如何用期权，拯救基金产品（策略介绍）

【股票产品】

股票产品，相对于期货、期权产品，策略少很多，多数股票产品只能做多，没有考虑到要配置做空策略，导致大盘下跌时期，净值大回撤。

如沪深300指数，从2021.2月的高位，到2024年7月22号，下跌39%。

如果发行产品的时间不对，大概率会出现不同程度的亏损，而产品亏损20%或30%时，就面临清盘暂停，这是基金公司不愿意看到的。

那有没有什么办法，让一个面临清盘的产品，如只剩下3%回撤就清盘。

再重新回到净值前。

如果是继续做股票，基本已经不可能了，回撤空间太小。

但是：用期权可以一试。

【顿修期权复投策略】介绍：

总投入资金：3%

单次固定投入：0.5%总资金，可交易6次

单次机会预期盈亏比：1：5。

选品种：波动大的品种，约12个。如ETF期权或股指期权，铜，棕榈，豆粕，棉花，纯碱……

机会次数：1个品种，大的机会一年约1~3次。如跟踪10个品种，可能有10次机会。

合约选择：60天，80天到期。

期权复投策略：

1、成功。第一次投0.5%，赚5倍即2.5%。第二次投1%，赚5倍即5%。第三次投3%，赚5倍即15%。三次合计22.5%

2、失败。连续6次失败，亏损3%，停止策略。

【棉花案例】：

2024.4.17号，当时预期棉花下跌，选棉花9月看跌期权15000。

还有110天到期，时间较长。价格最低见到57元，算偏低价。

之后棉花行情下跌，该看跌期权合约，6月18号涨到800元，涨幅13倍。

《顿修期权复投策略》，对一个新基金产品，可以作收益增强策略。在一个有清盘风险的产品上，可作为拯救脱离预警线的工具。

对机构而言，期权策略，平常可以不用，关键时候或许能发挥大作用。

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