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转自:望京博格投基
一、大回血
上期周报《跌麻了,3000点未必是底?》里面,博格Z账户亏损21个汉堡。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20230903/169/w1080h689/20230903/5316-71f4696aec10f6834826e74151f6c557.jpg)
现在亏损减少到8个汉堡,说明本周大回血了13个汉堡。
收益率角度,博格今年以来-1.96%,沪深300指数-2.07%,偏股基金指数-7.79%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20230903/653/w1080h1173/20230903/a7c8-9997ff5a7d04fc8a733b097e740b737a.png)
博格持仓主要集中在高端制造+国防军工+生物医药方面,在今年大部分时间,我还是都是跑赢沪深300指数的。
前几周,银行、证券、地产、白酒大涨,让博格跑输沪深300一段时间,凭借本周芯片、国防军工、信创板块的大涨,博格再次跑赢了沪深300。
二、如何选择行业?
经常看到朋友留言:“通过什么指标选择行业?”
今天在这里跟大家多说几句:
(1)博格每天都会更新市场温度计,表格里面有每个行业市盈率,以及基于市盈率的历史温度,还有最近一年的股权回报率(ROE)与资产回报率(ROA)。
或许大家都认为博格依据这指标选择行业的,其实并未如此。
(2)博格是先找出自己看好的行业,然后根据这个行业目前的估值水平决定是否买入(或者卖出)。
例如:
博格自己非常喜欢看动漫,感觉现在动漫不仅小孩子看,越来越多成年人也喜欢看了,玩游戏人群平均年龄也在持续上升,说明游戏产业消费人群在扩大。
基于这些逻辑我就看好游戏了。
(3)看好之后买不买呢?
基于博格“看好的行业,在低估的时候买入”原则.通俗的讲再看好的行业也要在便宜的时候买入,反过来说就是,再便宜的行业,如果不看好咱们也别买,例如银行。
查询市场温度计里面,传媒(含游戏)的市盈率估值水平,一看近十年温度低于10度,算是估值便宜了,那就可以买入了。
另外,如果持仓行业估值达到较高水平,博格也会选择卖出。
三、迷茫中的加仓
在之前的周报里面已经说了,如果市场继续跌的话,博格加仓方向就是信创与恒生科技。
上周末“四箭齐发”,大家都认为“周一大盘都会涨停!”
结果,周一的市场是放量的高开低走。
当时博格觉得,这是一个不错的加仓机会,准备周一先买1个汉堡,如果周二继续跌的是再买一个汉堡。
结果:
周一,博格发车了一个汉堡信创,标的是嘉实信息产业。(刚才看了一下买入之后累计涨幅6.26%。)
周二,市场大涨就没有继续买了。
目前,市场的政策底已经确认了,接下来就看企业盈利了。如果企业盈利也持续增长的话,现在的底部区域基本确认了。
最近看一位基金经理的话:“我们不能天天惧怕熊市,也不能天天期盼牛市”。
资本市场跌宕起伏本就是其自身属性,我们能做的就是,继续深入研究、反复学习思考,做好每一笔买卖就行了,这样做长期效果一定不错。
另外,新能车基金每日500块钱的定投还在持续,买入标的是平安的新能车ETF联接基金。
博格实盘不作为投资推荐,仅是个人实盘分享。
本期周报就到这里了,关注@望京博格 看实盘!
参考阅读:
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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