银行、白酒走强，1只备打

关键指标【仅供参考】

1、沪深300股债利差择时模型：6.11%，维持100%偏股基金。（持有资金或新增资金均配置雄霸赛道偏股/节节高混合等偏股组合）。

2、万得全A市净率：1.41倍，处于14.12%的偏低位置（历史1.29-2.14，再跌8.51%达到近10年最低，涨51.77%创近5年新高），360互联+领涨，银行ETF和信创ETF领涨。

3、可转债均价：116.671元，处于38.15%的适中偏低区域（历史94.741-152.232）。

2日，离岸人民币继续小幅贬值，站上7.3，北上净流出55亿元，主力净流出114亿，A股小幅震荡；南下资金净买入23亿元，港股小幅上涨。

板块中，涨幅靠前的为数字政府、网络安全、数字货币；跌幅偏大的是稀土、稀土永磁、无线充电，整体偏弱。

银行板块权重股，以工商银行为代表，纷纷创出新高。主要是对应分红收益率在5%左右，且业绩相对稳健，成为避险资金的买入主力。

白酒中，茅台继续减少1935市场投放量，泸州老窖对38度1573经典装提价30元/瓶，刺激白酒板块回暖。

夜间，黄金下跌0.01%，白银上涨0.7%，ICE布油下跌0.01%，美国十年期国债收益率走低至4.438%，道琼斯工业指数上涨0.41%，纳斯达克100指数上涨1.05%，中概互联上涨0.77%，A50收平。

成立xAI公司，加速布局自动驾驶和人工智能领域，特斯拉继续大涨10.2%。

消息方面

1.沪指震荡整理、创业板指跌逾1% 财税数字化概念股大涨

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概念换来换去，马内越来越少

2.万亿级消费税改革将近 奢侈品、高档服务或率先试点

分析师普遍认为，扩大征收范围、后移征收环节、稳步下划地方是未来消费税改革的三大看点。

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金融消费是我这辈子奢侈的消费

不是我不想消费，是实在没钱消费

股市好起来，消费就拉动了

3.倒查员工及亲属账户！券商全面严防从业人员炒股

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这是在保护证券从业者

一、可转债打新

欧通转债（7月5日）

电源开关，液冷服务器、消费电子等概念，规模6.45亿元，AA-，转债税后本息为114.4元，质地一般，转股价值92.47元，预计每签能赚150元。股权登记日为7月4日，每股配售6.4747元，最低16股可以确保中一张。

类似转债：麦格转债、华塑转债。

数据来源：同花顺 iFinD

二、特色老债

1、双低转债【偏安全】

美锦转债、利群转债、泉峰转债、百川转2、张行转债。

2、小规模双低债【偏活跃】

冠中转债、宏丰转债、晨丰转债、海环转债、华源转债。

诺泰转债、苏租转债、惠城转债、柳工转2、大叶转债。

4.维尔转债下修不到底，合理价值为91元，略高于当前价格，但延续前期的诚意不足。

5.利民转债、星帅转2等董事会提议下修，如果下修到底，合理价值分别为112元和119元，均高于当前价格。

2日可转债等权上涨0.29%，溢价率中位数为53.28%,继续回暖，范围扩大，中低价转债掀起涨停潮，市场情绪快速修复。

以上为个人观察和思考，仅供参考，不做推荐。

三、估值分析

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