■ 要闻与重要数据
1. WTI 7月原油期货收涨2.01美元,涨幅2.95%,报70.10美元/桶;布伦特7月原油期货收涨1.62美元,涨幅2.23%,报74.28美元/桶;上期所原油期货2307合约夜盘收涨2.42%,报513.00元人民币/桶。
4. 调查显示,欧佩克的原油产量在5月份下降了50万桶/日,降至2826万桶/日。
5. 联合声明显示,沙特阿拉伯和美国宣布暂停吉达会谈。
6、 美国至5月26日当周EIA原油产量引伸需求数据 1877.57万桶/日,前值1992.9万桶/日。
■ 投资逻辑
昨日EIA公布库存数据,全美商业库存增加450万桶,库欣库存增加160万桶,成品油方面,汽油库存小幅下降,馏分油库存增加100万桶。本周库存增加主要是原油进口大幅增加100万桶/日,炼厂开工率继续提升至93%。成品油方面,汽油表需环比下降34万桶/日,柴油表需环比下降55万桶/日,航煤表需环比增加35万桶/日,需求表现较为分化。综合来看,本周EIA数据多空交织,原油库存虽然增加,但主要来自进口增加的扰动,市场利空有限,未来随着美国收储接近尾声以及原油产量增长显著放缓,预计美国供需平衡将显著收紧。
■ 策略
单边中性建议观望,看好夏季WTI与布伦特月差走强,看缩Brent Dubai EFS;中期策略:多汽油空柴油。
■ 风险
下行风险:俄乌局势缓和,伊朗石油重返市场早于预期、美国债务上限谈判时间超预期
上行风险:中东地缘政治事件、欧美对俄罗斯制裁进一步升级
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