方正富邦基金经理吴昊:保险主题基金由亏转盈?谈谈我对后市看法

方正富邦基金经理吴昊:保险主题基金由亏转盈?谈谈我对后市看法
2024年05月23日 17:28 市场资讯

最近和投资者聊天的时候突然发现大家话风从“我什么时候能回本”变成了“我已经赚了XX点了”,突然就生出来了一些感慨,毕竟过去两三年很多次的直播总是在说黎明前的黑暗,现在破晓了。

当然了,大家不管在保险这只基金上赚没赚到钱,那么当关注了,买入了以后总是想知道它以后会怎么样?

过往两三年保险板块也是起起伏伏,有时候会随着政策,随着市场情绪反弹一波;但我们认为负债端越过拐点趋势向上,是支撑本轮保险行情的深层次逻辑。至于地产的刺激,我只能说更多是情绪面的影响,其实这几大上市保险公司数据上都能够看得出来,在地产上的敞口,所有东西都算上包括港股通、地产债、不动产以及其它因素影响,可能基本上均值大概在四五个点左右,已经不高了。

一旦地产好了以后,从情绪上大家对保险的看法也会乐观一些;我们再加上负债端的业绩支撑,国债利率的回暖上行,这些因素其实都在支撑着保险板块的市场表现向上走。

大家也能看到之前一段时间港股保险板块涨的也很好,而且港股是讲业绩的,所以这其实就透露出来了信号,就是险企的业绩在今年是真的很不错。我们也都知道股票的价值本身还是这家企业的经营情况,是它的基本面,那么在它基本面好起来了,叠加上情绪刺激,外资回流,估值低位等等利好条件,那么它的表现就不会太差。

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