今日资金面整体平衡。早盘大行融出适量，非银市价信用隔夜开盘ofr在1.95%附近，7d 开盘ofr在1.88% 后迅速下行至1.81-1.83%附近；14d开盘在1.95%附近，也迅速下行至1.9%附近，成交不多。临近午盘隔夜降至1.83%附近，午后资金面收紧部分银行转借，市价隔夜1.9%附近，7d 1.85%附近，临近尾盘，资金面边际转松，隔夜在1.88%附近成交，各机构陆续平盘。
中国央行今日进行582亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.7%，下调10BP。今日1290亿元逆回购到期。
【7月22日利率债结果】
91D 2404112 加权利率 1.3886% 全场倍数 4.31倍 边际倍数 3倍
3Y 240413 加权利率 1.8% 全场倍数 4.33倍 边际倍数 2.8倍
5Y 240405X13 加权利率 1.9208% 全场倍数 4.57倍 边际倍数 1.22倍
今日农发市场需求偏强，3M费后1.3886，低老券28.6BP，3Y费后1.8318，低老券7.8BP，5Y费后1.9525，低二级4.5BP。
2024/7/22短融发行结果
【2.18】24津融投资SCP001 0.74Y 5e AA+/-- 【2-2.8】
【1.91】24电网CP010 0.82Y 80e AAA/-- 【1.8-1.91】
【2.06】24天津轨交SCP011 0.74Y 5e AAA/-- 【2-2.5】
【1.67】24粤海SCP006 0.14Y 25e AAA/-- 【1.5-1.67】
【1.69】24广州港SCP005 0.16Y 9e AAA/-- 【1.5-1.69】
【2.09】24日照城投CP001 1Y 2.5e AA+/-- 【1.5-2.5】
【2.1】24科大讯飞SCP001(科创票据) 0.43Y 2e AA+/-- 【2-2.3】
2024/7/22信用发行结果
【2.25】24甘电投MTN002 3Y 20e AA+/AAA 【2.2-2.8】
【2.3】24伟驰PPN002 3Y 3e AA+/-- 【2-2.3】
【2.3】24威宁投资MTN007 2+1 5e AA+/-- 【2-3】
【2.74】24首开MTN005A 3+2 10e AAA/-- 【2.3-3.3】
【3.37】24首开MTN005B 5Y 10e AAA/-- 【2.8-3.8】
【2.4】24滨江城建PPN005 5Y 4e AA+/-- 【2-3】
【2.24】24滨江投资PPN002 3+2 3.11e AA+/-- 【2-3】
【2.08】24太仓资产MTN002 3Y 5e AA+/-- 【1.78-2.58】
【2.29】24河钢集MTN011 3Y 15e AAA/-- 【2-2.29】
【3】24东阳光MTN001 3Y 3e AA+/AAA 【3-4】
【2.25】24国联MTN009 5Y 5e AAA/-- 【2-3】
【2.29】24金外滩MTN002 5Y 5e AAA/-- 【2.1-2.7】
【2.2】24武进经发MTN004 3Y 5.6e AA+/-- 【1.8-2.8】
【2.2】24滨湖建设MTN003 3Y 4.7e AA+/-- 【2-2.8】
【2.6】24泸州高新MTN001 5Y 5e AA/-- 【2.3-3.5】
【2.9】24广西旅发MTN006 5Y 5e AA+/-- 【2.4-3.2】
【2.46】24海诺投资MTN001 3Y 5e AA+/-- 【2-3】
【2.26】24淮安新城MTN007 3Y 4.3e AA+/-- 【2-2.26】
一级市场（7月23日发行） （一级组）
7月23日
利率债536.08亿=国债0亿+政金债310亿+地方债226.08亿
09:30-10:30
24国开08 90亿元 5年 - 荷兰式
24国开15(增发) 150亿元 10年 2.26% 荷兰式
14:00-15:00
24农发清发12(增发7) 50亿元 2年 1.88% 荷兰式
24农发清发07(增发17) 20亿元 7年 2.36% 荷兰式
15:00-15:40
24青岛债43 21.3亿元 7年 荷兰式
16:00-16:40
24吉林债19 45.9亿元 10年 荷兰式
14:00-14:40
(其他专项债) 24大连债10 25.0246亿元 10年 荷兰式
(文化旅游专项债) 24大连债11 0.6亿元 15年 荷兰式
(市政和产业园区基础设施专项债) 24大连债12 26.4847亿元 20年 荷兰式
