日赚一个小目标!宁德时代触底反弹大涨7%!电池ETF(561910)应声大涨2.5%

日赚一个小目标!宁德时代触底反弹大涨7%!电池ETF(561910)应声大涨2.5%
2024年01月31日 09:47 新浪基金

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  受昨晚业绩超预期影响,1月31日早盘宁德时代高开高走一度涨7.07%,拉动电池ETF(561910)一度涨2.52%;科达利中伟股份亿纬锂能天奈科技天能股份纷纷大涨超3%。

  近期,A股中字头、价值红利股崛起,股价逆势上涨,而以宁德时代为首的成长股却跌跌不休。昨日收盘,宁德时代当日下跌4.26%,最新总市值为6192亿元,股价报收140.75元/股,创近3年以来新低。电池ETF(561910)受此拖累收跌2.70%报0.397元,创上市以来新低。

  【宁德时代公告,优异业绩再创纪录】

  昨日盘后,宁德时代发布公告,公司2023年归母净利润为425亿元至455亿元,同比增长38.31%至48.07%。公开数据显示,宁德时代公司动力电池使用量连续六年全球排名第一,储能电池出货量连续两年排名第一。

  受惠于国内新能源汽车行业的飞速发展,宁德时代近几年业绩数据增长迅猛,公司也是A股规模最大的成长型公司。其归母净利润由2020年底的55.83亿元增长至2023年底的超400亿元,三年增幅达到6.81倍,复合增速惊人,实现了高速增长。

  与亮眼的业绩形成鲜明的对比,近来以宁德时代为首的成长股价跌跌不休。从估值角度看,部分成长股的滚动市盈率甚至已经低于价值股,成长股性价比已经远优于价值股。

  分析指出,宁德时代股价波动较大或受行业“结构性产能过剩”“去库存”等影响,一种观点认为,成本浮动仅会在短期内扰动公司盈利,而公司规模、技术、产业链布局等核心竞争力优势长期存在,长期投资价值凸显,如一位新能源基金经理表示,“以新能源为代表的业绩成长行业,在经历了2022年的再评估估值以后,2023年出现了再评估盈利,而整体市场情绪和预期处于低点,看好2024年-2025年能够兑现成长的公司的行情。”

  【公募电新板块持仓占比与超配比例降至近期低点】

  华泰证券统计,2023年4季度,电新板块配置比例约9.72%,相比2023年3季度的10.83%,环比-1.12pct,超配比例从2023年3季度的3.57%下降至Q4的2.32%,环比-1.26pct,超配比例降到2020年2季度以来低点。配置比例方面,2023年4季度配置比例前三为锂电池、光伏和电池材料。重仓以锂电池、光伏龙头为主,多数有所减持。

  分析指出,电新板块公募持仓占比下降伴随着拥挤度的回落,投资性价比进一步回归至合理水位,密切关注后续业绩回暖带来的投资机会。

  【中国锂电池出口破纪录 2023年同比增长27.8%至650亿美元】

  1月30日,中国化学与物理电源行业协会最近发布的数据显示,2023年中国锂离子电池的累积出口额达到了650.07亿美元,相较于2022年同期的508.76亿美元,同比增长了27.8%,创下了历史新高。

  分析指出,这一增长反映了中国锂电池在全球市场上的强劲需求和出口竞争力。

  【资金借道电池ETF(561910)低位布局,单月份额扩容近9%引领同类!】

  受益于上游资源品止跌企稳,锂电板块蠢蠢欲动抢跑频现。近期资金借道电池ETF(561910)密集布局提前埋伏。截至1月30日,该基金获资金连续5日净流入,单月份额扩容8.96%引领同类标的!

  【板块位于历史0%分位,极低估值区域】

  Wind数据统计,截至2024年1月19日,CS电池指数(931719.CSI)最新估值为18.29倍PE,位于0%历史分位数,即比近10年间的所有时间都便宜,绝对值已位于历史底部。

  数据来源:Wind,统计区间截至2024.1.26,近10年维度。指数过往业绩不代表未来表现。指数运作时间较短,不能反映市场发展的所有阶段。

  风险提示:基金有风险,投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出,今后可能发生改变。基金过往业绩不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证或承诺。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资做出独立决策,选择合适的基金产品。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息,不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺,亦不构成投资推荐。中证电池主题指数近五年表现分别为36.08%(2019)、140.43%(2020)、52.43%(2021)、-30.22%(2022)、-33.08%(2023)。中证电池主题指数由中证指数有限公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性,但不对此作任何保证,亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现,亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。

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责任编辑:王旭

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