美元指数
特朗普交易热度递减,美元短期震荡。
市场风险偏高回升,黄金震荡微跌。
美股
拜登退选后大选不确定性并未降低,关注近期公布的经济数据和财报数据。
期股
大会过后A股机会聚焦业绩。我们认为央行降息对冲经济下滑效果有限,后续更大力度的利率刺激或仍在路上。
期债
央行降息主要是为了降低社会综合融资成本、向市场释放稳增长的积极信号。
黑色产业
螺纹钢/热轧卷板
现货支撑有限,钢价延续震荡承压。
铁矿石
铁矿石价格弱势。
煤价弱势。
目前价格下现货短期有支撑,下跌空间有限。盘面受黑色系整体弱势带动,短期延续震荡格局。
航运重点数据
集装箱运价
近期欧线近月合约受市场情绪影响有所下挫,盘面贴水幅度有所扩大,指数超预期或带动盘面小幅反弹。
能源与碳中和
油价震荡偏弱,缺乏利多支撑。
飓风扰动引发现货装船担忧,美湾现货租船成交持续承压。
油价下跌过程中,也是沥青裂解修复的过程,沥青裂解波动率的源头依然在于原油,而非沥青。
化工
近期宏观扰动较大,单边的不确定性较高,更建议基于MTO重启的预期,做缩MTO利润。
近期苯乙烯宏观及成本定价权重有所上行,绝对价格易受偏弱的商品情绪及原油端快速下行等因素扰动。
LLDPE/PP
月底政治局会议继续刺激必要性在提升,单边不确定性仍然较高,建议关注PP-3MA的走弱。
PVC近期基本面变动有限,行情跟随商品整体波动。后续关注印度BIS认证情况,以及7月的两次重大会议。
浮法玻璃
今日玻璃期价小幅下跌,一方面是市场整体风险偏好回落,另一方面和基本面表现偏弱有关。
今日纯碱期价有所下跌,国内纯碱市场走势偏弱,个别企业价格下调,成交重心下移。
近期由于内需疲软叠加阔叶浆新产能投产在即,纸浆盘面疲弱。但考虑到内外价格倒挂严重,将限制盘面下行。
烧碱现货短暂上涨后显出疲态。但09盘面持续下行后,已基本平水现货,关注后续是否有做多价值。
有色金属
铜
宏观担忧增强,铜价震荡寻底。
镍
需求端持续疲软,关注宏观和供应端扰动。
铝
宏观情绪不佳,铝价持续低迷。
氧化铝厂家及下游电解铝企业以执行长单为主。
当前价格已逐步逼近成本支撑,短期价格下方空间有限;但供需的边际好转尚未兑现至现货市场的成交企稳。
供需双减,需求端或更不乐观。
锌
市场消化宏观利空,但不宜过度悲观。
农产品
隔夜美豆自低位反弹,预计今日豆粕将跟随,整体仍以弱势震荡思路对待,继续关注美豆主产区天气情况。
棕榈油到港进度偏慢,进口菜籽压榨维持高位。
25年合约已“阶段性”较为充分的交易了产能回暖下再度回升的出栏量,短期预计难突破前低。
旧作价格表现与政策粮的拍卖动向,是验证旧作产量是否需要上修的重要条件,保持关注。
玉米淀粉
大范围降雨天气对玉米淀粉下游需求不利。
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