(来源:富安达基金)
本期【基金经理来信】中,富安达权益投资部总监、基金经理申坤表示,阶段性行情取决于市场预期波动,趋势性行情还需政策发力配合。
回顾上周市场表现,上证指数一度跌破2700点,上周五沪深300ETF成交量有搜放大。我们可以横向对比2月初市场在2700点以下的情形,当时市场由于雪球集中敲入等影响,短期流动性出现一定问题。但目前来看,市场流动性优于2月初。同时,中证A500指数近日发布,首批十只中证A500ETF基金在火热募集中,有望为市场带来增量资金。
海外市场方面,上周美联储降息50bp为国内打开货币政策空间,我们将密切关注后续重要政策时点。市场阶段性行情取决于市场预期波动,趋势性行情还需政策发力配合。
从资产配置来看,我们保持均衡配置的思路,综合考虑胜率和赔率两方面,比较关注:
(1)算力、消费电子、新能源为代表的景气向上的行业;
(2)高分红资产和高ROE资产。
(3)受益于“扩内需”的顺周期板块,主要包括消费、工程机械等。
声明:以上仅代表当前作者个人关注的投资方向,不代表基金的投资方向或行业配置,不构成投资建议。
作者简介
申坤
富安达基金权益投资部总监、基金经理
坚持价值投资理念,通过自上而下的宏观经济、产业周期和人口结构分析,结合自下而上的公司调研、专家访谈、上下游验证,并利用量化分析的工具,最终挑选出具有投资价值的行业和个股。采用注重安全边际的成长股投资,挖掘高景气行业投资机会,偏好均衡配置,注重风险评估和控制。
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