(民生服务专项债) 24大连债13 1.8469亿元 30年 荷兰式
15:00-15:40
(棚户区改造专项债) 24青岛债40 7亿元 15年 荷兰式
(民生服务专项债) 24青岛债41 12亿元 20年 荷兰式
(生态保护专项债) 24青岛债42 27.1亿元 30年 荷兰式
(再融资专项债) 24青岛债44 26亿元 5年 荷兰式
(再融资专项债) 24青岛债45 5.8亿元 7年 荷兰式
16:00-16:40
(棚户区改造专项债) 24吉林债20 2.41亿元 15年 荷兰式 提前偿还
(市政和产业园区基础设施专项债) 24吉林债21 7.17亿元 30年 荷兰式
(再融资专项债)) 24吉林债22 13.987亿元 5年 荷兰式
(再融资专项债) 24吉林债23 3.46亿元 10年 荷兰式
24金风科技SCP002(科创票据) 159D 7.5e --/AAA 【1.80-2.40】
24华侨城SCP002 180D 20e --/AAA 【1.93-2.13】
24连云工投SCP002 270D 5e --/AA 【2.00-2.80】
24电网CP012 300D 100e --/AAA 【】
24电网CP015 300D 50e --/AAA 【】
24电网CP016 300D 100e --/AAA 【】
24电网CP013 300D 40e --/AAA 【】
24电网CP014 300D 100e --/AAA 【】
24宿迁新城CP003 1Y 6.41e --/AA 【2.00-3.00】
24姜堰经开CP002 1Y 5e --/AA 【2.00-2.80】
24青国投CP001 1Y 10e --/AAA 【1.90-3.80】
明日中票发行信息
24诚志股份MTN001A 3Y 4e --/AA+ 【2.20-3.20】
24方洋MTN002 3Y+3NY 6e --/AA+ 【2.30-3.30】
24锦江国际MTN001 3Y+3NY 20e AAA/AAA 【1.90-2.70】
24张江高科MTN002 3Y 8e --/AAA 【1.90-2.50】
24金港MTN004 3Y 5e --/AA+ 【1.80-2.40】
24东浩兰生MTN001 3Y 10e --/AAA 【2.00-2.30】
24义乌国资MTN004 3Y 15e AAA/AAA 【2.00-2.80】
24大连建投MTN001A 3Y 5.75e AA+/AA+ 【】
24大唐新能MTN001 3Y 10e --/AAA 【】
24海南发展MTN001 3Y+3NY 1.8e AAA/AAA 【2.00-3.00】
24诚志股份MTN001B 5Y 3e --/AA+ 【2.50-3.50】
24南京港MTN001 5Y 3e --/AA+ 【1.90-2.90】
24水发集团MTN007 5Y 10e AAA/AAA 【2.80-3.80】
24云铁投MTN003 5Y 12.6e --/AA+ 【2.60-3.60】
24泉州发展MTN002A 5Y 1.7e --/AAA 【1.90-2.90】
24浦口交通MTN002 5Y 4e --/AA 【2.00-3.00】
24阿克苏MTN001 5Y 10e --/AA+ 【2.20-3.20】
24浙江机场MTN002 5Y 5e --/AAA 【1.92-2.22】
24滨建投MTN008 5Y 7e --/AAA 【2.20-3.20】
24芜湖建设MTN002 5Y 0.6e --/AAA 【1.80-2.80】
24即墨旅投MTN002 5Y 1.83e --/AA+ 【2.20-3.50】
24大连建投MTN001B 5Y 5.75e AA+/AA+ 【】
24泉州发展MTN002B 7Y 1.7e --/AAA 【2.00-3.00】
24广州发展MTN004 15Y 5e AAA/AAA 【2.50-3.60】
24川能投GN001 30Y 10e AAA/AAA 【2.50-3.30】
24联投资本PPN003A 3Y+2Y 2.5e --/AAA 【1.80-2.80】
24联投资本PPN003B 5Y 2.5e --/AAA 【2.10-3.10】
24徐州经开PPN002 5Y 4e --/AA+ 【2.20-2.80】
7月23日
今日簿记ABS
一汽租赁有限公司2024年度第一期资产支持票据
时间：09:00-18:00
24一汽租赁ABN001优先 28.05亿元 2年 2026/07/26 AAA
