合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金，2024年5月20日起公开发售！

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在资本市场反复震荡，权益类基金表现不理想时，投资者往往对稳健型投资的青睐愈加明显。

2024年5月20日起发行的合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金（A类：021237，C类：021238），将为追求稳健的投资者提供新的投资选择。

合煦智远嘉悦利率债债券型证券基金

2024年5月20日起    公开发售

A类021237   C类021238

PART 01

基金的基本情况

1

基金类型及产品风险等级

合煦智远嘉悦利率债基金是一只开放式的债券型基金，该产品风险等级为R2-中低风险，适合C2及以上的投资者。

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基金代码

合煦智远嘉悦利率债 A：021237

合煦智远嘉悦利率债 C：021238

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基金的认购时间安排

本基金于2024年5月20日至2024年8月19日。

基金管理人将根据基金募集的实际情况决定是否调整募集期，具体需以公告为准。

4

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券(国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债)、债券回购、银行存款、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券和信用债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

5

投资比例

本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中，投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。现金不包括结算备付金，存出保证金，应收申购款等。

本基金所指利率债是指国债、央行票据、政策性金融债券和地方政府债。

如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

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拟任基金经理

韩会永先生，副总经理，北京大学理学学士，中国人民银行研究生部经济学硕士，23 年证券投资相关工作经验。曾任职于招商银行北京分行。2000 年加入华夏基金管理有限公司，历任研究发展部副总经理、基金经理、公司投资决策委 员会委员、固定收益副总监、固定收益部总经理（行政负责人）、董事总经理；2017 年加入祈安资本管理有限公司，任副总经理；2022 年 5 月加入合煦智远基金管理有限公司。

2023 年 3 月 6 日起担任合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金基金经理，2023 年 9 月 7 日起担任合煦智远诚正30 天持有期债券型证券投资基金基金经理。

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业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率×95%＋银行活期存款利率(税后)×5%。

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基金管理人

合煦智远基金管理有限公司

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基金托管人

中国银行股份有限公司

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基金费率结构

嘉悦利率债基础费率表，仅供参考

PART 02

基金发行的相关问题

1

认购起点是？

1元起购。

本基金采用“金额认购，份额确认”的方式，投资者可自行选择购买A类份额（代码：021237）或C类份额（代码：021238），两类份额分别计算和公告份额净值及累计净值。

2

A类份额、C类份额的区别？

主要区别体现在收费方式不同。

在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用而不计提销售服务费，并在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为A类基金份额；

在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费，并在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为C类基金份额。

本基金A类、C类基金份额分别设置代码。投资人在认购、申购基金份额时可自行选择基金份额类别，不同基金份额类别之间不得互相转换。

3

A和C这两类基金份额，我应该买哪个？

A/C两类份额不同的费率设置，可以满足不同投资者的偏好。

A类份额前端收取认/申购费，不计提销售服务费，因此比较适合投资期限较长的投资者；C类份额每年收取0.20%销售服务费，没有认/申购费，如果您对资金流动性比较在意的话可选择C类。投资者可根据自己的投资偏好进行选择。

4

合煦智远电子交易平台，有几种支付方式？

机构客户需联系我司直销柜台完成远程方式委托交易，认/申购费率享受1折优惠（具体以各基金相关公告为准）。

个人客户可通过我司官网（www.uvasset.com）或微信服务号（合煦智远客户服务）登录本人基金账户提交购买申请。支付方式分2种：

1、在线支付。直接选择【银行卡】提交申请（执行基础费率） -> 系统在线自动扣款 -> 完成交易。

2、汇款支付。即，网上下单、线下转账。支付时选择【汇款网点】（认/申购费率享受1折优惠）提交购买申请 -> 使用汇款网点对应的银行卡【转账】至我司直销柜台专用银行账户 -> 完成交易。

【合煦智远直销支付 小贴士】

★ 银行卡在线支付，自动扣款，方便快捷。重要提示：每日单笔/累计支付可用额度普遍不高，若有大额资金购买需求建议采用【汇款网点】方式下单。

★使用【汇款网点】对应的银行卡转账时，建议采用实时到账的方式，将足额资金在规定的交易时间内汇入我司指定的直销柜台专用银行账户。重要提示：线上交易申请与线下划款资金，两者匹配一致则交易成功；两者不一致，交易将不成功。

5

有封闭期吗？

本基金为开放式基金，自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购及赎回业务，具体请以公告为准。

6

基金认购成功后，多久可以查询确认份额？

基金成立后，您可以登录我司网站或微信服务号进入您的个人基金账户，查询您的确认份额。

封闭期内，我司每周披露一次基金份额净值；开放申购赎回等日常业务后，披露频率为每个交易日，便于投资者根据个人需求关注基金投资运作的情况。

7

认购后如果急需用钱，可以赎回吗？

根据本基金份额发售公告，已经受理的认购申请不能进行撤单交易。基金开放申购、赎回交易后，投资者可以通过赎回基金份额进行变现。相关业务的具体开放时间请以公告为准。

风险提示

尊敬的投资者：

本文内容仅用于投资者教育使用，在任何情况下不作为对任何人的投资建议或出售肉子标的的邀请。投资有风险，投资需谨慎。

公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的亏损。

您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。根据有关法律法规，合煦智远基金管理有限公司作为基金管理人及直销销售机构做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同，基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。合煦智远基金管理有限公司作为基金管理人及直销销售机构提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

五、合煦智远基金管理有限公司（以下简称”基金管理人”）依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。相关基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站 http://eid.csrc.gov.cn/fund 和基金管理人网站https://www.uvasset.com 进行了公开披露。中国证监会对相关基金的注册，并不表明其对相关基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于相关基金没有风险。

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