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投资业绩是资产管理者能力最好的“试金石”。二季度收官,各大权威评级机构基金“中考”榜单陆续出炉,德邦基金凭借优秀的投研能力,在权益和固收领域均有所表现。
银河证券公布的公募基金长期管理名单显示,德邦基金过去三年主动股票投资管理收益率在95家基金管理人中跃居第3,夺得季军,而过去四年主动债券投资管理收益率也在85家基金公司中排名第13位,位列前15%,表现喜人。
公司旗下德邦半导体产业混合发起式、德邦稳盈增长灵活配置混合、德邦福鑫、德邦科技创新一年定开混合、德邦锐泓债券、德邦锐乾债券等产品业绩表现也与公司整体业绩相互印证。
数据来源:
1、公司业绩来源:海通证券7月2日发布的《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》,数据截至2023年6月30日,中国银河证券基金研究中心7月4日发布的《基金管理人主动股票投资管理能力评价·长期评价榜单》、《基金管理人主动债权投资管理能力评价·长期评价榜单》,数据截至2023年6月30日
2、基金业绩来源:海通证券2023年7月1日发布的基金业绩评价报告,海通证券2023年7月3日发布的基金超额收益排行榜,中国银河证券7月发布的中国公募基金长期业绩榜单,数据均截至2023年6月30日
业绩/基准
1、德邦半导体产业混合发起式:2021年12月28日成立,2022年A类-24.43%/-27.20%。自该基金成立以来基金经理变更情况:吴昊,20211228-至今;雷涛,20211228-至今)
2、德邦稳盈增长灵活配置混合:2018年A类-30.64%/-9.62%,2019年A类27.84%/19.92%,2020年A类21.20%/15.20%,2021年A类5.16%/0.30%,2022年A类-11.22%/-9.56%。自该基金成立以来基金经理变更情况:许文波,20170310-20180322;孔飞,20170525-20181128;吴昊,20171225-20220316;范文静,20210331-20220902;吴志鹏,20220322-20230413;雷涛,20230329-至今;
3、德邦科技创新一年定开混合:2020年11月24日成立,2021年A类24.55%/3.09%,2022年A类-21.67%/-26.64%。自该基金成立以来基金经理变更情况:黎莹,20201124-至今;吴昊,20201201-至今;
4、德邦福鑫:2015年4月27日成立,C类份额2015年11月16日增加,2018年A类-18.17%/2.34%;2019年A类9.28%/2.28%;2020年A类53.98%/10.07%;2021年A类35.28%/-3.09%;2022年A类-12.26%/-12.15%。本基金重大变更情况:自 2020 年 7 月 20 日起,本基金的业绩比较基准由“中国人民银行公布的1年期定期存款利率(税后)+1%”变更为“60%×沪深 300 指数收益率+40%×中债综合全价指数收益率”。自2021年8月16日起,本基金投资范围新增港股通标的股票,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%。本基金自成立以来基金经理变更情况:李煜,2015年4月-2015年6月;何晶,2015年6月-2015年9月;张翔,2015年7月-2017年2月;许文波,2017年2月-2018年3月;刘长俊,2018年1月-2018年8月;张铮烁,2019年3月-2020年4月;陈洁,2019年3月-2020年4月;房建威,2018年7月-2020年7月;吴昊,2020年5月-至今。
5、德邦上证G60综指增强:2021年A类-1.70%/1.93%,2022年A类-32.58%/-21.26%。自该基金成立以来基金经理变更情况:王本昌,20210929-20211104;吴志鹏,20211012至今。
6、德邦量化优选股票:2017年3月24日成立,2018年A类-19.45%/-24.12%,2019年A类45.13%/34.14%,2020年A类35.36%/25.86%,2021年A类-8.61%/-4.85%,2022年A类-15.53%/-20.58%。自该基金成立以来基金经理变更情况:王本昌,20170324-20211104;吴志鹏,20210629至今;李荣兴,20220617至今。
7、德邦德瑞一年定开债:2019年12月13日成立,2020年2.16%/-0.06%,2021年5.07%/2.10%,2022年1.99%/0.51%。自该基金成立以来基金经理变更情况:戴鹤忠,20191213-20230228;杨严,20191218-20220117;范文静,20210823-20230609;丁孙楠,20230602至今。
8、德邦锐乾债券:2017年1月18日成立,2018年A类5.59%/4.74%,2019年A类4.88%/1.35%,2020年A类3.78%/ -0.06%,2021年A类3.90%/2.10%,2022年A类2.57%/0.51%。自该基金成立以来基金经理变更情况:刘长俊,20170118-20180809;孔飞,20170419-20181128;张铮烁,20181031-至今
9、德邦锐兴债券:2016年6月3日成立,2018年A类6.26%/0.94%,2019年A类9.77%/2.29%,2020年A类-0.51%/-1.20%,2021年A类7.58%/2.01%,2022年A类0.90%/0.66%。自该基金成立以来基金经理变更情况:韩庭博,20160603-20170801;孙权,20170616-20180904;张铮烁,20180817-20210121;陈洁,20180919-20200701;韩哲昊20210119-20230530;陈雷,20211217-20230616;欧阳帆,20230602-至今。
10、德邦锐泓债券:2019年9月17日成立,2019年A类4.88%/1.35%,2020年A类3.14%/ 0.25%,2021年A类4.88%/1.98%,2022年A类2.84%/0.71%。自该基金成立以来基金经理变更情况:张铮烁,20190917至今。
11、德邦锐裕利率债债券:2020年12月21日成立,2021年A类3.04%/2.40%,2022年A类3.12%/0.22%。自该基金成立以来基金经理变更情况:张铮烁,20201221-20220701;杨严,20201221-20220117;陈雷,20220629至今;丁孙楠,20230602至今。
12、德邦锐泽86个月定期开放债券:2020年7月30日成立,2020年1.39%/1.39%,2021年3.82%/3.30%,2022年4.21%/3.30%。自该基金成立以来基金经理变更情况:丁孙楠20200730-20210827;杨严,20200730-20210827;范文静,20210827-20230609;丁孙楠,20230602至今;
13、德邦大消费混合:2020年6月18日成立,2020年A类27.93%/24.78%2021年A类4.87%/-10.21%,2022年A类-2.68%/-16.46%。自该基金成立以来基金经理变更情况:黎莹,20200618至今。
14、德邦大健康灵活配置混合:2015年4月29日成立,2018年-17.16%/-27.71%,2019年48.43%/16.13%,2020年43.50%/18.40%,2021年5.49%/0.41%,2022年-7.17%/-18.21%。自该基金成立以来基金经理变更情况:李煜20150429-20150618;黎莹,20150604-至今
15、德邦量化对冲混合A:2020年4月29日成立,2020年A类-0.03% /1.02%,2021年A类-8.17%/1.51%,2022年A类-0.33% /1.51%。自该基金成立以来基金经理变更情况:王本昌,20200429-20211104;吴志鹏,20210629-至今;李荣兴,20220617-至今。
风险提示:
一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。
二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例(开放式基金为百分之十,定期开放基金为百分之二十,中国证监会规定的特殊产品除外)时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。
三、特殊类型产品风险揭示:本材料涉及相关基金为定期开放型基金,在封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。每一个封闭期结束后,本基金即进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。投资人持有的本基金份额在封闭期内不能自由赎回,存在一定程度的流动性风险。
四、本材料涉及相关基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。德邦基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。
六、本材料涉及基金由德邦基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)和基金管理人网站(http://www.dbfund.com.cn/)进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
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