鹏华基金发布鹏华证券分级基金整改提示

鹏华基金发布鹏华证券分级基金整改提示
2020年11月23日 12:43 中证网

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原标题:鹏华基金发布鹏华证券分级基金整改提示

  中证网讯(记者 余世鹏)11月23日,鹏华基金发布公告称,其对鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金(下称“鹏华证券分级基金”)的基金合同进行了修改,就该基金A份额与B份额的终止运作,包括终止上市与份额折算等后续操作做了安排。

  鹏华基金表示,鹏华证券分级基金的合同修改,涉及取消分级机制。根据相关规定,该基金将于2020年底完成整改,取消分级运作机制。鹏华基金指出,该基金的整改将按照基金份额净值折算(而不是二级市场价格)。如果投资者在整改前以溢价买入或持有,折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。

  天天基金网信息显示,鹏华证券分级基金成立于2015年5月,截至2020年三季度末A份额的规模为17.60亿元。截至目前,A份额成立以来的回报率接近30%。

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