客官们好,我是关注ETF投资的级掌柜。
从最近几天的盘面看,大盘是缩量的,但有几只宽基ETF有抄底资金入场、开始放量。
仔细看这几只放量ETF的日内成交数据,级掌柜发现这波抄底资金大概有两种:
1
短平快的大资金:
这类资金来的猛、体量大、行动统一、一波又一波、此起彼伏,而且基本都能拉升股价。典型案例如下图,某300ETF的量价走势。另外,1000ETF(159629)最近也有这类抄底资金的影子。
图:某300ETF量价走势
![数据来源:Wind资讯 统计截止日期:2024-7-25](http://n.sinaimg.cn/sinakd20240725s/560/w351h209/20240725/3e99-d25a1375a509a9e7efe37984abefe11e.png)
2
细水长流的资金:
上证指数ETF(510210)今天全天成交6.04亿元,成交量大约是前几天的两倍。看成交明细发现,抄底上证指数ETF的资金比较分散和持续,更像是很多个单兵单独作战。为什么会有这么多人不约而同的来抄底上证指数?级掌柜猜,可能是在上证指数跌破2900这个关键点之后,很多客官比较一致的看好它的反弹机会。
图:上证指数ETF量价走势
![数据来源:Wind资讯 统计截止日期:2024-7-25](http://n.sinaimg.cn/sinakd20240725s/315/w863h252/20240725/3459-5b008e3d54e81b53389058aecf3087a4.png)
所以,跟着其他资金去抄底也就有了两条思路:
跟着大资金抄底,可以关注沪深300、中证500、中证1000这类大宽基的机会;
跟着散单投资,可以关注跌破重要点位之后的上证指数ETF(510210)的投资机会。
以上级掌柜聊的都是ETF,接下来级掌柜聊聊投资策略——在现在这种缩量的市场里,哪些风险要特别注意、有哪些机会可以关注。
先说风险
级掌柜统计发现,缩量时刻,抄底“缩量下跌”的品种风险较高。
级掌柜把历史上的A股划分成“放量”、“缩量”、“其他”等三种市场环境,并分别统计“放量上涨”、“放量下跌”、“缩量上涨”、“缩量下跌”这几类指数在以上环境下的收益率情况,发现在缩量的市场中,“缩量下跌”的指数平均每天下跌0.17%,负收益较为显著、且跌幅明显高于其他类型的指数。
![数据来源:Wind资讯 统计区间:2010-2024](http://n.sinaimg.cn/sinakd20240725s/758/w1036h522/20240725/c9a5-fc3a939ea835f7d7a97f10062c3a027e.png)
而现在,A股处于“缩量”的市场环境,所以避雷“缩量下跌”方向,非常重要。
图:历史上A股市场环境划分,
当前处于“缩量”的市场环境中
![数据来源:Wind资讯 统计区间:2010-2024](http://n.sinaimg.cn/sinakd20240725s/28/w1080h548/20240725/ea1e-712d8bb20289d9cf7b6aae0be3a09d00.png)
哪些指数“缩量下跌”呢?E起富小程序里有个工具《热点追踪器》,客官们直接点击“量价齐升”这个选项,那些明确标注“缩量下跌”的行业,就是客官们需要更加谨慎的方向。比如现在的房地产、港股创新药等等。
![](http://n.sinaimg.cn/sinakd20240725s/546/w1053h1093/20240725/3aaf-255409fd6f6877163c0a21c57c71f550.png)
再说机会
今年A股还是偏震荡,涨多了会跌、跌多了会有反弹。所以“高抛低吸”的网格交易策略,今年业绩大多都不错。
根据测算,很多指数的网格交易策略,今年仍有正收益。
对网格交易感兴趣的客官,可以用E起富小程序自行生成、回测、跟踪自己的网格策略。如果是网格小白客官,比较简单的实践“网格交易”的方式是——跟着上证指数的关键点位做上证指数ETF(510210)的高抛低吸。
举个例子,如果客官们认为上证指数跌破2900点大概率会有反弹,那么在跌破2900点之后,客官们可以抄底上证指数ETF(510210),等到上证指数反弹后,再把抄底的部分卖出,即可实现收益。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20240627/655959900_20240627.png)
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