国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)(简称:国泰国证航天军工指数(LOF)C,代码015599)公布11月15日最新净值,下跌3.21%。
国泰国证航天军工指数(LOF)C成立于2022年5月19日,业绩比较基准为国证航天军工指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益2.56%,今年以来收益15.86%,近一月收益6.48%,近一年收益10.62%。近一年,该基金排名同类1177/3262。
基金经理为艾小军。艾小军自2022年5月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.56%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600150 | 中国船舶 | 9.62% | 2074477 | 8665.09万 |
601989 | 中国重工 | 6.14% | 10052187 | 5528.7万 |
600893 | 航发动力 | 5.63% | 1228822 | 5073.81万 |
002179 | 中航光电 | 4.87% | 1007889 | 4388.35万 |
002049 | 紫光国微 | 4.09% | 591421 | 3688.69万 |
600760 | 中航沈飞 | 4.00% | 771350 | 3602.98万 |
000768 | 中航西飞 | 3.59% | 1173031 | 3237.57万 |
002625 | 光启技术 | 3.48% | 1256359 | 3138.38万 |
600372 | 中航机载 | 2.92% | 2030832 | 2631.96万 |
600482 | 中国动力 | 2.64% | 985035 | 2374.92万 |
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责任编辑:小浪快报
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