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随着上市公司一季报密集披露,百亿私募的最新持仓也浮出水面。
邓晓峰减持多只周期股
逆周期布局,一直是高毅资产邓晓峰鲜明的投资特点。早在2020年,邓晓峰在演讲时就表示,制造业上游的行业利润将会非常出色,大多数公司的盈利水平将超预期,其旗下产品就一直重仓布局紫金矿业等一系列上游企业。
今年一季报显示,邓晓峰减持了紫金矿业、云铝股份、中国铝业等周期股,实行部分获利了结操作。
具体来看,高毅晓峰2号、晓峰鸿远分别减持紫金矿业5600万股、3205万股,合计减持8805万股,目前仍持仓6.1亿股,期末持股市值仍高达102.73亿元。由于邓晓峰早在2019年就重仓紫金矿业,成本为3元/股左右,以目前紫金矿业大致18元的股价计,落袋收益或浮盈为4~5倍。
除了紫金矿业,邓晓峰旗下产品还减持了一季度大涨31.21%的中国铝业7301万股,不过期末仍持有2.3亿股,期末持股市值达17亿元;一季度上涨13%的云铝股份,也被邓晓峰旗下产品减持了2569万股,期末仍持有5600万股,期末持股市值为7.73亿元。
在减持相关个股的同时,一季度邓晓峰还新进买入纳芯微。高毅晓峰2号致信基金买入该股170万股,期末持股市值为1.7亿元。
冯柳新进瑞丰新材
高毅另一大明星基金经理冯柳,也在今年一季度进行了调仓。
自2020年底以来,冯柳就重仓持有安防龙头海康威视,该股也是其公开持仓中的第一大重仓股。
海康威视发布的一季报显示,公司实现营业总收入178.18亿元,同比增长9.98%;归母净利润19.16亿元,同比增长5.78%。截至一季度末,高毅邻山1号远望基金继去年四季度减持该股800万股后,再度减持1600万股,但仍重仓持有4.11亿股,目前持股市值约为132.18亿元。
此外,冯柳在一季度还明显减持了宝丰能源、中炬高新。其中,减持宝丰能源4000万股,仍持有6000万股,期末持股市值为9.81亿元;减持中炬高新2100万股,仍持有1500万股,期末持股市值为3.96亿元。增持方面,冯柳在一季度增持了龙佰集团、东诚药业、安琪酵母、康华生物等。其中,增持龙佰集团800万股,期末持股市值升至15.15亿元。
一季报数据显示,冯柳还新进了瑞丰新材,买入该股1000万股,期末持股市值为3.83亿元,成为该股第三大流通股东,占流通股的比例达到4.96%。
瑞丰新材一季报显示,公司实现营业收入7.14亿元,同比增长14.41%;归母净利润1.53亿元,同比增长57.77%。
重仓智飞生物迎水投资亏惨
去年四季度末,金汇荣盛和瑞丰汇邦分别持有贵州茅台792万股、675万股,期末持股市值分别为136.74亿元、116.52亿元。不过,今年一季度末,这两家私募选择了抛售,双双退出贵州茅台的十大流通股东名单,甚至不排除已经清仓。
上述两大私募持仓贵州茅台长达5年,如今在该股持续高位震荡中选择了离场。此前,有投资者怀疑这两大“神秘”私募背后的持有人为段永平,而段永平曾在社交平台上回应“没有卖出贵州茅台”。
除了上述两家私募,睿郡资产的动向也颇受关注。一季报数据显示,睿郡资产旗下的睿郡有孚1号新进公牛集团,持仓186.15万股,期末持股市值1.92亿元,为该股第十大流通股东。同时,睿郡有孚1号还小幅增持了乐鑫科技和元力股份。
另一家私募玄元则继续重仓恒力石化,旗下4只产品扎堆进入该股前十大流通股东阵营,合计持有2.88亿股,期末持股市值达到40亿元。
值得提及的是,百亿私募迎水投资仍坚守智飞生物,不过损失惨重。截至一季度末,迎水投资迎水13号持有该股1757.55万股,期末持股市值7.9亿元。
2022年年初,迎水投资曾斥资近30亿元建仓智飞生物,彼时迎水13号、迎水9号分别抄底该股1171万股、996万股,并一直持有至今。孰料,智飞生物股价一路下跌,从70元附近跌至目前不足35元,迎水投资深套其中。
上周,智飞生物股价再创4年新低,迎水投资浮亏或近15亿元。
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