来源:中信建投期货 作者:中信建投期货
研报正文
观点与操作策略
此前受印尼雨季影响,矿端支撑较强,但随着印尼雨季影响减弱,后市矿端支撑或有松动,成本支撑减弱使得镍不锈钢打开下跌空间。
消息面上,印尼镍被美国认定为强迫劳动,或将对印尼镍需求产生利空。与此同时,印尼政策风险也在不断升温,新政府即将履新,市场观望情绪较浓。随着镍价下跌,近期现货成交稍有好转,但由于市场资源相对充足,现货升贴水变动不大。不锈钢方面,受需求负反馈影响,镍铁成交价持续下行,不锈钢成本支撑松动,同时不锈钢现货成交亦不及预期,后市减产预期走强,或对价格形成支撑。
操作上,镍不锈钢轻仓做空。沪镍(131810, -1740.00, -1.30%) 2410 区间 118000-128000 元/吨。SS2411 参考区间 12800-13600 元/吨。
相关市场信息
1、 中汽协发布数据显示,8 月,我国汽车产销分别完成 249.2 万辆和 245.3 万辆,环比分别增长 9%和8.5%,同比分别下降 3.2%和 5%。其中,新能源汽车产销分别完成 109.2 万辆和 110 万辆,同比分别增长 29.6%和 30%,新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的 44.8%。
2、 美联储拟大幅修改资本金改革提案,大型银行将被要求将缓冲资本提高 9%,比原计划的提高 19%削减一半。小型银行则可以豁免一大部分措施。
3、 【镍库存】9 月 10 日 LME 镍库存 122214 吨,较前一交易日增加 558 吨。
4、 9 月 10 日,SMM 高镍生铁均价 990 元/镍点(出厂含税),较前一交易日下降 3 元/镍。
数据信息
相关图表
(转自:曲合期货)
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美股三大指数集体高开,道指涨0.56%,纳指涨0.73%,标普500指数涨0.51%,大型科技股多数上涨,苹果、微软涨近1%。贵金属板块走高,美洲白银公司涨超3%,泛美白银涨超2%。 -
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融资买入创新高,说明大资金还在加速进场。中证金融公布最新两融数据显示,2月7日,市场融资买入额为2064.83亿元,这是继2月6日融资买入额1599.11亿元之后,连续两日创年内新高。杠杆资金重新活跃体现了市场做多情绪的高涨。9.24行情以来,融资买入峰值是10月8日的4063.8亿,而上一次融资买入额超过2000亿元还要追溯到去年12月10日,当天融资买入额为2301.28亿元。 -
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5分钟图来看,今日的新高已经有了5分钟顶背离的雏形。考虑到上周大盘已经向上扩展确立,所以小小的5分钟顶背离只会带来震荡,而非下跌。图上的红色轮谷线有强力支撑,回踩机会远大于风险。【更多独家重磅股市观点请点击】 -
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板块来看,深度求索概念带动国产算力,云数据,云计算继续强势。此外,今日低位的地产建筑,医药医疗也稍有运作。 -
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等待回踩的机会 -
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今天午后又有一个新概念爆发,简单定义为豆包视频生成概念股,其中涉及到个股出现异动,其中两只直线涨停,星宸科技(sz301536)20CM涨停,同为股份(sz002835)10CM的涨停。法本信息(sz300925)逼近20CM的涨停。最终大涨17.1%。VideoWorld视频大模型区别于主流生成视频的大模型不同点在于,首次实现了无需依赖语言模型,仅仅通过视觉信息就可以认知世界,即浏览视频数据,就能让机器掌握推理、规划和决策等复杂能力。 -
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3、有主线也有补涨这几天主线也有,补涨也有,题材也有扩散,该有的都有了。DS为主线,扩散AI应用、服务器、云计算、算力。这两天DS相关品种换手也在逐步放大,我一直也在强调这个方向,但不要有直线型思维,什么线都要调整的。直线型思维在股市中裤衩都穿不上。人形机器人(sz300024)后排品种补涨明显,这两天也要注意下随时要调整洗盘。方向性还是老三样,只是要强调下,不要用直线型思维理解,每天大涨感觉没什么,出现一根阴线就叽叽歪歪的,那肯定是直线型思维,这样的思维不适合炒股。 -
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2、春季吃肉行情今天的成交额1.7万亿,已经连续三天保持1.5万亿以上了,只要有成交额,活跃度就不会差,差价自然就会有。交易上做个滑头,该干活干活就好。指数注意周三附近就好,目前酝酿突破3330点,也就是60日均线,我主观感受了下。我蒙个第六感,我感觉会假突破一下,然后出现一波回落,也就是日线级别回落一笔。日线一笔回落后,展开春节的吃肉行情。缠论上反弹的防守线3203点有点远,等五分钟级别三买出现后,防守线就会上移了。