24一汽租赁ABN001次 3.15亿元 3.9年 2028/06/26 - 中诚信国际
中核上海科创园2期资产支持专项计划资产支持证券
主承：中信证券
时间：
中核2优 10.4亿元 17.9年 2042/06/26 AAA
中核2次 0.01亿元 17.9年 2042/06/26 - 中诚信国际
兴证圆融-声赫-漳州城投供应链金融系列2号第4期资产支持专项计划资产支持证券
主承：兴业证券
时间：
漳州12A 5.7亿元 1.9年 2026/06/08 AA+
漳州12C 0.14亿元 1.9年 2026/06/08 - 新世纪
国家电投-江西公司能源基础设施投资碳中和绿色资产支持专项计划(类REIT
主承：招商证券/中信建投
时间：
GC国赣优 17.03亿元 13.8年 2038/05/26 AAA
GC国赣次 0.01亿元 13.8年 2038/05/26 - 联合资信
天风-湖北国贸应收账款第1期资产支持专项计划资产支持证券
主承：天风证券
时间：
国贸1优 7.5亿元 2年 2026/07/23 AAA
平安资产-中航租赁2024年第1期绿色资产支持专项计划(可续发型)1号资产支持证券
主承：中航证券
时间：
G中航1优 6.897亿元 0.8年 2025/05/18 AAA
G中航1次 0.363亿元 12.1年 2036/08/18 - 联合资信
广州越秀融资租赁有限公司2024年度第二期小微资产支持票据
主承：中信证券/中信银行/兴业银行/招商银行/江苏银行/华夏银行
时间：09:30-18:00
24越秀小微ABN002优先A1 4.2亿元 1年 2025/07/28 AAA
24越秀小微ABN002优先A2 4.49亿元 2.5年 2027/01/26 AAA
24越秀小微ABN002次 0.46亿元 6年 2030/07/26 - 中诚信国际
招证-美满生意2023年1期6号资产支持专项计划资产支持证券
主承：中信建投/平安证券/招商证券
时间：
4美意6A 4.07亿元 1.9年 2026/06/26 AAA
4美意6B 0.285亿元 1.9年 2026/06/26 AA+
4美意6次 0.645亿元 2年 2026/07/27 - 联合资信
深圳市知识产权6号-高新投资产支持专项计划(专精特新)资产支持证券
主承：平安证券
时间：
深高6A1 1.54亿元 1年 2025/07/23 AAA
24前海天语ABN001优先 2.57亿元 1年 2025/07/24 AAA
24前海天语ABN001次 0.01亿元 1年 2025/07/24 - 联合资信
深高6次 0.01亿元 1年 2025/07/23 - 联合资信
耘睿14号第3期资产支持专项计划资产支持证券
主承：国泰君安
时间：
耘睿143A 9亿元 0.7年 2025/03/21 AAA
耘睿143B 0.5亿元 0.8年 2025/04/23 AA+
耘睿143C 0.5亿元 1.5年 2026/01/23 - 中诚信国际
西部-中泰-嘉兴国鸿公交收费收益权资产支持专项计划资产支持证券
时间：
嘉国鸿A1 0.11亿元 1.1年 2025/08/25 AA+
嘉国鸿A2 0.13亿元 2.1年 2026/08/25 AA+
嘉国鸿A3 0.7亿元 7.1年 2031/08/25 AA+
嘉国鸿次 0.06亿元 7.1年 2031/08/25 - 联合资信评估有限公司
飞驰建普2024年第四期微小企业贷款资产支持证券资产支持证券
时间：09:30-18:00
24飞驰建普4A_bc 88.3亿元 1年 2025/07/26 AAA
24飞驰建普4B_bc 6亿元 1年 2025/07/26 AA+
24飞驰建普4C_bc 18.0885亿元 1.8年 2026/05/26 - 东方金诚
其它金融机构债
24苏银凯基消费金融债01 09:00-18:00 合计发行15亿元 3Y -/- 无担保 江苏银行,中信建投证券,中信证券,国泰君安,华泰证券,兴业银行 2-2.8
24光大金租债03 09:00-18:00 25亿元 3Y AAA/AAA 无担保 光大证券（维权）,中国银行,兴业银行,中国民生银行,申万宏源证券,国开证券,海通证券,中国银河 1.8-2.6
24中英人寿永续债02 09:00-18:00 15亿元 5Y+NY AA+/AAA 无担保 中金公司,中信建投证券 2.2-3
今日簿记企业债
无
今日簿记公司债
24赣投K2-小公募 江西省投 7月23日 20亿元 (未设基础规模) 10Y AAA/AAA 无担保 中信证券,中金公司,国信证券 2-3 上交所
