰股份、松芝股份、广东鸿图和兴民智通）均属于新能源车概念。

　　新能源或将保持强势

　　6月以来，电力设备、汽车和有色金属板块累计涨幅居前，且涨幅均超10%，而这些板块也多为新能源及新能源车股相关行业。

　　随着疫情好转，汽车整车、零部件厂商持续推进复工复产，加上多项政策大力推动，新能源乘用车市场得到极大鼓舞。

　　乘联会数据显示，6月1-26日，乘用车市场零售142.2万辆，同比去年增长27%，较上月同期增长37%。目前6月零售超强销量好于行业内对政策应有的走势预期，6月总体市场零售表现值得期待。6月主力厂商的新能源车走势也是超高速增长，预计今年6月新能源车零售近50万辆，有可能创下历史新高。

　　对于本轮新能源强势行情的原因，陶山投资总经理孙玲玲表示，主要有三方面因素。一是地缘因素导致能源价格显著上涨，促使全球加速发展非化石能源；二是本轮能源价格大涨促进终端消费向新能源倾斜；三是欧美等发达国家受制于高通胀，对中国新能源产品需求提升，国内相关行业竞争格局显著改善。

　　万丰友方投资总监陈益和称，今年以来，新能源行业经营数据超预期，进一步强化了新能源板块对投资者的吸引力。截至6月中旬，国内光伏招标数量较去年全年增长2倍以上，风电招标数量较去年全年增长1倍以上。预计新能源行业的景气度将贯穿全年，股价有望保持强势。

　　正圆投资总经理廖茂林则表示，光伏行业供不应求的高景气格局今明两年预计将延续，相对较高的光伏组件价格也将为行业内上市公司盈利增长带来较强支撑。就新能源板块内部来看，光伏行业的强势行情预计仍将延续。

　　此外，肇万资产总经理崔磊指出，本轮新能源板块的强势主要是产业景气度驱动。就短期而言，新能源板块的强势行情有望延续，相对看好储能方向。

　　百亿私募业绩回血

　　后市看好三条主线

　　据私募排排网数据显示，6月以来，共有11家百亿私募的收益率超过10%，包括景林、源乐晟、泓澄、盈峰等一批股票多头私募，业绩纷纷出现大幅回升。衍复、明汯、诚奇等多家百亿量化私募年内业绩转为正收益，蒋峰掌舵的盈峰则成为为数不多转为正收益的股票多头私募。

　　其中，泰润海吉6月以来收益率高达15%，在百亿私募中回升最猛。源乐晟资产则以超过13%的收益率排名其次，将其年内的浮亏大幅缩窄。

　　截止6月17日，百亿股票私募仓位指数为73.31%，环比加仓了1.97%。结合股票私募目前仓位情况来看，股票私募整体仓位其实并不高，依然处于今年来的低位，后期还有加仓空间。

　　此外，上周私募大佬但斌旗下多只产品净值亦迎来大幅回升，多个产品单周波动就达到4%，据推测，其整体仓位应该在半仓左右，显然6月份但斌加仓的力度不小。

　　谁有望接棒新能源成为下一个领涨板块？

　　对于未来的投资主线，私募机构普遍看好稳增长主线、智能汽车、以VR和AR为代表的消费电子三个方向。

　　万丰友方投资总监陈益和表示，当前市场情绪回暖，全市场换手率已上升到历史高位附近，指数阶段性调整可能随时出现。下一阶段，预计基建等稳增长主线可能会有更好表现，并可能接棒新能源成为新的市场投资主线。

　　正圆投资总经理廖茂林表示，今年以来，受到疫情影响，国内消费电子行业整体业绩表现并不理想。随着下半年行业基本面的复苏，以AR、VR为代表的消费电子板块有望逐步迎来需求的高增长。考虑到苹果手机新机型有望推出混合现实（MR）可穿戴设备，相关领域预计有较强的需求爆发潜力。

　　此外，在今年以来新能源车销量持续增长的环境下，不少私募机构对于智能汽车的投资主题也普遍关注。

　　肇万资产总经理崔磊表示，在相关政策预期以及产品创新推动下，智能汽车有望在新能源之后成为新的领涨品种。

　　陶山投资总经理孙玲玲认为，当前正值全球汽车产业转向智能化的关键时期，今年下半年和明年初，全球头部厂商将密集推出L3级别的智能汽车。在国内头部车企已全面涉足高端汽车领域的背景下，汽车产业链在智能汽车的方向上，有望完成全面超车，进而将产业链的附加值更多留给国内企业。在此背景下，不排除下半年智能汽车成为A股投资主线的可能。