超额表现下重获资金青睐,北向资金逆行增仓,银行ETF(512800)单日吸金近2000万元,银行春季躁动开启?

超额表现下重获资金青睐,北向资金逆行增仓,银行ETF(512800)单日吸金近2000万元,银行春季躁动开启?
2024年01月09日 09:34 新浪基金

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  开年以来,银行板块表现相对领先,截至1月8日收盘,年内银行ETF(512800)上涨0.77%,相对于沪深300(-4.23%)和上证指数(-2.94%)超额收益分别为5%和3.71%。

  与此同时,在显著超额收益下,银行板块重获资金青睐。北向资金方面,上周北向资金净流出55.25亿元,而银行获逆市增仓22.49亿元,位居各行业首位;此外,有资金借道ETF进场布局,上交所数据显示,银行ETF(512800)最新单日获资金净流入1897万元。

  实际上,复盘银行历史行情可知,历年1月份银行板块有较大概率录得绝对收益和相对收益,且涨幅在各行业板块中位居前列。

  光大证券(17.390, 0.13, 0.75%)研报显示,从2008年1月-2023年1月,银行板块共计10次跑出绝对收益,上涨概率为63%,胜率在各行业板块中位居首位;平均涨幅为0.7%,涨幅同样在各行业板块中位居首位。

  那么今年银行板块“春季躁动”能否如期到来?在高股息风格持续占优的当下,银行板块红利优势或有望持续。

  数据显示,截至2023年末,银行板块股息率为5.97%,股息率较无风险利率相对溢价处于历史高位,股息吸引力持续提升。叠加板块当前静态PB仅0.52倍,对应隐含不良率超15%,安全边际充分,其红利特征凸显。

  时间进一步拉长,展望2024年全年表现,华福证券表示,国有行方面:在高质量发展政策下,国有行的估值还将持续提升。不管是高质量发展,还是产业政策落地,都离不开国资的支持。而广泛参与国资项目的国有行预计将长期受益于这一趋势。中小行方面:2024年货币和财政联动,经济“先立后破”,都有利于中小银行的基本面加快修复。资产质量会是中小银行的分水岭。

  看好银行板块估值修复行情的投资者可以重点关注银行ETF(512800)。资料显示,银行ETF(512800)跟踪中证银行指数(7041.449, 5.59, 0.08%),成份股囊括A股市场42只上市银行,近三成仓位布局工商银行(6.670, 0.01, 0.15%)中国银行(5.310, -0.03, -0.56%)邮储银行(5.360, 0.00, 0.00%)等国有大行,捕捉“中特估”主题机会;约七成仓位聚焦招商银行(40.260, 0.43, 1.08%)兴业银行(20.230, 0.09, 0.45%)西安银行(3.460, -0.01, -0.29%)等高成长性股份行、城商行、农商行,是分享银行板块行情的高效投资工具。

  数据来源:沪深交易所。

  风险提示:银行ETF被动跟踪中证银行指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险,适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。

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责任编辑:杨赐

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