(来源:中海基金)
据中信证券(26.930, -0.61, -2.21%)测算,2025年全球AI算力芯片市场规模或接近3000亿美元,服务器市场规模或达到6000亿美元以上;据中研网市场调研数据,全球大模型市场规模预计未来6年CAGR(复合年均增长率)近50%,到2028年预测规模达1095亿美元,人工智能全产业链规模预计将超万亿美元。
Part.
01
人工智能:第四次工业革命VS国家战略
人工智能已被诸多顶级科学家和专业机构定义为引领人类步入第四次工业革命的龙头力量,其将作为新一代信息技术产业中的核心产业,成为引领新一轮科技革命和产业创新的关键驱动力(6.890, -0.01, -0.14%)。
我国国民经济“十三五”规划到“十四五”规划均将发展人工智能产业定位为国家战略,且我国对人工智能产业的发展规划已完成了从重视发展技术到促进产业深度融合的变化。
Part.
02
人工智能板块历史业绩领跑
近两年,人工智能板块的业绩表现较之A股和H股最具代表性的科创指数,具备弹性更强、行业beta更高的特点。
图:各指数历史行情
Part.
03
人工智能 & 大数据
基于大数据的人工智能将是新一代信息技术革命的核心,数字化将完全改变我们的生活。更为重要的是,这次工业革命的爆发速度可能将超越所有人的想象极限。
Part.
04
人工智能产业链逐步成熟
从投资全景图来看,AI大数据模型产业链投资全景图分为上游(硬件算力)、中游(软件模型)、下游(落地应用)。上游主要包括算力和数据、中游主要是大模型技术(即软件服务)和数据服务,应用层主要分为应用产品和应用场景。
作为全球最具活力的市场之一,中国AI产业的巨大潜力正逐渐展露无遗,其影响力在某种程度上已化身为全球AI产业的领航灯塔。
中海信息产业混合
A000166 C018848
聚焦“AI+大数据”
为代表的新一代信息技术
1
掘金“AI+大数据”
中海信息产业混合投资方向以“AI+大数据”为代表的新一代信息技术为主。三季度继续重点配置以光模块、PCB(印制电路板)和服务器为代表的算力产业链,但整体仓位进行了明显控制。季末,随着市场的复苏重新增加仓位。
图:中海信息产业混合前十名股票投资明细
2
同类排名居前
中海信息产业混合A
最近两年收益率同类排名 54/380
排名来源:海通证券(10.580, -0.26, -2.40%)基金业绩排行榜,偏股混合型,截至2024.12.31
3
权益投资副总监亲掌舵
资料来源:中信证券:预计2026年国内AI芯片规模将突破3000亿元,国产芯片有望提升份额,金融界,2024.11.06;中研网
基金经理姚晨曦,复旦大学金融学专业硕士。曾任上海申银万国证券研究所二级分析师。2009年5月进入本公司工作,历任分析师、分析师兼基金经理助理、权益投资部副总经理,现任权益中心副总经理兼权益投资部总经理、权益投资副总监、基金经理。2016年4月至2021年7月任中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年4月至2024年9月任中海消费主题精选混合型证券投资基金基金经理,2015年4月至今任中海能源策略混合型证券投资基金基金经理,2021年6月至今任中海信息产业精选混合型证券投资基金基金经理,2022年9月至今任中海新兴成长六个月持有期混合型证券投资基金基金经理,2022年9月至今任中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2024年6月至今任中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
APP专享直播
热门推荐
尹锡悦将在单人牢房过大年 能看4个电视频道 顿顿都有泡菜吃 收起尹锡悦将在单人牢房过大年 能看4个电视频道 顿顿都有泡菜吃
- 2025年01月27日
- 01:26
- APP专享
- 记经典时刻
- 6,268
阿斯麦、英伟达等科技股大跌 DeepSeek引发投资者恐慌
- 2025年01月27日
- 09:35
- APP专享
- 记经典时刻
- 5,043
无忧前员工称张大大工作室常换人:大家不太能接受张大大的工作方式,随叫随到、贬低辱骂、非常情绪化
- 2025年01月26日
- 08:27
- APP专享
- 我是山河君
- 2,320