24国投06-小公募 国投 7月23日 15亿元 (未设基础规模) 15Y /AAA 无担保 国投证券,招商证券,中信建投证券 2-3 上交所
24恒健05-小公募 恒健控股 7月23日 40亿元 (未设基础规模) 5Y AAA/AAA 无担保 国泰君安,中信证券,中信建投证券,华泰联合证券,中金公司,平安证券,海通证券,广发证券 2-3 上交所
24狮桥02-小公募 狮桥 7月23日 5亿元 (未设基础规模) 1Y+1Y AA+/AA+ 无担保 国泰君安,,光大证券 2.2-3.5 上交所
24小米K1-小公募 小米通讯 7月23日 10亿元 (未设基础规模) 3Y -/- 无担保 中金公司,中信证券,华泰联合证券 1.9-2.6 上交所
兖矿KY02-小公募 兖矿能源 7月23日 20亿元 (未设基础规模) 3Y+NY AAA/AAA 无担保 广发证券,平安证券,中金公司,国泰君安,海通证券 1.7-2.7 上交所 次级
今日簿记非公开
驻马店市发展投资集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) 7月23日 5亿元 3Y 2.20%-3.20% -/AA+ 无担保 财信证券,中原证券 上交所
重庆园业实业(集团)有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 7月23日 8.86亿元 5Y 2.80%-4.20% -/AA 无担保 华源证券,申港证券 上交所
延安旅游(集团)有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) 7月23日 4.5亿元 5Y 2.30%-3.50% /AA 陕西信用增进投资股份有限公司担保 东兴证券,国投证券 上交所
徐州市铜山区城市建设投资有限责任公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 7月23日 1亿元 3Y 2.00%-3.00% /AA+ 无担保 金元证券 上交所
靖江市城投基础设施发展有限公司2024年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期) 7月23日 6.88亿元 365D 1.90%-2.70% /AA 无担保 财达证券 上交所
江苏新海连发展集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一) 7月23日 合计发行12亿元 3Y 2.00%-3.00% /AA+ 无担保 国泰君安,中金公司,华泰联合证券,平安证券 上交所
江苏新海连发展集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二) 7月23日 合计发行12亿元 5Y 2.30%-3.30% /AA+ 无担保 国泰君安,中金公司,华泰联合证券,平安证券 上交所
江苏盛泽投资有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种一) 7月23日 合计发行7亿元 3Y 2.00-3.20% /AA 无担保 东吴证券,华泰联合证券 上交所
江苏盛泽投资有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种二) 7月23日 合计发行7亿元 5Y 2.30-3.50% -/AA 无担保 东吴证券,华泰联合证券 上交所
济宁高新城建投资有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一) 7月23日 合计发行7亿元 3Y 2.30%-3.30% -/AA+ 无担保 国泰君安,长城证券 上交所
济宁高新城建投资有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二) 7月23日 合计发行7亿元 5Y 2.50%-4.00% /AA+ 无担保 国泰君安,长城证券 上交所
河北昌泰建设发展集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一) 7月23日 合计发行5亿元 3Y 2.00%-2.70% -/- 无担保 海通证券 上交所
河北昌泰建设发展集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二) 7月23日 合计发行5亿元 5Y 2.00%-3.00% -/AA+ 无担保 海通证券 上交所
