6月当红赛道，我们已就位|AI_新浪财经

在“大基金三期”、“科特估”、“CPO概念”的行情催化下，6月以来，电子、通信板块分别上涨6.12%、4.72%，位列31个申万一级行业涨幅第一、第二位。同期上证指数下跌2.87%，沪深300指数下跌2.35%。

图：申万一级行业6月以来涨跌幅（%）

图：指数6月以来涨跌幅

数据来源：Wind，统计区间：2024.06.01-2024.06.21

此时，小海家专注于掘金“AI+大数据”主题的这只基☟，必须要引起我们的强烈注意了：

中海信息产业混合

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掘金“AI+大数据”

中海信息产业混合投资方向以“AI+大数据”为代表的新一代信息技术为主，积极寻找落地领域来挖掘投资机会。目前重点关注基本面相对扎实的算力产业链。后续将继续密切关注人工智能领域的发展和落地情况，在投资上会更加关注基本面的确定性和中短期兑现能力。

图：中海信息产业混合前十名股票投资明细

资料与数据来源：基金2024年第1季度报告，截至2024.03.31，所属行业来源于Wind，申万一级行业

“大基金三期”催化电子行情

5月24日，国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司（国家大基金三期）注册成立，注册资本为3440亿元人民币，超过前两期大基金注册资本的总和。国有六大行首次出资作为国家大基金发起人，合计拟出资金额为1140亿元。业内预计，大基金三期或将以AI芯片为主要投资方向，重点包含人工智能芯片、先进半导体设备（光刻机等）、半导体材料（光刻胶等）。

华鑫证券表示，国家大基金一直以来对产业趋势深刻把握，并具备推动产业升级、提升国家竞争力的决心。国家大基金前两期主要投资方向集中在设备和材料领域，为我国芯片产业的初期发展奠定了坚实基础。随着数字经济和人工智能的蓬勃发展，算力芯片和存储芯片将成为产业链上的关键节点。

平安证券认为，当前，消费电子有所回暖，AI带来的算力产业链也将持续受益，半导体行业当前处于周期筑底阶段，待下游行情复苏，将推动半导体迎来新一轮上升周期。看好半导体行情复苏及AI算力产业链两条主线。

华泰证券表示，当前AI强劲的算力需求有望对上游厂商的业绩形成支撑。从投资角度出发，看好AI算力链的广阔前景。