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转自:望京博格投基
经历了昨天的大涨(主要是房地产、港股),今天a股又开始震荡了,不过收盘成交量维持在7900亿,说明市场在政策提振后,信心还是多了一点。
今年投资太难了,博格自从高血糖高血脂之后每天走路1w步以上。今天有个app需要人脸识别,结果一直都失败,不知道是不是因为太瘦了...
自从取消了盘中的“预估涨跌”,不少基民都觉得好像投资失去了买卖参考点。
虽然这种“把基金当股票炒”的投资逻辑并不可取,但也能理解大家就是想看到“实时涨跌”的变化,哪怕这是不准的。
未来,可能会有部分人去转头买指数,以便更准确的参考当日的涨跌幅,剩下还能选择主动基金的投资者,可能就更是相信基金经理的个人能力了,这也是整个市场往机构化转型的过程。
最近整个AI板块回调了不少,博格布局AI大致分为以下几个方向:
AI应用端+信创+AI指数
对应投资方向:动漫游戏指数+信创的主动基金、软件指数+人工智能指数
目前这几个方向布局的资金都差不多了,暂时不会加仓。
游戏一直没减仓,也承受了收益的大幅回撤,哎...但博格长期还是看好动漫游戏的发展,这个“看好”,一方面有自己的偏好,是个动漫迷,而且想想日本在经济下行期的“宅文化”也是一个概念增量;政策端对于游戏版号的正常批复,也是对于行业本身发展的肯定;再者,AI的发展对于游戏行业本身也是一个降本增效的过程。
昨天直播的时候,有朋友问智能车和人工智能哪个更好?
首先,哪个指数更好?这个其实是在问:哪个指数未来涨得更多?
这种预测市场的问题没人能回答,但我们可以去了解相似指数之间的区别是什么,然后选择一个自己更看好的指数。
博格看了一下目前市场上“含AI量”较高的指数:机器人、智能车、人工智能
今年以来,人工智能涨得最多,其次是智能车、机器人。
为什么涨得最多?主要是看指数里都是什么。
从前十大重仓股来看:
科大讯飞是三个指数共通的重仓股。
(1)机器人:机械设备公司很多,比如自动化设备的汇川技术、大族激光、机器人等等,看起来和机床指数的重合度不小。
(2)智能车:除了有汽车整车外,还有做智能驾仓的汽车零部件、汽车芯片的公司。
(3)人工智能:软件偏多、还有一些芯片公司。
从行业分布来看:
(1)机器人:50%机械设备+23%电力设备+16%计算机
(2)智能车:37%芯片+29%汽车+28%计算机
(3)人工智能:61%计算机+20%芯片+11%通信
三者都有计算机,但是权重不同。
因此,需要注意的是:
如果已经持有较高仓位的计算机,那没必要再买人工智能指数。
如果已经持有较高仓位的机床,那也没必要再买机器人指数。
如果已经持有较高仓位的芯片,或者汽车,那也要没必要再买智能车。
包括但不限于还有很多算力、大数据、软件、计算机指数,大家也要自己去看一下行业细分到底是什么,如果搞不清楚,也不是非买不可。
一个指数好不好,我们没办法预测。
但是否要买,一是要看你是否足够看好指数所代表的行业,二来也要注意任何一个指数,和目前已经持有的基金重合度有多高,否则很容易变成单一行业的持仓过高。
同理可推,如果已经买了很多新能源和医药,那就没必要买创业板;如果已经买了很多芯片和新能源,那也没必要买科创板。
流通市值分布
(1)机器人:70%都是小盘股,市值在100亿以下
(2)智能车:中小盘,51%市值在100-500亿元
(3)人工智能:中大盘,68%市值在100-500亿元,20%市值500-1000亿元
历史PE-分位点
三个指数都是在2015年发布的,至今运行都是8年。今年以来人工智能涨的比较多,所以PE估值提得比较高。
不过估值只是买入的参考,不是买入的本因,更多还是要看未来的潜力。
市场温度和行业涨跌
统计数据不易,大家点赞支持。
PS:今天没加仓,也没减仓。
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