来源:宝城期货 作者:宝城期货
研报正文
核心观点
【沪铜】
昨日夜盘沪铜主力期价一度冲高至 7.7 万关口,随后冲高回落至 7.65 万一线震荡,日内延续震荡。美国大选临近,市场目前对特朗普获胜押注概率进一步走高。
昨日盘后根据 SMM 报道,部分分析人士表示特朗普当选或令中国宣布更强有力财政政策。中国计划批准在未来几年内发行超过 10 万亿特别国债及地方政府债券。
宏观大利好推动下伦铜亚盘结束后陡然冲高,伦铜一度由 9500 美元一线拉升至 9660 美元一线。上周以来铜价整体呈现减仓下行态势,且振幅明显收窄,我们认为 11 月初美联储议息会议以及美国大选很大程度上会影响短期市场风险偏好,资金多以观望为主。
【沪铝】
今日铝主力整体震荡运行,持仓量小幅下降,日内氧化铝跳水近 4%,铝也跟随跳水,一度逼近 20 日均线,尾盘持续反弹。
近期沪铝合约持续减仓下行,本周以来振幅明显收窄,我们认为 11 月初美联储议息会议以及美国大选很大程度上会影响短期市场风险偏好,资金多以观望为主,多头了结意愿较强。短期关注 20 日均线支撑。
【沪镍】
沪镍主力期价今日在 12.4 万上方震荡企稳,持仓量持续下降。在有色分化的情况下,长期过剩的镍仍被当作空配对象。
产业上,长期供应端宽松预期不变;需求端 9 月以来国内宏观刺激消费政策陆续出台和落地,消费预期乐观,但整体对镍的消费带动较为有限。短期关注前低技术支撑。
1. 产业动态
铜
10 月 30 日,中国有色金属工业协会召开 2024 年三季度有色金属工业经济运行情况新闻发布会。前三季度,我国有色金属工业运行良好,有色金属工业生产经营保持稳健增长。中国有色金属工业协会对全年有色金属工业主要指标预判如下:有色金属工业增加值增速保持在 6%左右,十种常用有色金属产量增速在 5%左右,行业固定资产投资增速维持在 10%以上,有色金属进出口量、额都将保持稳定增长,铜、铝等常用有色金属价格维持高位波动,工业硅、碳酸锂价格低位运行,规上有色金属企业实现利润有望与去年持平,维持历史较高水平。
铝
10 月 30 日,国际铝业协会(IAI)公布的数据显示,全球 9 月氧化铝产量为 1203 万吨,日均产量为 40.10 万吨,8 月全球氧化铝产量修正为 1256.2 万吨。中国 9 月氧化铝预估产量为 721 万吨,8 月修正后为 745 万吨。
镍
10 月 30 日,精炼镍上海市场主流参考合约沪镍 2411 合约。金川电解主流升贴水+1750 元/吨,价格 125560 元/吨;俄罗斯镍主流升贴水 0 元/吨,价格 123810 元/吨;挪威镍主流升贴水+3100 元/吨,价格 126910 元/吨;镍豆主流升贴水-500 元/吨,价格 123310 元/吨。
2. 相关图表
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(转自:曲合期货)
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趋势领涨今天 12:10:55
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趋势领涨今天 12:10:39
三星电机2月24日发布的2024年审计报告显示,昆山三星电机有限公司清算工作已于去年底完成,正式退出高密度互连(HDI)智能手机主板业务。国家企业信用信息公示系统网站也显示,去年10月24日,昆山三星电机有限公司企业状态由存续变更为注销,注销原因为决议解散。昆山三星电机有限公司2010年6月开始正式进行HDI量产,成为三星电机HDI主力生产基地。由于盈利能力低下,三星电机2019年宣布将退出HDI业务。三星电机后续将专注于先进半导体基板、贴片电容(MLCC)等高附加值业务。 -
趋势领涨今天 09:29:16
【大资金还在加速买入】最新两融数据显示,2月21日,融资买入额为2366.81亿元,创春节以来新高,较前一个交易日增加627.09亿元,环比增幅达36.05%;融券卖出经历“过山车”,该数值为6.5亿元,下降24.39%,2月20日、19日该值为8.61亿元、6.23亿元。最新融资融券余额为1.89万亿,该数值同样创春节以来新高,其中融资余额为1.87万亿,日环比增61.58亿元;融券余额为113.27亿元,日环比增1.52亿元。此外,转融资交易金额为1.5亿元,日环比减少2.4亿元,降幅为61.54%;转融资余额为1449.2亿元,较上一交易日无变化。 -
数字江恩今天 09:24:50
如图,3314后,5分钟图上运行了4轮结构,短线变盘在即了。明天如果快速放量拉升突破3400并站稳3386,可以确立新的主升浪并打开新的上涨空间。否则,明日若没有放量+力度,则要么直接跌破图上轮谷线,要么顶背离,都会引发宽幅震荡中的回踩。 -
数字江恩今天 09:24:41
直接看5分钟图近期3314之后的运行。目前大盘的核心是区分到底还属于宽幅震荡之中,还是已经开始了新的主升浪结构。如果在宽幅震荡之中,目前是宽幅震荡高位区间;如果是新的主升浪结构,则目前还有上涨的余地。区分的核心是看大盘能否站稳3386直接拉升突破3400点。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
数字江恩今天 09:24:32
板块上来看,今日,前期热点人工智能科技和机器人(sz300024)题材分化非常严重,高位翻脸的个股家数增多。而农林牧渔,地产建筑和保险则崛起,但盘中持续性不如之前的热点。 -
数字江恩今天 09:24:27
A股两市今日成交8028 + 12776 = 20804 亿人民币,温和放量趋势明显。如此放量下,大盘没有继续向上,而是30个点区间震荡,依靠尾盘拉升还收跌6个点。个股方面,涨跌比接近1:1,但今日大幅下跌个股家数有所增多。 -
数字江恩今天 09:24:18
短线变盘在即 -
北京红竹今天 07:59:16
3、聚焦AI产业链DeePSeek是个具体的概念,相关扩展题材已经遍地开花了,人形机器人(sz300024)短期内暂时不聊,因为五分钟级别2个中枢上涨,虽然没有客观结束信号,已经不宜追高了。也不用完全盯着DS,AI产业链都可以,就一句话:规避高位的,低吸低位滞涨的。特别是符合缠论结构,日线级别上涨段中,当下处于回落一笔的,这种都值得埋伏。那些已经完成缠论上日线级别上涨段的都需要规避。当指数大级别上涨结束,我就不谈聚焦方向了,现在还可以继续谈。 -
北京红竹今天 07:59:12
2、2万亿成交额从1.5万亿到2万亿,虽然有放量,但还没有明显放量,目前的成交额还是良性的,还处于有人接盘有人卖的阶段。从成交额上看,需要注意的是,那天券商和互金大涨,指数呼呼向上放量,那时的成交额放大才会有问题。现在处于正常交易之中,洗盘不用担心。而且缠论结构上,不管是先行者恒生科技还是上证指数,都没有完成日线级别向上段呢。明天市场大概率还有一次退潮,沪指和科创50还没有构造五分钟级别回落段,明天大概率会回落构造。