抚州市数字经济投资集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券 7月23日 6亿元 5Y 2.80%-4.00% -/AA 无担保 中山证券 上交所
【存款】 0722
受降息影响，今日同业存款价格较上周下行明显，银行吸存意愿弱，仅个别行临时提价，整体交投较清淡。
【利率债】722
今天短利率交投一般，收益整体下行。1Y以上期限交投活跃，早盘受公开市场利率下调影响，收益快速下行，随后反弹；整体来看，长端止盈抛压较重，中短端表现较强。
今日地方债交投一般，中部、发达地区长端成交较多。
短融、NCD 7.22
今日NCD交投较活跃，受早盘降息影响大部分期限收益率下行，随后盘面较为稳定。具体来看，9月到期1.83；12月到期1.87；明年3月到期1.925；明年6月到期1.94；明年7月到期1.9475；
银行间短债市场今日情绪一般，长端情绪好于短端，成交多围绕估值或小幅减点。AAA三季度到期品种在1.9-1.95，4季度在1.9-1.95，1季度在1.95-2.0。
中票 7.22
今天中票交投活跃，收益下行，成交在估值减点。
企业债、公司债 7.22
今日公司债企业债交投活跃，收益下行，需求主要关注1-5年附近AAA品种和5-10年AAA，成交在估值-3附近。银行债交投活跃，收益下行明显，收盘成交在估值-4附近。
2024/7/22短融发行结果
【2.18】24津融投资SCP001 0.74Y 5e AA+/-- 【2-2.8】 主体不过
【1.91】24电网CP010 0.82Y 80e AAA/-- 【1.8-1.91】 主体R1
【2.06】24天津轨交SCP011 0.74Y 5e AAA/-- 【2-2.5】 主体R5 融资平台
【1.67】24粤海SCP006 0.14Y 25e AAA/-- 【1.5-1.67】 主体R2
【1.69】24广州港SCP005 0.16Y 9e AAA/-- 【1.5-1.69】 主体R2
【2.09】24日照城投CP001 1Y 2.5e AA+/-- 【1.5-2.5】 主体R4
【2.1】24科大讯飞SCP001(科创票据) 0.43Y 2e AA+/-- 【2-2.3】 主体
2024/7/22信用发行结果
【2.25】24甘电投MTN002 3Y 20e AA+/AAA 【2.2-2.8】 主体不过
【2.3】24伟驰PPN002 3Y 3e AA+/-- 【2-2.3】 主体不过
【2.3】24威宁投资MTN007 2+1 5e AA+/-- 【2-3】 主体R4
【2.74】24首开MTN005A 3+2 10e AAA/-- 【2.3-3.3】 主体R5-
【3.37】24首开MTN005B 5Y 10e AAA/-- 【2.8-3.8】 主体R5-
【2.4】24滨江城建PPN005 5Y 4e AA+/-- 【2-3】 主体不过
【2.24】24滨江投资PPN002 3+2 3.11e AA+/-- 【2-3】 主体不过
【2.08】24太仓资产MTN002 3Y 5e AA+/-- 【1.78-2.58】 主体R4
【2.29】24河钢集MTN011 3Y 15e AAA/-- 【2-2.29】 主体R4
【3】24东阳光MTN001 3Y 3e AA+/AAA 【3-4】 主体不过
【2.25】24国联MTN009 5Y 5e AAA/-- 【2-3】 主体R2-
【2.29】24金外滩MTN002 5Y 5e AAA/-- 【2.1-2.7】 主体R4
【2.2】24武进经发MTN004 3Y 5.6e AA+/-- 【1.8-2.8】 主体R5-
【2.2】24滨湖建设MTN003 3Y 4.7e AA+/-- 【2-2.8】 主体不过
【2.6】24泸州高新MTN001 5Y 5e AA/-- 【2.3-3.5】 主体不过
【2.9】24广西旅发MTN006 5Y 5e AA+/-- 【2.4-3.2】 主体不过
【2.46】24海诺投资MTN001 3Y 5e AA+/-- 【2-3】 主体R4+
【2.26】24淮安新城MTN007 3Y 4.3e AA+/-- 【2-2.26】 主体R5 融资平台
银华基金固收交易部：
资金组：郜子健、王皓然、高洁、王忻怡、马梓涵、涂仪寰、赵璇、蒋子怡、李欣怿、蒋翼飞
一级组：宋达、洪磊、王智飞
线下组：于茜、耿丹庭、杨扬雪
二级组：郝斌、李依依、冯骏、杨旭、武毓捷、李恺天、张鲲翼
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