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)
投资研报 扫码订阅
股市直播
-
宋谈股经今天 07:21:04
今日共39股涨停,连板股总数8只,22股封板未遂,封板率为64%(不含ST股、退市股)。焦点股方面,机器人(sz300024)板块的高标冀东装备(sz000856)与冀凯股份(sz002691)双双上演“地天板”行情,但其余高位股大面积退潮,兴业科技(sz002674)、好想你(sz002582)、五洲新春(sh603667)、华联股份(sz000882)等人气股均跌停。 -
宋谈股经今天 07:11:26
1月27日收评:创业板指缩量跌2.73%,DeepSeek概念股逆势爆发1、市场全天走势分化,创业板指领跌。DeepSeek概念股集体爆发,每日互动(sz300766)、卓创资讯(sz301299)、每日互动(sz300766)、竞业达(sz003005)等多股涨停。AI智能体概念继续走强,新炬网络(sh605398)、垒知集团(sz002398)、美格智能(sz002881)、泛微网络(sh603039)等封板。下跌方面,算力硬件股持续走低,铜高速连接、CPO等方向领跌,华脉科技(sh603042)、新亚电子(sh605277)、瑞斯康达(sh603803)等跌停;机器人(sz300024)概念股下挫,宝塔实业(sz000595)、五洲新春(sh603667)等跌停。个股跌多涨少,沪深京三市超3300股飘绿,今日成交1.13万亿。截止收盘沪指跌0.06%,深成指跌1.33%,创业板指跌2.73%。2、板块概念方面,DeepSeek、AI智能体、银行、煤炭等板块涨幅居前,铜高速连接、机器人(sz300024)、CPO、液冷服务器等板块跌幅居前。3、两市共1783只个股上涨,45只个股涨停,3197只个股下跌,49只个股跌停,22只股票炸板,炸板率36%。 -
巨丰投资张翠霞今天 07:10:40
4小时运行结束,总结全天市场运行,1)A股龙年收官日,三大指数集体收跌,沪指跌0.06%,深证成指跌1.33%,创业板指跌2.73%,三市成交额超1.1万亿,复制12月底走势,预期红盘跨年跟跨界,但实际走势出现较大偏差,尾盘出现小幅恐慌抛售,主要长假因素,节后预期延续结构型行情;2)量能,沪深两市今日成交额11276亿元,较上个交易日12337亿元减少1061亿元;3)行业板块方面,以加权涨幅来看56家行业35家红盘,家居用品、银行、电力等板块涨幅居前;通信设备、矿物制品、通用机械等板块跌幅居前;4)市场延续结构型行情,题材热点快速轮动。详细解盘,可关注《翠霞首席课》的“热点直击”和“操盘指南”~~~ -
数字江恩今天 07:09:31
考虑到长假影响,节后的解盘在假期最后一日再发。祝大家春节愉快!!【更多独家重磅股市观点请点击】 -
徐小明今天 07:04:26
祝大家新春快乐! -
徐小明今天 07:02:59
【盘中直播】语音课见 -
东方红陈晨今天 07:02:11
行了,都散了吧,准备去过年吧,股民最辛苦,坚守最后一个工作日,好好过年,放心,好好玩8天,8天之后,涛声依旧,大涨长红 -
量化伏妖今天 07:02:10
【股票收评】:还是坚持半仓过节节前最后一天的交易偏清淡,指数表现还算强势,技术指标粘合线日线和周线都呈现上行态势,价值陡峭日线和周线也都还向上运行中,指数依然站在市场内在价值线3234点之上,虽然下午14点后冲了一波,但是成交量非常低迷,节前犹豫,不敢押注,临阵脱逃的不少,微跌2点报收。技术指标向好,毕竟假期时间较长,不确定因素很多,谨慎对待很有必要。板块方面AI智能体,eSIM,可燃冰,低碳冶金,转基因,粮食概念等板块涨幅靠前;铜缆高速连接,F5G概念,CPO概念,人形机器人(sz300024),液冷概念,超导概念,机器人(sz300024)执行器,光通信模块等前期涨幅较好的科技股板块跌幅靠前。总体看多空各占一半力量较为客观,没有绝对的一边倒倾向,还是建议半仓过节。 -
冯矿伟今天 07:00:52
祝大家新年快乐,节后见! -
趋势领涨今天 07:00:46
尾盘还出现了一波跳水,主要都是在担心节日消息面,但只要你的个股没有退市风险,还是建议持有过节吧,2024年最难受的行情都挺过来了,2025年,你还担心什么呢?今天到此。祝大家春节愉快!来年股票天天涨停!!