ETF今日主题机会:暑期票房创新高,芒果牵手淘宝,文娱传媒迎来多重催化!

ETF今日主题机会:暑期票房创新高,芒果牵手淘宝,文娱传媒迎来多重催化!
2023年08月08日 10:55 市场资讯

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  一、今日主题风口(短期事件催化带来的交易型机会)

  1、 影视传媒:据灯塔专业版实时数据,截至8月7日21时44分,2023年暑期档(6月1日-8月31日)总票房(含预售)突破150亿,《消失的她》、《八角笼中》、《封神第一部》暂列暑期档票房榜前三名;8 月3 日,芒果TV 与淘宝天猫达成合作,用户开通88VIP 后,可以在芒果TV 和优酷会员年卡权益中二选其一。

  相关标的关注:文娱传媒ETF(516190.SH),被动跟踪中证文娱传媒指数,媒体行业权重占比超40%,成分股包括分众传媒三七互娱芒果超媒等。

  机会解读:传媒板块有望迎来多重催化剂:8月中旬开始,一批传媒公司公布中报业绩,同时,一些新的AI应用也有望近期落地,MR生态圈也在积极蓄势,而8月几部大电影《孤注一掷》《巨齿鲨2》《奥本海默》也是备受期待。

  2、 新能源车:多地海关公布2023年上半年外贸进出口数据显示,“新三样”(电动载人汽车、锂电池、太阳能电池)出口表现亮眼,呈现供需两旺的局面。

  相关标的关注:新能源车ETF(515030.SH),被动跟踪CS新能车指数,覆盖宁德时代比亚迪汇川技术亿纬锂能天齐锂业等新能源车产业链龙头。

  机会解读: 中国外贸结构升级,新能源车出口增速突起,多家车企7月交付创新高,随着锂价回落,未来行业有望维持高景气。

  3、 黄金:中国央行连续第九个月增加黄金储备。截至7月末,我国黄金储备规模为6869万盎司,增加74万盎司。同期,我国金银珠宝类商品零售额达1689亿元,同比增长17.5%,远高于社会消费品零售总额增长。黄金消费较有韧性,推动黄金价格高涨。

  相关标的关注:黄金ETF9999(518850.SH),跟踪国内黄金现货价格的表现,支持T+0交易,交易效率较高、投资门槛低、没有储存成本等相对优势, 即可参与黄金板块的配置机会。

  机会解读:受美联储加息步伐放缓和美元走弱影响,黄金储备“九连增”,对冲美元贬值风险,加快去美元化进程。在全球经济波动环境下,黄金作为避险资产,当前投资价值较高。

  4、 旅游:暑运以来,铁路探亲流、旅游流、学生流交织叠加,旅客出行需求旺盛。受“暑期档”和后续中秋、国庆假期的旺盛需求以及供给侧和政策面的积极影响,下半年旅游经济持乐观预期。

  相关标的关注:旅游ETF(562510.SH),被动跟踪中证旅游指数,成分股包括中国中免锦江酒店宋城演艺上海机场南方航空等,覆盖航空机场、旅游景区、酒店餐饮等行业板块龙头。

  机会解读:暑期热门旅游地、核心商区的机票、酒店价格大涨,酒店餐饮、机场航空、旅游景区板块的企业业绩强势回暖,叠加消费刺激政策,旅游板块有望进一步反弹。

  二、今日指数交易信号(综合成交量、技术走势及情绪热度)

  当日强烈看多:

  上证消费、恒生互联网、内地低碳指数量价指标看多,华夏基金指数温度计模型发出强烈进攻信号 。

  进攻趋势提升:

  创成长指数由观望状态转为进攻状态,中证数据指数由防守状态转为进攻状态。

  消费30ETF(510630.SH),被动跟踪上证消费指数,成分股除了吃喝龙头之外,还覆盖了化妆、家电、家化、农业行业龙头。

  恒生互联网ETF(513330.SH),被动跟踪恒生互联网科技业指数,一键囊括了阿里巴巴、腾讯控股、美团、网易、百度集团在内的30家港股上市互联网巨头。港股互联网前期受制于流动性、人民币汇率、政策面的担忧,在本轮AI行情中严重滞涨,未来有望迎来流动性、业绩、估值修复共振向上行情。

  碳中和ETF(159790.SZ),被动跟踪内地低碳指数,均衡覆盖电池、海上风电、储能、水利发电等细分赛道龙头股,重仓股包括宁德时代、长江电力隆基绿能中国核电等。

  创业板成长ETF(159967.SZ),紧密跟踪创成长指数,覆盖电池、医疗器械、光伏设备、医疗服务等成长性行业,加入动量因子,波段上涨期表现大幅好于创业指数,重仓股包括宁德时代、阳光电源迈瑞医疗中际旭创温氏股份晶盛机电爱尔眼科等。

  大数据50ETF(516000.SH),被动跟踪中证数据指数,成分股包括科大讯飞恒生电子广联达紫光股份用友网络等。

  风险提示:市场有风险,投资需谨慎。以上观点仅供参考。提及个股不作为推荐。上述基金为股票基金,其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。指数基金可能出现跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌或违约等风险。此外,ETF产品特定风险还包括:标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险等。涉及产品风险等级均为R4。

  关于交易信号的算法:当指数估值水平位于历史10%分位数以下时,我们认为处于低估状态,当量价指标同时看空时为观望状态,否则为进攻状态;当估值水平位于10%-90%分位数之间时,我们认为指数处于合理估值区间,此时看量价均线模型:两模型均看多,为进攻状态;一多一空,为观望状态;均看空,为防守状态;当估值水平处于90%以上时,我们认为指数处于高估状态,此时倾向于低配指数,当量价指标同时看多时为观望状态,否则为防守状态。

  指数温度:0~33摄氏度为低温,我们建议进攻;34~66摄氏度为中温,建议观望;67~100摄氏度为高温,建议防守。

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责任编辑:王旭

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